مؤشر يجب على المتداول معرفته: 5 أدوات تحليل الرسوم البيانية ذات الكفاءة العالية

التحليل في العصر الحالي أصبح مهنة تثير اهتمام المزيد من الشباب بسبب القدرة على تحقيق الأرباح باستمرار، سواء في سوق الأسهم أو الفوركس أو العملات الرقمية. كل متداول لديه نمط تداول مختلف، من Day Trade إلى التداول على المدى المتوسط.

المفتاح للنجاح هو وضع خطة تداول منظمة واستخدام المؤشرات المناسبة لتحليل سلوك السعر، وتحديد نقاط الدخول والخروج، وتحديد TP/SL بشكل صحيح.

هذه المقالة ستقدم 5 مؤشرات يستخدمها معظم المتداولين معًا، وهي Moving Average، RSI، MACD، Volume، و Visible Range، لمساعدتك على اختيار الأنسب بكفاءة.

جدول مقارنة بين أنواع المؤشرات

Moving Average: أداة أساسية لاتجاه السوق

Moving Average (MA) هو مؤشر موجود في أدوات جميع المتداولين تقريبًا، ويستخدم لتحليل اتجاه سعر الأصل، سواء كان في ارتفاع أو انخفاض.

كيفية استخدام Moving Average

• السعر > MA = اتجاه صاعد → التداول بشكل رئيسي في الاتجاه الصاعد
• السعر < MA = اتجاه هابط → التداول بشكل رئيسي في الاتجاه الهابط

هذا المؤشر مناسب للفهم والاستخدام، وهو مثالي للمبتدئين. يوجد أنواع متعددة من MA، مثل Simple Moving Average (SMA)، Weighted Moving Average (WMA)، و Exponential Moving Average (EMA)، ويفضل معظم المتداولين استخدام EMA لأنه أكثر دقة.

حساب Moving Average

يتم حساب MA من متوسط السعر خلال فترة زمنية محددة، مثل MA 5 تعني متوسط السعر خلال آخر 5 أيام.

• قصير المدى: MA 5 أيام (حوالي أسبوع)
• متوسط المدى: MA 35 يومًا (حوالي شهرين)
• طويل المدى: MA 200 يوم (حوالي سنة)

إشارات التأكيد القوية:

• MA قصيرة المدى > متوسطة المدى > طويلة المدى = اتجاه صاعد ثابت
• MA قصيرة المدى < متوسطة المدى < طويلة المدى = اتجاه هابط ثابت

المزايا

• رؤية الاتجاه بسهولة
• يعمل كمستوى دعم ومقاومة ديناميكي (Dynamic Support/Resistance)

القيود

• مؤشر متأخر، يعطي إشارات بعد حدوث القاع أو القمة الفعلية
• يعطي إشارات خاطئة في السوق الجانبي

RSI: مقياس التشبع الشرائي والبيعي

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يقيس تذبذب السعر لدراسة ما إذا كان في حالة تشبع شرائي (Overbought) أو تشبع بيعي (Oversold)، ويتراوح بين 0 و 100.

كيفية استخدام RSI

المعايير المعتادة عند المستويات 30 و70:

• RSI < 30 = تشبع بيعي → إشارة شراء
• RSI > 70 = تشبع شرائي → إشارة بيع

بالإضافة إلى ذلك، يوضح RSI نقاط الانعكاس للسعر، سواء توقف الاتجاه الصاعد وبدأ الهبوط، أو قرب انتهاء الهبوط وبدء الصعود.

حساب RSI

الصيغة: RSI = 100 - (100/(1+ (متوسط المكاسب)/(متوسط الخسائر)))

• متوسط المكاسب: المتوسط الحسابي للربح خلال 14 شمعة
• متوسط الخسائر: المتوسط الحسابي للخسارة خلال 14 شمعة

( ملاحظة: فترة 14 شمعة معيارية، ويمكن تعديلها حسب نمط التداول)

مثال: خلال آخر 14 يومًا، كانت هناك 7 أيام إغلاق إيجابي (متوسط +2%) و7 أيام إغلاق سلبي (متوسط -1%) RSI = 100 - (100/(1+ (2%/14)/(1%/14))) = 66.67

المزايا

• تحديد نقاط الدخول والخروج على المدى القصير بدقة
• ممتاز لاكتشاف التباعد Divergence

القيود

• في الاتجاهات القوية جدًا، قد يبقى RSI عند مستويات التشبع لفترة طويلة، مما قد يضلل الإشارات

MACD: مؤشر الاتجاه والزخم

MACD (Moving Average Convergence Divergence) هو مؤشر مشتق من Moving Average، يستخدم اثنين من خطوط EMA(12) و EMA(26).

يحدد MACD الاتجاه (Trend) وقوة الحركة ###Momentum( من خلال حركة خط MACD وخط الإشارة.

) كيفية استخدام MACD

• MACD > خط الإشارة أو تقاطع MACD فوق خط الإشارة = اتجاه صاعد (Bullish) → شراء
• MACD < خط الإشارة أو تقاطع MACD تحت خط الإشارة = اتجاه هابط ###Bearish( → بيع

) حساب MACD

• خط MACD = EMA(12) – EMA(26)
• خط الإشارة = EMA(9) لخط MACD
• الهستوجرام = MACD – خط الإشارة

EMA(12) و EMA###26### هما متوسطان متحركان أسيان لأسعار الإغلاق خلال 12 و26 يومًا على التوالي.

المزايا

• يغطي الاتجاه وقوة السعر بشكل كامل
• مناسب للتداول على المدى المتوسط

القيود

• حساب معقد للمبتدئين
• مؤشر متأخر، يعطي إشارات بعد تحرك السعر

Volume: حجم التداول الذي يعبر عن القوة

Volume هو حجم التداول للأصل، ويساعد على معرفة مدى اهتمام السوق بالأصل. يفضل المتداولون الأصول ذات حجم التداول العالي لأنه يدل على سيولة جيدة.

وفقًا للتحليل الفني، يمكن لـ Volume تأكيد تغير الاتجاه، مثل عندما يكسر السعر مقاومة مع حجم تداول مرتفع، فهذا يدل على قوة الاختراق.

( كيفية استخدام Volume

عند ارتفاع السعر:

• ارتفاع السعر + ارتفاع Volume = قوة الصعود، مع احتمال استمرار الارتفاع
• ارتفاع السعر + انخفاض Volume = ضعف الصعود

عند انخفاض السعر:

• انخفاض السعر + ارتفاع Volume = قوة الهبوط، مع احتمال استمرار الانخفاض
• انخفاض السعر + انخفاض Volume = ضعف الهبوط

) حساب Volume

يتم الاعتماد على حجم التداول خلال الفترة الزمنية للمراقبة ###حسب وحدة زمن الشمعة###

المزايا

• تأكيد موثوقية حركة السعر
• الاختراق مع حجم مرتفع غالبًا ما يكون دائمًا

القيود

• لا يحدد اتجاه السعر بمفرده
• في الفوركس، قد يكون حجم التداول من بيانات الوسيط فقط، وليس الحجم العالمي

Visible Range: تحديد متوسط تكلفة السوق

Visible Range أو Volume Profile هو مؤشر مشتق من حجم التداول، ويستخدمه المتداولون الذين يرغبون في مزيد من التفاصيل، لمعرفة مستوى السعر الذي يركز عليه المتداولون بشكل أكبر.

يعرض توزيع حجم التداول حسب مستويات السعر، مما يساعد على تحديد دعم ومقاومة ذات دلالة.

كيفية استخدام Visible Range

• السعر > Visible Range = اتجاه صاعد → شراء
• السعر < Visible Range = اتجاه هابط → بيع

حساب Visible Range

يتم حسابه من متوسط سعر البيع والشراء خلال فترة المراقبة.

( المزايا

• تحديد دعم ومقاومة ذات دلالة بدقة أكبر
• رؤية تكلفة السوق الحقيقية

) القيود

• قد يكون الرسم البياني معقدًا للمبتدئين
• بعض المنصات قد تتطلب دفع رسوم إضافية

ملاحظات حول استخدام المؤشرات

المؤشرات مجرد جزء من خطة التداول، فكل متداول وكل أصل قد يحتاج إلى مؤشرات مختلفة. قبل التطبيق الفعلي، يُنصح بإجراء اختبار خلفي Back test للتحقق من مدى ملاءمة المؤشر للأصل الذي تنوي التداول عليه.

الأهم هو وجود خطة واضحة لفتح وإغلاق الصفقات، وتحقيق الأرباح (Take Profit)، ووقف الخسارة Stop Loss، في كل عملية تداول.

التداول دائمًا محفوف بالمخاطر، لذا يجب أن تتداول بحذر، وتدرس المؤشرات التي تتناسب مع نمط تداولك بشكل جيد.