التداول الاحترافي عبر الإنترنت: ماذا يجب أن يعرف المبتدئون قبل الدخول

فهم Prop Trade بشكل صحيح

شركة التداول من هذا النوع ليست جديدة، لكن في الفترة الأخيرة أصبحت مهنة يسعى إليها الجيل الجديد. شركة Prop Trade (اختصار لـ Proprietary Trading)، ببساطة هي شركة تستخدم رأس مالها الخاص لتمكين المتداولين من التداول بأصول مختلفة، سواء كانت عملات، أسهم، عقود مستقبلية، أو غيرها، وتقسّم الأرباح التي يحققونها وفقًا لاتفاق معين.

الفرق الرئيسي بين Prop Trade والتداول العادي هو أن الأول لا ينطوي على مخاطر باستخدام أموالهم الخاصة منذ البداية. بدلاً من البدء بحساب تجريبي، يجب على المتداول اجتياز مرحلة “تقييم المهارات” (Challenge) من خلال دفع رسوم مسبقة. بعد اجتياز التقييم، يحصل على حق التحكم في رأس مال الشركة.

هيكل عمل Prop Trading

شركة Prop Trade التقليدية مقابل عبر الإنترنت

في الماضي، كانت معظم عمليات Prop Trade تتم داخل مكاتب الشركات، حيث توظف الشركة متداولين كموظفين وتدفع رواتبهم مع مكافآت. لكن منذ عام 2020، نمت نماذج التداول عبر الإنترنت بسرعة، ويمكنك العمل من أي مكان، وبعد اجتياز الاختبار، تصل إلى رأس المال.

طرق تقسيم الأرباح

سياسات الشركات تختلف، فبعضها يمنح 50/50 للمتداول، وأخرى تمنح فقط 25-30%، وذلك يعتمد على مهاراتك وسجل تداولك. بالإضافة إلى ذلك، هناك تكاليف إضافية مثل رسوم البرامج أو رسوم أخرى.

تداول الفوركس Prop Trade الشائع

أصبح سوق الفوركس محورًا رئيسيًا لصناعة Prop Trading، وغالبًا ما تقدم الشركات التي توفر تداول الفوركس مرونة عالية، خاصة للجيل الجديد الذي يملك خبرة محدودة.

خطوات التقديم لـ Prop Trade

إذا كنت مهتمًا، فإليك الخطوات العامة:

الخطوة 1: البحث عن شركة - دراسة سمعتها، المنصة، وشروط تقسيم الأرباح.

الخطوة 2: التحقق من المؤهلات - التأكد من استيفاء معايير العمر، الخبرة، والتعليم.

الخطوة 3: تقديم الطلب - مع ذكر خبرتك وأهدافك.

الخطوة 4: المقابلة - مناقشة المهارات، الاستراتيجيات، والأسواق التي ترغب في التداول فيها.

الخطوة 5: مرحلة التقييم - عادة بين 30-60 يومًا، حيث يتعين عليك إثبات قدرتك على تحقيق الأرباح.

المزايا التي تحصل عليها كمتداول Prop

التداول بهذه الطريقة يحمل العديد من الفوائد، وإذا نجحت في جني الأرباح للشركة، فستحصل على مكافآت وتقدم سريع:

• الحرية في العمل - تنظيم جدول تداولك الخاص، بدون الحاجة للبقاء في المكتب.
• فرص لتحقيق دخل مرتفع - إذا نجحت في التداول، فإن الأرباح ستكون من نصيبك.
• تقليل المخاطر - تتحمل الشركة معظم المخاطر، وأنت فقط تتحمل تكلفة التقييم.
• الوصول إلى رأس مال كبير - تبدأ برسوم صغيرة، لكنك تتداول بأموال كبيرة.
• وجود مجتمع داعم - متداولون آخرون يشاركون استراتيجياتهم وخبراتهم.

التحديات التي يجب الاستعداد لها

لكن ليس الجميع ينجح في هذا المجال:

• ضرورة الانضباط الشديد - تخصيص وقت للبحث، مراجعة الرسوم البيانية، والالتزام بخطة التداول.
• علم النفس في التداول صعب جدًا - يجب السيطرة على العواطف، وتجنب الانتقام من السوق، والمخاطر الجدية.
• رسوم التقييم مفروضة** - يتوجب دفع رسوم مسبقة، وإذا كانت الأرباح قليلة، قد لا تتجاوز الحد الأدنى.
• الدخل غير ثابت - لا يوجد راتب ثابت، لا تأمين صحي، أو ضمان اجتماعي مثل الموظفين.

كيف يختلف Prop Trade عن Hedge Fund

الكثير يخلط بين المفهومين:

استراتيجيات يجب معرفتها لاجتياز اختبار Prop Trade

عند الدخول لمرحلة التقييم، جرب هذه الاستراتيجيات:

1. إدارة المخاطر بشكل صارم

حماية رأس مالك، استخدم وقف الخسارة بشكل مناسب، ولا تضع كل أموالك في صفقة واحدة.

2. السيطرة على العواطف

السوق يتغير، والأسعار قد تنخفض، لكن لا تحاول تعويض ذلك بالتداول المتهور. التوقعات غير الدقيقة أو الانتقام من السوق قد يؤدي إلى خسائر أكبر.

3. الالتزام بالاستراتيجية المجربة

لا تغير استراتيجيتك باستمرار، إذا كانت النتائج جيدة، استمر عليها.

4. استخدام خطوط الدعم والمقاومة

عندما يصل السعر إلى مقاومة (Resistance) حيث يكثر البيع، من الأفضل البيع. وعندما يصل إلى دعم (Support) حيث يكثر الشراء، هو وقت الشراء.

5. الاستفادة من RSI (مؤشر القوة النسبية)

هذا المؤشر يخبرك إذا كانت الأصول مفرطة في الشراء أو البيع. RSI فوق 70 يدل على تشبع في الشراء، وأقل من 30 قد يكون إشارة شراء جيدة.

إدارة المخاطر على المدى الطويل

لتحقيق النجاح كـ Prop Trader على المدى الطويل:

• التعلم المستمر - السوق يتغير، والمعرفة القديمة قد لا تكون صالحة، لذا يجب التحديث.
• وجود خطة مكتوبة للتداول - تحديد قواعد إدارة المخاطر، وخطة الخروج من الصفقات، والالتزام بها بدقة.
• الاختبار قبل التطبيق الحقيقي - جرب استراتيجياتك على حساب تجريبي أو بيانات سابقة.
• عدم المخاطرة بأكثر من قدراتك - استخدم فقط الأموال التي يمكنك خسارتها دون أن تتأثر ماليًا.

من هو الشخص المناسب لـ Prop Trade

ليس الجميع مستعدًا ليصبح Prop Trader، لكن الشروط ليست صعبة كما كانت سابقًا. غالبًا ما يحتاج الأمر فقط إلى:

• عمر 18 سنة فما فوق (حسب الشركة)
• اهتمام بالتداول
• رغبة في التعلم

بعض الشركات لا تتطلب خبرة أو شهادات، وقد يُطلب منك إجراء مقابلة لإثبات جديتك وفهمك الأساسي للتداول.

الخلاصة: هل Prop Trade مجدي أم لا

يتيح Prop Trade للناس العاديين فرصة التداول بأموال ضخمة دون أن يكون لديهم رأس مال خاص. إذا نجحت، يمكن أن تغير دخلك حياتك، لكن المهم أن تفهم أن هذا ليس طريقًا مختصرًا للثراء.

النجاح كـ Prop Trader يعتمد على:

• مهارات إدارة المخاطر بثبات
• القدرة على السيطرة على النفس
• اختيار شركة ذات سمعة جيدة تتوافق مع أهدافك

عملية الدخول إلى Prop Trade تتطلب الالتزام، الدراسة، والجهد. لكن إذا كنت مستعدًا للتفاني، ستجد تجربة قيمة مليئة بالفرص.