إشارة تداول الانحراف المخفي: التعرف على فرص انعكاس الاتجاه في سوق العملات المشفرة

في مجال التحليل الفني، الانحراف هو أداة قوية يمكن أن تشير إلى تحول في اتجاه السعر. يظهر هذا الظاهرة بشكل متكرر على مخططات العملات المشفرة، لكن العديد من المتداولين يفتقرون إلى فهم الفرق بين الشكلين الرئيسيين للانحراف — الانحراف المخفي والانحراف التقليدي. إتقان هذين النوعين من الانحراف، خاصة الانحراف المخفي، يمكن أن يساعد المتداولين على اكتشاف فرص دخول مربحة عند نهاية مرحلة التوحيد.

طبيعة الانحراف والمعنى السوقي

الانحراف هو نمط فني يظهر على مخطط السعر، عندما يكون سعر الأصل المشفر واتجاه المؤشرات الفنية في اتجاه معاكس. هذا الظاهرة تعتبر إشارة تحذيرية من السوق، تدل على أن الزخم الحالي يفقد قوته.

عند ملاحظة انحراف صعودي، يمكن للمتداولين توقع ارتفاع السعر. أما الانحراف الهبوطي، فيشير إلى احتمال انخفاض السعر. كلا الحالتين توفر إشارة واضحة للمتداولين — إما للاستعداد للدخول في مركز، أو لإغلاق مركز قائم.

من الجدير بالذكر أن الانحراف المخفي غالبًا ما يتشكل داخل مناطق التوحيد، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الحالي. بالمقابل، يظهر الانحراف التقليدي عادة عند نهاية الاتجاه طويل الأمد، ويشير إلى بداية مرحلة تصحيح جديدة.

الفرق بين الانحراف التقليدي والانحراف المخفي

خصائص الانحراف التقليدي

يظهر الانحراف التقليدي (المعروف أيضًا بالانحراف الكلاسيكي) عند نهاية الاتجاه طويل الأمد. عندما يواصل البيتكوين تكوين قمم أعلى، لكن مؤشرات فنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) تظهر قمم أدنى، فهذا يدل على تراجع الزخم السوقي.

الحالة العكسية تحدث أيضًا: يستمر البيتكوين في تكوين قيعان أدنى، لكن المؤشر العشوائي يظهر قيعان أعلى، مما يشير إلى أن قوة الهبوط قد نفدت، وأن انتعاشًا صاعدًا وشيكًا سيبدأ. في هذا المثال، ارتفع البيتكوين لاحقًا حوالي 20%.

آلية عمل الانحراف المخفي

الانحراف المخفي يتشكل تحت ظروف مختلفة. عندما يخلق الأصل المشفر قيعان أعلى، بينما يظهر المؤشر قيعان أدنى، يتكون انحراف صعودي مخفي. غالبًا ما يحدث هذا خلال تصحيحات الاتجاه الصاعد، ويشير إلى أن الاتجاه الصاعد سيستمر، ويجب على المتداولين التفكير في تأمين الأرباح.

أما الانحراف الهبوطي المخفي، فهو العكس — حيث يخلق الأصل قمم أدنى، بينما يظهر المؤشر قمم أعلى. يظهر هذا النمط خلال الاتجاه الهابط، وغالبًا ما يدل على أن الهبوط سيتعمق أكثر. يجب على المتداولين وضع وقف خسارة سريعًا.

على سبيل المثال، في إيثريوم، خلال فترة التوحيد، شكل السعر قيعان أعلى، بينما أظهر المؤشر العشوائي قيعان أدنى. هذا هو انحراف صعودي مخفي نموذجي، ويشير إلى اقتراب انتعاش. وقد ارتفع إيثريوم خلال الأسابيع التالية بنحو 90%.

هناك حالات معاكسة أيضًا. بعد انتعاش ضعيف في مايو 2021، شكل إيثريوم انحراف هبوطي مخفي — حيث أن السعر أنشأ قممًا أدنى، بينما أظهر مؤشر MACD قممًا أعلى. في النهاية، هبط سعر إيثريوم بنسبة 35%.

أدوات عملية لاكتشاف الانحراف المخفي

استخدام مؤشر MACD للتعرف على الانحراف المخفي

مؤشر MACD يتكون من ثلاثة مكونات: خط MACD، خط الإشارة، والعمود البياني. عند التعرف على الانحراف المخفي، يمكن التركيز على خط MACD.

البحث عن انحراف صعودي مخفي خلال اتجاه صاعد: حيث يظهر خط MACD قيعان أدنى، لكن السعر يكوّن قيعان أعلى. والعكس خلال اتجاه هابط: يظهر خط MACD قممًا أعلى، لكن السعر يكوّن قممًا أدنى.

على سبيل المثال، في مخطط الساعة الخاص بشهر مارس 2021، بعد أن وصل البيتكوين إلى أدنى مستوى في 25 مارس، بدأ في الارتفاع. خلال الفترة من 27 إلى 28 مارس، حدثت عملية توحيد، حيث أظهر خط MACD في 28 مارس قاعًا أدنى من 27 مارس، بينما كان سعر البيتكوين أعلى. هذا يشير إلى بداية موجة صعود جديدة. في الواقع، ارتفع البيتكوين حوالي 9% خلال اليومين التاليين.

اكتشاف الانحراف المخفي عبر المؤشر العشوائي

المذبذب العشوائي (باستخدام إعدادات غالبًا 15-5-5 أو 14-3-3) يرسم خطين، حيث يُعتبر خط %K هو الأهم.

في مخطط ساعة إيثريوم في يونيو 2021، خلال اتجاه هابط واضح، ظهر انحراف هبوطي مخفي. من 7 إلى 15 يونيو، شكل المذبذب قممًا أعلى، بينما كان سعر إيثريوم يكوّن قممًا أدنى. هذا يدل على أن مرحلة التصحيح قد انتهت، وأن الهبوط سيستمر بقوة. خلال اليومين التاليين، هبط إيثريوم بنحو 20%.

تطبيق مؤشر RSI

خلال موجة صاعدة قوية للبيتكوين، ظهرت إشارات انحراف صعودي مخفي مرتين. الأولى كانت في 4 فبراير، حيث شكل RSI قاعًا أدنى، بينما كان سعر البيتكوين أعلى. والثانية كانت بين 10 و14 فبراير، حيث تكرر نفس النمط، مما أشار إلى ارتفاع السعر لاحقًا.

لكن في 19-21 فبراير، عندما وصل البيتكوين إلى سلسلة من القمم الأعلى، أظهر RSI قممًا أدنى، وهو انحراف هبوطي تقليدي، ويشير إلى تصحيح بنسبة 25%، والذي حدث بالفعل.

وبالمثل، خلال تصحيح هبوطي في أواخر مارس، ظهر انحراف هبوطي مخفي: حيث أظهر RSI قممًا أعلى، لكن سعر البيتكوين كان أدنى. خلال يومين، انخفض السعر بنسبة 12%.

وضع استراتيجية تداول للانحراف المخفي

الخطوة الأولى: تصفية إشارات التداول

الانحراف المخفي يدل على نهاية مرحلة التوحيد. أفضل طريقة هو البحث عن الانحراف المخفي في سياق الاتجاه الأكبر.

خلال الاتجاه الصاعد، تداول فقط الانحراف الصعودي المخفي، وتجاهل الإشارات الهبوطية. والعكس خلال الاتجاه الهابط: تداول فقط الانحراف الهبوطي المخفي. عندما يتوافق الانحراف المخفي مع اتجاه السوق الأكبر، تكون إشارات التداول أكثر موثوقية.

الخطوة الثانية: وضع وقف خسارة

بعد اكتشاف الانحراف المخفي، يجب تحديد معلمات إدارة المخاطر. على الرغم من أن الانحراف يمكن أن يشير إلى تغير الاتجاه، إلا أن له حدودًا في توقيت التغير بدقة. لذلك، من المهم ترك مساحة كافية للتداول.

بالنسبة للانحراف الصعودي المخفي، ضع وقف الخسارة قليلاً أسفل القاع المتذبذب. وللانحراف الهبوطي المخفي، ضع وقف الخسارة فوق القمة المتذبذبة. هذا يساعد على تجنب تفعيل الوقف بسبب تقلبات السوق الطبيعية.

الخطوة الثالثة: تحديد الأهداف

سوق العملات المشفرة يتغير بسرعة، ويأمل العديد من المتداولين في ارتفاع غير محدود دون خطة خروج. لكن من الحكمة أن تخطط مسبقًا.

عند التداول على مخططات قصيرة المدى مثل الساعة أو الساعتين، يجب تحديد أهداف تتيح لك إغلاق جزء أو كامل المركز. القاعدة الأساسية أن يكون الهدف على الأقل ضعف مسافة وقف الخسارة. على سبيل المثال، إذا كانت وقف الخسارة 100 دولار، فهدف الربح يجب أن يكون 200 دولار على الأقل.

إذا سارت الأمور كما تتوقع، راقب إشارات الانحراف التقليدي التي قد تظهر — فهي تنبهك إلى انتهاء الاتجاه مبكرًا.

القيود الواقعية على تداول الانحراف المخفي

على الرغم من أن الانحراف المخفي يمكن تعلمه وتطبيقه على العديد من المخططات، إلا أن هناك قيود واضحة.

أولاً، هذه الأنماط تظهر بشكل واضح بعد فوات الأوان، ويصعب اكتشافها في التداول الفعلي. قد يثير السوق حماسك للارتفاع، حتى تدرك لاحقًا أن الأمر في الواقع انحراف هبوطي مخفي. من المهم أن تظل موضوعيًا، ولا تدع العاطفة تؤثر على حكمك.

ثانيًا، عندما يظهر الانحراف المخفي في مراحل متأخرة من الاتجاه، يكون المخاطرة والعائد أقل من المتوقع. معظم الاتجاهات تكون قد انتهت، وعند ظهور علامات الانحراف، قد تدخل السوق بأسعار أقل.

أخيرًا، أنماط الأسعار في العملات المشفرة الصغيرة أقل موثوقية من تلك في البيتكوين وإيثريوم، بسبب قلة المشاركين وزيادة التقلبات، وقد تظهر بيانات غير طبيعية.

الخلاصة

الانحراف الصعودي والهبوط المخفيان هما نمطان قويان يُلاحظان عند نهاية مناطق التوحيد، ويشيران إلى استمرار الاتجاه الأصلي. تظهر هذه الظاهرة بشكل متكرر في البيتكوين، إيثريوم، وغيرها من العملات المشفرة، مما يوفر فرصًا عملية للمبتدئين والمتداولين المتمرسين. ومع ذلك، يتطلب التعرف على الانحراف المخفي في الوقت الحقيقي تطوير حاسة ملاحظة حادة. بالإضافة إلى ذلك، فإن اكتشاف الانحراف المخفي في مراحل متأخرة من الاتجاه غالبًا ما يكون أقل ربحية.

السر في النجاح في تطبيق الانحراف المخفي هو مواءمة إشارات التداول مع الاتجاه الأكبر. عند إجراء التحليل الفني، دائمًا قيّم معنويات السوق، واستخدم مؤشرات الزخم للتأكيد.