المتداولون يجب أن يقرأوا: كيف تستخدم المتوسط المتحرك لتحسين مستوى التحليل

في مكتبة أدوات التحليل الفني، يحتل المتوسط المتحرك (Moving Average) مكانة مهمة جدًا. تساعد هذه المؤشرات على تنعيم تقلبات الأسعار، مما يمكن المتداولين من مراقبة اتجاه حركة الأصول بوضوح، بدلاً من أن يكونوا عالقين في ضوضاء السوق اليومية. فهم هذه الأداة يعني قدرتك على التقاط فرص السوق بشكل أدق، وزيادة احتمالية تحقيق أرباح من التداول.

فهم المنطق الأساسي للمتوسط المتحرك

المتوسط المتحرك جوهريًا بسيط جدًا: هو متوسط ​​القيم السعرية خلال فترة زمنية معينة. على وجه التحديد، عندما تحدد دورة N، يقوم المؤشر تلقائيًا بحساب مجموع أسعار الإغلاق خلال تلك الدورة، ثم يقسم الناتج على N للحصول على النتيجة. يتم رسم هذه الخطوط على الرسم البياني، مما يسمح للمتداولين برؤية الاتجاهات السعرية بعد التنعيم.

على سبيل المثال، المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام هو متوسط ​​أسعار الإغلاق لأحدث 10 أيام؛ بينما المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا يأخذ في الاعتبار البيانات لأحدث 50 يومًا. مع زيادة الدورة، يصبح التنعيم أكثر وضوحًا، لكن سرعة الاستجابة تتباطأ أيضًا.

SMA وEMA: شكلان شائعان

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو الشكل الأساسي — يعامل جميع البيانات التاريخية بشكل متساوٍ. لكن العديد من المتداولين يرون أن البيانات السعرية الأحدث يجب أن تكون ذات وزن أكبر، ولهذا السبب ظهر المتوسط المتحرك الأسي (EMA).

طريقة حساب EMA تعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعل استجابتها لتغيرات السعر أكثر حساسية. هذا هو السبب في أن العديد من المتداولين المحترفين يفضلون اختيار EMA على SMA — لأنها تتبع تحولات السوق بشكل أسرع. على الرغم من أن صيغة الحساب التفصيلية غالبًا لا تحتاج إلى فهم عميق (حيث تقوم منصات التداول بحسابها تلقائيًا)، إلا أن فهم هذا الاختلاف يمكن أن يساعدك في اختيار المؤشر الأنسب لاستراتيجيتك.

الإعدادات الشخصية، وابحث عن المعاملات التي تناسبك

المتوسط المتحرك هو مؤشر قابل للتخصيص تمامًا. يمكنك اختيار فترة زمنية تتناسب مع أسلوب تداولك بحرية. المتوسط المتحرك القصير أكثر حساسية لتغيرات السعر، بينما الطويل أكثر استقرارًا.

لا توجد إعدادات “صحيحة” مطلقة — أفضل طريقة هي التجربة المستمرة مع فترات مختلفة حتى تجد التكوين الذي يتوافق مع خطتك التداولية. بعض المتداولين يفضلون المتوسط 20 يومًا قصير المدى، وآخرون يعتمدون على المتوسط الطويل 200 أو 365 يومًا، ويعتمد ذلك تمامًا على إطار زمني وتفضيلات المخاطر الخاصة بك.

التعرف على الاتجاهات: الوظيفة الأساسية للمتوسط المتحرك

استخدام المتوسط المتحرك في تحديد الاتجاه هو أحد التطبيقات الكلاسيكية. من المهم أن نلاحظ أن هذه المؤشرات تعتبر مؤشرات متأخرة — فهي تؤكد الاتجاه الذي تشكل بالفعل، وليس التنبؤ به مسبقًا.

في الاتجاه الصاعد، سترى السعر فوق المتوسط المتحرك الصاعد؛ وفي الاتجاه الهابط، يكون السعر تحت المتوسط المتحرك الهابط. لتحديد الاتجاهات طويلة المدى، يستخدم المتداولون عادة MA200d (مؤشر 200 يوم) أو MA365d (مؤشر 365 يوم)، حيث تساعد هذه الفترات على تصفية الضوضاء السوقية قصيرة المدى، وتقديم صورة واضحة لاتجاه السوق الحقيقي.

التعرف على مستويات الدعم وتطبيقها

واحدة من الاستخدامات المهمة للمتوسط المتحرك هي تحديد مناطق الدعم المحتملة للسعر. عندما ينخفض السعر، غالبًا ما يكون موقع المتوسط المتحرك قادرًا على توفير دعم — حيث قد يتوقف السعر عن الانخفاض أو يعكس اتجاهه. خاصة تلك المتوسطات الطويلة مثل 50 يومًا أو 200 يومًا غالبًا ما تؤدي دور الدعم، على الرغم من أن تأكيد ذلك يتطلب أدوات تقنية أخرى.

هذا الملاحظة مهمة أيضًا عند وضع أوامر وقف الخسارة — يمكنك وضع وقف الخسارة أسفل المتوسط المتحرك المهم، لحماية نفسك من اختراق السعر لمناطق الدعم.