زوج العملات الأجنبية التي يجب على المتداول مراقبتها عن كثب: تحليل أفضل 10 عملات رئيسية

عند دخول عالم تداول الفوركس، السؤال الأول الذي يتبادر إلى أذهان المستثمرين المبتدئين هو “أي زوج عملات يجب أن أتداول لتحقيق أعلى النتائج”. هذا السؤال له إجابة واضحة، حيث أن سوق الفوركس يحتوي على عملات رئيسية، عملات ثانوية، وعملات ناشئة للاختيار من بينها، ولكن الاختلاف بينها لا يقتصر فقط على الأسماء، بل يشمل أيضًا تقلباتها، وسيولتها، ومخاطرها، وهي عوامل مهمة جدًا لتحديد استراتيجيتك في التداول.

هذه المقالة ستساعدك على فهم عميق حول زوج العملات في الفوركس الذي يمثل نوعًا آخر من السوق، مع تقديم بيانات تحليلية وتوصيات تفصيلية.

ما هو زوج العملات في الفوركس وكيف يختلف عن غيره

زوج العملات في الفوركس يتكون من عملتين، الأولى تسمى “العملة الأساسية”، والثانية تسمى “العملة المقابلة”. هذا العلاقة تحدد القيمة النسبية للاثنين.

على سبيل المثال EUR/USD: اليورو هو العملة الأساسية، والدولار الأمريكي هو العملة المقابلة. سعر الصرف 1.3045 يعني أن يورو واحد يساوي 1.3045 دولار أمريكي.

تتغير أسعار هذا الزوج باستمرار بناءً على عوامل اقتصادية، أحداث سياسية، ومشاعر السوق. يقيس المتداولون هذه التغيرات بوحدة تسمى “بيبس” (Pips)، وهي وحدة قياس قياسية لتحركات السعر.

العوامل التي تؤثر على سعر الصرف تشمل: أسعار الفائدة، التضخم، التقارير الاقتصادية، وقرارات البنوك المركزية. على سبيل المثال، إذا أظهرت اقتصاديات منطقة اليورو قوة، غالبًا ما يرتفع اليورو مقابل الدولار.

المتداولون الناجحون يتابعون هذه العوامل بانتظام لاتخاذ قرارات شراء وبيع وإدارة المخاطر بذكاء.

جدول تحليل 10 أزواج عملات في الفوركس من الأقرب

ملاحظات على الجدول:

• نطاق البيبس اليومي: حركة السعر المعتادة خلال اليوم (تختلف حسب ظروف السوق)
• نسبة التداول: نسبة العمليات في سوق الفوركس التي تتعلق بهذا الزوج من العملات

تحليل عميق لـ 10 أزواج عملات في الفوركس

1. EUR/USD: نجم سوق الفوركس

EUR/USD أو زوج “اليورو مقابل الدولار” هو الأكثر تداولًا على مستوى العالم، لأنه مؤشر على استقرار الاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية.

العوامل المحركة: سياسات أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي واحتياطي الفيدرالي، إحصائيات الناتج المحلي الإجمالي، بيانات التوظيف، الأحداث الجيوسياسية.

مميزات خاصة: سيولة عالية، سبريد ضيق، مناسب للمبتدئين والمحترفين على حد سواء.

أفضل أوقات التداول: من 08:00 إلى 16:00 بتوقيت غرينتش، حيث تتداخل جلسات لندن ونيويورك(

التقلبات المعتادة: 70-90 بيبس يوميًا

مناسب لـ: جميع مستويات المتداولين، خاصة من يبحث عن سيولة وتوقعات موثوقة.

) 2. USD/JPY: التنين الآسيوي

يعكس هذا الزوج العلاقة بين اقتصاد الولايات المتحدة واليابان، ويعتبر معيارًا لسوق آسيا.

العوامل المحركة: أرقام الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، سياسات أسعار الفائدة للبنك الفيدرالي وBank of Japan، الأحداث الجيوسياسية.

مميزات خاصة: تقلب معتدل، يستجيب للأحداث العالمية، الين عملة “آمنة”.

أفضل أوقات التداول: من 23:00 إلى 03:00 بتوقيت غرينتش، خلال جلسة طوكيو، وفترة تداخل لندن ونيويورك.

التقلبات المعتادة: 50-70 بيبس يوميًا، وقد تكون أعلى خلال فترات عدم اليقين###

مناسب لـ: المتداولين خلال جلسة آسيا أو المهتمين بالاتجاهات الكلية.

( 3. GBP/USD: “الكابل” الأمريكي البريطاني

الجنيه مقابل الدولار يُعرف بـ"الكابل" لأنه يُتداول منذ القرن 19، ويشتهر بتذبباته الحادة.

العوامل المحركة: أرقام الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة والولايات المتحدة، سياسات بنك إنجلترا واحتياطي الفيدرالي، قضايا بريكست، الأحداث السياسية.

مميزات خاصة: تقلب عالي، حساس للمعلومات الاقتصادية والسياسية.

أفضل أوقات التداول: من 08:00 إلى 16:00 بتوقيت غرينتش، خلال جلسة لندن ونيويورك، وأيضًا من 07:00 إلى 09:00 خلال صباح المملكة المتحدة)

التقلبات المعتادة: 90-110 بيبس يوميًا

مناسب لـ: المتداولين المتوسطين والمتقدمين، الباحثين عن تقلبات وفرص ربح.

( 4. USD/CHF: “السويسري” - أمان مالي

الدولار مقابل الفرنك السويسري يعكس استقرار وسلامة الاقتصاد السويسري.

العوامل المحركة: سياسات أسعار الفائدة للبنك الفيدرالي والبنك السويسري، التضخم، بيانات الصادرات.

مميزات خاصة: استقرار، تقلب منخفض، عملة “آمنة”، تتحرك عكس المخاطر.

أفضل أوقات التداول: من 07:00 إلى 16:00 بتوقيت غرينتش، بين أوروبا وأمريكا)

التقلبات المعتادة: 50-70 بيبس يوميًا

مناسب لـ: المتداولين الذين يفضلون تقليل المخاطر، والحماية من عدم اليقين.

5. AUD/USD: “الأسترالي” - ممثل السلع

الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي يتأثر بشكل كبير بأسعار الذهب والمعادن، وسوق الصين.

العوامل المحركة: أسعار السلع العالمية، الذهب، الحديد، العلاقات التجارية مع الصين، سياسات RBA، البيانات الاقتصادية الأسترالية.

مميزات خاصة: مرتبط بأسواق السلع، تقلب عالي، فرص من الاتجاهات القوية.

أفضل أوقات التداول: من 00:00 إلى 04:00 بتوقيت غرينتش، خلال جلسة آسيا، وفترة تداخل نيويورك(

التقلبات المعتادة: 60-80 بيبس يوميًا

مناسب لـ: المتداولين المهتمين بالسلع، والمتداولين خلال جلسة آسيا.

) 6. USD/CAD: “اللوني” - مرتبط بالنفط

الدولار مقابل الدولار الكندي يُعرف باسم “اللوني” نسبةً لطائر اللوني على العملة الكندية، ويتأثر بأسعار النفط.

العوامل المحركة: أسعار النفط، الناتج المحلي الإجمالي، بيانات التوظيف، سياسات بنك كندا واحتياطي الفيدرالي.

مميزات خاصة: يتفاعل مع أسعار النفط، تقلب معتدل، مناسب للمتداولين الذين يتبعون الاتجاهات السلعية.

أفضل أوقات التداول: من 12:00 إلى 20:00 بتوقيت غرينتش، خلال جلسة نيويورك(

التقلبات المعتادة: 60-80 بيبس يوميًا

مناسب لـ: المتداولين المهتمين بالسلع، خاصة النفط، والتداول خلال جلسة نيويورك.

) 7. EUR/GBP: العلاقة الأوروبية

زوج اليورو مقابل الجنيه يعكس العلاقة الاقتصادية بين منطقة اليورو والمملكة المتحدة.

العوامل المحركة: أرقام الناتج المحلي الإجمالي للبنك المركزي الأوروبي وBank of England، السياسات التجارية، قضايا بريكست، البيانات الاقتصادية.

مميزات خاصة: تقلب أقل من GBP/USD، لكنه لا يزال حساسًا، سيولة جيدة، سبريد ضيق.

أفضل أوقات التداول: من 07:00 إلى 16:00 بتوقيت غرينتش، خلال جلسة لندن###

التقلبات المعتادة: 40-60 بيبس يوميًا

مناسب لـ: المتداولين المهتمين بالسوق الأوروبية، الباحثين عن تقلبات أقل من GBP/USD.

( 8. USD/CNY: سوق ناشئ كبير

الدولار مقابل اليوان الصيني يعكس العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، وله تأثير كبير.

العوامل المحركة: سياسات بنك الشعب الصيني )PBoC###، الميزان التجاري، الناتج المحلي الإجمالي، التوترات الجيوسياسية بين البلدين.

مميزات خاصة: مراقبة مشددة، تقلب معتدل، عدم اليقين السياسي.

أفضل أوقات التداول: من 01:00 إلى 09:00 بتوقيت غرينتش، خلال جلسة آسيا(

التقلبات المعتادة: 50-70 بيبس يوميًا

مناسب لـ: المتداولين الذين يفهمون الأسواق الناشئة، ويهتمون بالتوترات الجيوسياسية.

) 9. NZD/USD: “الكيوي” - منتجات الألبان والتجارة

الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي يتأثر بأسعار منتجات الألبان، والسلع الزراعية.

العوامل المحركة: أسعار منتجات الألبان العالمية، الناتج المحلي الإجمالي، بيانات RBNZ، مشاعر المخاطر العالمية.

مميزات خاصة: مرتبط بالسلع، تقلب عالي، فرص من الاتجاهات السوقية.

أفضل أوقات التداول: من 00:00 إلى 04:00 و12:00 إلى 16:00 بتوقيت غرينتش، خلال جلسة آسيا ونيويورك(

التقلبات المعتادة: 50-70 بيبس يوميًا

مناسب لـ: المتداولين المهتمين بالسلع، والمتداولين خلال جلسة آسيا.

) 10. USD/HKD: العملة المرتبطة

الدولار الأمريكي مقابل دولار هونج كونج، اليوان هونج كونج مربوط تقريبًا، بواسطة HKMA.

العوامل المحركة: سياسات أسعار الفائدة للفيدرالي، بيانات الناتج المحلي الإجمالي لهونج كونج، الاستقرار السياسي.

مميزات خاصة: تقلب منخفض جدًا، عملة مربوطة، حركة محدودة، سبريد ضيق.

أفضل أوقات التداول: من 01:00 إلى 08:00 بتوقيت غرينتش، خلال جلسة آسيا###

التقلبات المعتادة: 10-30 بيبس يوميًا

مناسب لـ: المتداولين الباحثين عن الاستقرار، الراغبين في Carry Trade أو سوق آسيا.

الخلاصة: تطور ومستقبل تداول الفوركس

زوج العملات في الفوركس من العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني، يسيطر على سوق الفوركس عالميًا، لأسباب واضحة: استقراره وحجم التداول الكبير.

ومع ذلك، فإن العوامل الاقتصادية، والعلاقات التجارية، وتغير أسعار الفائدة، والاضطرابات العالمية تؤثر على تحديد أسعار كل زوج من العملات.

بالنسبة للمتداولين الناجحين، فإن متابعة الأخبار الحية وفهم خصائص كل زوج من العملات هو المفتاح لإدارة المخاطر، واكتشاف فرص الربح. المعرفة بجدول أزواج العملات والعوامل المحركة لكل عملة تشكل أساسًا قويًا لتداول فعال.