الاختلاف في التداول: دليل لاستخدام إشارات التباين لتوقع السوق

ما هو التباين ولماذا يهتم المتداولون به

التباين هو إشارة تعارض تحدث عندما لا تتوافق حركة السعر والمؤشر الفني مع بعضهما البعض قد يبدو أن هذه إشارة أن المؤشر غير موثوق، لكن في الواقع فإن التباين هو أداة قيمة جدًا لتحليل السوق

عندما لا تتوافق حركة السعر والمؤشر، يمكن لهذا التحليل أن ينبه المتداولين إلى تغييرات محتملة في السوق، ويمكن تصنيفها إلى أربعة أنواع:

الحالة 1 و 2: التباين المنتظم - إشارة انعكاس الاتجاه

• عندما يكون السعر أدنى قاع (Lower Low) لكن المؤشر لا يؤكد الهبوط، يحدث تباين صعودي (Bullish Divergence)، مما يدل على أن الاتجاه الهابط يضعف وربما يتغير إلى صعودي
• عندما يكون السعر أعلى قمة (Higher High) لكن المؤشر لا يؤكد الصعود، يحدث تباين هبوطي (Bearish Divergence)، مما يدل على أن الاتجاه الصاعد يضعف وربما يتغير إلى هبوط

الحالة 3 و 4: التباين المخفي - إشارة استمرار الاتجاه

• التباين الصعودي المخفي (Hidden Bullish Divergence) يحدث عندما يتحرك السعر بشكل ضعيف لكن المؤشر لا يزال قويًا، مما يدل على أن الاتجاه الصاعد سيستمر
• التباين الهبوطي المخفي (Hidden Bearish Divergence) يحدث عندما يتحرك السعر بشكل ضعيف لكن المؤشر لا يزال قويًا، مما يدل على أن الاتجاه الهابط سيستمر

المؤشرات التي يستخدمها المتداولون للكشف عن التباين

يستخدم معظم المتداولين مؤشرات من مجموعة Oscillator لتحليل التباين لأنها تظهر قوة زخم السعر

1. MACD - أداة فعالة لاتجاه السوق

يستخدم MACD خطين لحساب المتوسطات المتحركة، عندما يكون MACD إيجابيًا ويزداد، فهذا يدل على قوة الاتجاه الصاعد، وعندما يكون سلبيًا ويقل، فهذا يدل على قوة الاتجاه الهابط. تظهر إشارة التباين عندما يصنع السعر قمة/قاع جديدة لكن MACD لا يؤكد هذا التحرك

2. RSI - مؤشر حالة الشراء المفرط

يقيس RSI بين 0-100، حيث يشير RSI أعلى من 70 إلى حالة الشراء المفرط (وبيع مفرط)، وأقل من 30 إلى حالة البيع المفرط (وبيع مفرط). التباين في هذه المناطق هو ملاحظة مهمة للتنبؤ بتغير الاتجاه

3. مؤشر ويليامز النسبة المئوية (%R) - مؤشر فعال آخر

يستخدم %R أيضًا لعرض حالة الشراء المفرط عندما يكون أعلى من 80، وحالة البيع المفرط عندما يكون أدنى من 20. التباين في هذه المناطق يساعد المتداولين على التنبؤ بانعكاس الاتجاه بشكل جيد

التباين المنتظم - إشارة انعكاس الاتجاه

التباين المنتظم هو إشارة تعارض تحدث في نهاية الاتجاه عندما يتحرك السعر بقوة، لكن المؤشر لا يعكس نفس القوة، مما يدل على أن الاتجاه يفقد زخمه وهناك احتمال لحدوث انعكاس

تباين هبوطي - إشارة للبيع

يحدث عندما يصنع السعر قمة أعلى (Higher High) في اتجاه صاعد، لكن RSI أو مؤشرات أخرى لا تصنع قمة أعلى، مما يدل على ضعف القوة الشرائية وربما يبدأ السعر في التراجع

أمثلة على التداول:

• السعر كان يرتفع باستمرار (اتجاه صاعد)، لكن RSI دخل منطقة الشراء المفرط فوق 70
• السعر صنع قمة جديدة (Higher High)، لكن RSI صنع قمة أدنى، مما يدل على تباين هبوطي
• عندما تظهر شمعة Shooting Star أو نمط انعكاسي، فكر في فتح صفقة بيع (Short)
• ضع وقف خسارة (Stop Loss) أعلى من الشمعة السابقة

تباين صعودي - إشارة للشراء

يحدث عندما يصنع السعر قاع أدنى (Lower Low) في اتجاه هابط، لكن RSI أو مؤشرات أخرى لا تصنع قاع أدنى، مما يدل على ضعف البيع وربما يبدأ السعر في الارتفاع

أمثلة على التداول:

• السعر كان ينخفض باستمرار (اتجاه هابط)، لكن RSI دخل منطقة البيع المفرط تحت 30
• السعر صنع قاع جديد (Lower Low)، لكن RSI صنع قاع أعلى، مما يدل على تباين صعودي
• عندما تظهر شمعة طويلة خضراء أو نمط انعكاسي، فكر في فتح صفقة شراء (Long)
• ضع وقف خسارة أدنى من الشمعة السابقة

التباين المخفي - إشارة استمرار الاتجاه

التباين المخفي هو إشارة تعارض مختلفة، تحدث عندما يتحرك السعر بشكل ضعيف، لكن المؤشر لا يزال يظهر قوة، مما يدل على أن الاتجاه الحالي لم ينته بعد وسيستمر

التباين الصعودي المخفي - استمرار الصعود

يحدث عندما يصنع السعر قاع أعلى (Higher Low) (بتحرك ضعيف)، لكن RSI يصنع قاع أدنى، مما يدل على أن الاتجاه الصاعد سيستمر

استراتيجية التداول:

• ابحث عن سعر يصنع قاع أعلى عندما يتحرك بشكل ضعيف في اتجاه صاعد
• تحقق من أن RSI يصنع قاع أدنى، مما يثبت أن التباين الصعودي المخفي حدث
• عندما يكسر السعر المقاومة العليا، ادخل شراء عند فتح الشمعة التالية
• ضع وقف خسارة عند أدنى نقطة للشمعة السابقة
• توقع الربح من استمرار الاتجاه الصاعد

التباين الهبوطي المخفي - استمرار الهبوط

يحدث عندما يصنع السعر قمة أدنى (Lower High) (بتحرك ضعيف)، لكن RSI يصنع قمة أعلى، مما يدل على أن الاتجاه الهابط سيستمر

استراتيجية التداول:

• ابحث عن سعر يصنع قمة أدنى عندما يتحرك بشكل ضعيف في اتجاه هابط
• تحقق من أن RSI يصنع قمة أعلى، مما يثبت أن التباين الهبوطي المخفي حدث
• عندما يكسر السعر الدعم السفلي، ادخل بيع عند استمرار التراجع
• ضع وقف خسارة عند أعلى نقطة للشمعة السابقة
• توقع الربح من استمرار الاتجاه الهابط

العوامل التي يجب مراعاتها عند استخدام التباين

على الرغم من أن التباين أداة مفيدة، إلا أن على المتداولين أن يكونوا على دراية ببعض القيود:

1. قد يحدث التباين عدة مرات قبل أن يغير السعر اتجاهه كما هو متوقع، لذا لا تعتمد على إشارة واحدة فقط
2. التأكيد باستخدام أدوات أخرى مثل الدعم/المقاومة، أنماط السعر، أو الحجم مهم جدًا
3. ضع دائمًا وقف خسارة، حتى مع ظهور التباين، فإن إدارة المخاطر هي أساس التداول
4. الإطار الزمني مهم، التباين الذي يحدث على الرسم اليومي أكثر موثوقية من الرسم 4 ساعات

الخلاصة

التباين هو إشارة تعارض بين السعر والمؤشر تساعد المتداولين على توقع تغييرات السوق بشكل أفضل. التباين المنتظم يدل على انعكاس الاتجاه، بينما التباين المخفي يدل على استمرار الاتجاه. فهم الفرق بينهما وتطبيقهما بشكل صحيح، مع إدارة المخاطر الجيدة، يمكن أن يساعد المتداولين على تحسين أرباحهم بشكل كبير

جرب التداول مجانًا بحساب افتراضي بقيمة 50,000 دولار! مكافأة للعملاء الجدد $100 بدون عمولات وسبريد منخفض، مع مؤشرات مجانية ومعلومات أسعار حية