أزواج العملات AUD EUR – دليل عملي للتداول في الفوركس بين أستراليا وأوروبا

مقدمة: لماذا يشكل الدولار الأسترالي واليورو زوجًا جذابًا

يمثل التقاطع بين الدولار الأسترالي واليورو خيارًا مثيرًا للاهتمام في أسواق العملات، ويصنف كزوج ثانوي ضمن سوق الفوركس لعدم احتوائه على الدولار الأمريكي. ومع ذلك، فإن هذا الأداة المالية تتمتع بخصائص تجعلها جذابة بشكل خاص للمستثمرين: فهي تقدم سيولة عالية ناتجة عن التجارة الثنائية المكثفة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تقلب معتدل يسهل تنفيذ استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد.

خصائص الدولار الأسترالي (AUD)

يعد الدولار الأسترالي العملة الرسمية لأستراليا منذ عام 1966، عندما حل محل الجنيه الأسترالي. ويُتداول حاليًا أيضًا في جزيرة Christmas، جزر كوكوس، ناورو، جزيرة نورفولك، وجزر هيرد وماكدونالد.

تتميز العملة الأسترالية بريادتها عالميًا في استخدام البوليمرات في تصنيعها. الأوراق النقدية المتداولة هي فئات 5، 10، 20، 50 و100 دولار، بينما تشمل العملات فئات 1 و2 دولار بالإضافة إلى أجزاء من السنتيمات. يمنح هذا المادة البوليمرية متانة أكبر، مقاومة للماء، ويصعب بشكل كبير التزوير.

وفقًا للأسعار المسجلة، كانت قيمة زوج AUD مقابل الدولار الأمريكي حوالي 1 AUD = 0.67 USD في نوفمبر 2022. البنك الاحتياطي الأسترالي هو المؤسسة المسؤولة عن تحديد أسعار الصرف الرسمية. ومن الناحية الإدارية، يتم تقريب المعاملات النقدية إلى أقرب 5 سنتات.

اليورو (EUR) كعملة فوق وطنية

يعد اليورو ثاني أهم عملة على مستوى العالم، ويستخدمه 19 من أصل 27 عضوًا في الاتحاد الأوروبي. تم اعتماده بشكل رسمي في 1 يناير 2002، ليحل محل عملات وطنية متعددة ووحدة العملة الأوروبية السابقة (ECU).

لا تستخدم سوى ثمانية دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي اليورو: بلغاريا، كرواتيا، الدنمارك، المجر، بولندا، جمهورية التشيك، رومانيا، السويد، بالإضافة إلى المملكة المتحدة. وخارج أوروبا، تعتمد حوالي 60 دولة وإقليمًا آخر، بما في ذلك أندورا، هذه العملة أيضًا.

يحدد البنك المركزي الأوروبي (BCE)، بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية، السياسة النقدية لمنطقة اليورو. تتضمن الأوراق النقدية المتداولة فئات 5، 10، 20، 50، 100، 200 و500 يورو، مع عملات فئات 1، 2 يورو وأجزاء تصل إلى 50 سنتيمًا. وعلى عكس الدولار الأسترالي، تصنع أوراق اليورو من القطن، مما يمنحها ملمسًا مميزًا.

كانت أسعار اليورو مقابل الدولار الأمريكي تقترب من 1 EUR = 1.04 USD في نوفمبر 2022.

ديناميكيات التغيير: AUD EUR في الممارسة

يؤدي التحويل المباشر بين العملتين إلى إلغاء الحاجة إلى وسطاء. وفقًا لسجلات نهاية نوفمبر 2022، كانت القيمة تقريبًا 1 AUD = 0.65 EUR، مما يعني أن 1 EUR = 1.54 AUD. تظهر هذه العلاقة أن اليورو يمتلك قيمة نسبية أعلى، حيث يتطلب الأمر 154 وحدة من الدولار الأسترالي للحصول على 100 يورو.

عند تداول هذا الزوج، من المهم أن ندرك أن كل من العملتين تستجيبان لديناميكيات اقتصادية مختلفة جغرافيًا. تؤثر البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي، والتقارير الاقتصادية لمنطقة اليورو، وبيانات أستراليا، وقرارات بنك الاحتياطي الأسترالي بشكل مباشر على السعر. وتكون الجلسات الأكثر تقلبًا خلال افتتاح السوق الآسيوية (para AUD) وجلسة لندن (para EUR).

العلاقات التجارية التي تدعم السيولة

تمثل الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا، بعد الصين مباشرة. يصدر الأستراليون بشكل رئيسي منتجات معدنية وزراعية وخدمات تشمل النقل والسياحة.

يعمل في أستراليا أكثر من 2000 شركة أوروبية، توفر أكثر من 500,000 وظيفة وتحقق إيرادات تقارب 200 مليار يورو سنويًا. منذ سنوات، تربط بين المنطقتين معاهدة تجارة حرة تسهل تدفقات التجارة هذه، مما يخلق قاعدة قوية للطلب والعرض في أسواق الصرف.

التقييم الفني لسلوك زوج AUD EUR

يعرض تحليل بياني لزوج EUR/AUD على أساس يومي خلال 2022 أن السعر يلتزم بمبادئ التحليل الفني القائم على أنماط الشارت، والتي تنطبق على أي زوج رئيسي في سوق الفوركس.

خلال العام، بدأ الزوج عند 1.5657، ووصل إلى أعلى مستوى عند 1.6228 في فبراير قبل أن يعكس اتجاهه. ثم اخترق مستوى دعم عند 1.53، وارتد من هذا المقاومة ثلاث مرات مختلفة، واستمر في الانخفاض حتى وصل إلى أدنى مستوى عند 1.4282 في أغسطس. وفي نهاية نوفمبر، كان يتداول عند 1.5317.

تحدد المتوسطات المتحركة لفترتي 50 و200 فترة مناطق الارتداد وتساعد في اتخاذ القرارات. يوضح مؤشر الاستوكاستك حالات متعددة من التشبع في البيع والشراء. تقاطع المتوسطات الصعودي (Golden Cross)، جنبًا إلى جنب مع اختراق المقاومة والارتدادات اللاحقة عند نفس المستوى، يشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد في الأشهر القادمة.

العوامل الاقتصادية التي تحرك الزوج

يتطلب التحليل الأساسي مراقبة التقويم الاقتصادي لكل من المؤسسات المركزية. تشمل الأحداث ذات التأثير الكبير (المصنفة بثلاث نجوم أو أكثر) بيانات مبيعات التجزئة، وخطب المحافظ، وتقارير التضخم، وقرارات السياسة النقدية.

على سبيل المثال، عندما أعلنت ألمانيا عن مبيعات تجزئة سنوية بنسبة -5.00% مقابل توقعات -2.8%، أظهر الشمعة اليومية للزوج حركة هبوط فورية. كما تؤدي إعلانات محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي إلى تقلبات، رغم عدم وجود مستويات متوقعة معروفة مسبقًا.

كما أن فارق الفوائد مهم: حيث كانت معدلات البنك المركزي الأوروبي عند 2.00%، وأستراليا عند 2.85%، مما يؤثر على قرارات حمل العملات.

استراتيجيات التداول: أمثلة عملية

اعتمدت استراتيجية تداول مراكز على الرسم البياني اليومي، حيث حددت العديد من فرص الدخول. أشار تقاطع المتوسطات الهابطة (Death Cross) في أكتوبر 2021 إلى بداية اتجاه هبوطي. وأدت كسرات الدعم عند 1.53 خلال فبراير 2022 إلى ثلاث نقاط بيع محتملة عند المقاومات التالية.

كانت أدق عمليات الدخول عندما كانت حالة التشبع في الشراء في مؤشر الاستوكاستك، وتزامن مع تقاطع المتوسط المتحرك الأسي على المدى الطويل، والذي يعمل كمستوى رفض في الوقت نفسه. أولئك الذين انتظروا التأكيد الثالث حققوا أفضل العوائد، مما يوضح أن الصبر في التحقق من التوافقات يزيد من احتمالات النجاح.

التوصيات حسب ملف المتداول

للمتداولين المبتدئين: ابدأ بحسابات تجريبية، جرب مؤشرات واستراتيجيات مختلفة، تعرف على المفاهيم باستخدام أموال افتراضية قبل التداول برأس مال حقيقي.

للمتداولين السكالبرز: فكر في فروقات أسعار منخفضة، ورسوم تنافسية، وتنفيذ سريع من الوسيط. كل نقطة وميلي ثانية تؤثر على الربحية.

للمتداولين بالموجة والتداول على المدى الطويل: راجع سياسات الفوائد على التمويل الليلي، والرافعة المالية المتاحة، والهامش المطلوب للحفاظ على مراكز متعددة.

التوصيات العامة: ابحث عن أعلى قدر من التوافق قبل وضع الأوامر؛ فكلما زادت الإشارات المتوافقة، زادت احتمالات النجاح. تجنب المضاربة العاطفية، وطور التحليل الفني وتفسير التقويمات الاقتصادية. يظل التعلم المستمر ضروريًا حتى عند التداول برأس مال حقيقي.

بيانات أداء EUR/AUD في 2022

الاعتبارات التشغيلية النهائية

قليل من الوسطاء يعرضون بشكل نشط زوج AUD/EUR، نظرًا لسيطرة اليورو وقلّة احتمالية التبادل المباشر نحو الدولار الأسترالي. ومع ذلك، فإن تداول EUR/AUD في الاتجاه المعاكس يحقق نتائج مكافئة، رغم أنه لا يُنصح بالقيام بذلك بشكل متزامن.

يثبت الدولار الأسترالي مقابل اليورو أنه أداة فعالة لمحافظ متنوعة في سوق الفوركس، طالما تم تطبيق تحليل دقيق يجمع بين الرؤى الفنية والأساسية مع إدارة مخاطر منضبطة.