الحلقة 1: نقطة البداية في فوضى السوق

تداول العملات الرقمية يشبه الرقص على حبل مشدود. عندما يكون الريح قوية، يتدفق الكثيرون بحماس؛ وعندما تتغير الرياح قليلاً، يسقط الجميع ويتناثرون في كل مكان.
أعرف معجبًا كان لديه رأس مال كبير، لكنه بسبب اتباع الأوامر بشكل أعمى والمراهنة العشوائية، انخفض حسابه من أكثر من دولار إلى 5000 دولار.
هذه الـ5000 دولار كانت آخر فرصة من مدخراته.
عندما التقينا لأول مرة، كانت عينه حمراوين، وقال بحزم: "هذه المرة سأنتفض!"
لم أضحكه، بل صببت عليه ماءً باردًا مباشرة: "لا تفكر في الانتفاض، فكر أولاً في عدم الموت." على الرغم من قسوة الكلام، إلا أنه أنقذه.

الحلقة 2: من 5000 دولار نبدأ في تقسيم المال
لم أُعطه خطة لتحقيق 10 أضعاف أو 20 ضعف، الخطوة الأولى كانت "تقسيم المال". قسم الـ5000 دولار إلى 10 أجزاء، كل جزء 500 دولار، واستخدم جزء واحد فقط للمخاطرة. صحيح، اربح 20%-30% واغادر؛ وإذا أخطأت، توقف عن الخسارة واغادر، ولا تزيد حجم الصفقة.
في البداية، لم يكن معتادًا على ذلك: "بهذه الطريقة، أربح عشرات الدولارات في اليوم، متى سأعود إلى التعادل؟"
قلت له: "الأهم الآن هو عدم الانخفاض."
بمرور الوقت، اكتشف أن أكبر فائدة من العمليات الصغيرة هي - القدرة على النوم بسلام. حتى لو أخطأ في بعض الصفقات، فإن حسابه ينقص فقط بآلاف الدولارات، ولا ينهار مزاجه. هذا هو ما يُطلق عليه حقًا إيقاف النزيف.

الحلقة 3: وقف الخسارة هو حزام الأمان الخاص بك
القانون الحديدي الأول: وقف الخسارة مثل حزام الأمان. إذا لم تضع وقف خسارة، فسيحدث انفجار الحساب عاجلاً أم آجلاً.
كان يحب سابقًا "تحمل الصفقة": يتحمل انخفاض 10%، ويعتقد أن الارتداد بعد انخفاض 30% سيعيده، وفي النهاية ينخفض إلى الصفر.
الآن، يضع دائمًا وقف خسارة قبل كل عملية. وعند تفعيل وقف الخسارة، يخرج على الفور.
في اليوم الذي طبق فيه وقف الخسارة بصرامة لأول مرة، خسر 300 دولار، وكان حزينًا جدًا. لكن في اليوم التالي، استمر السوق في الانخفاض، وكان سعيدًا لأنه لم يظل متمسكًا. منذ ذلك الحين، أصبح يعتبر وقف الخسارة صديقًا، وليس عدوًا.

الحلقة 4: ثلاث خسائر متتالية، إيقاف التشغيل قسريًا
القانون الحديدي الثاني: ثلاث خسائر متتالية تعني التوقف. إذا خسرت ثلاث مرات متتالية، فهذا يدل على أنك غير متوافق مع السوق.
الاستمرار في التداول سيؤدي فقط إلى مزيد من الخسائر.
كان سابقًا يكرر "بعد ثلاث خسائر متتالية، أزيد حجم الصفقة لاستعادة الخسائر"، لكن النتيجة كانت غالبًا "خسارة كبيرة".
الآن، بعد ثلاث خسائر متتالية، يغلق الكمبيوتر على الفور، ويذهب لممارسة الرياضة أو الاستحمام أو غير ذلك. عدم القيام بأي شيء هو أكبر حماية. مرة توقف عن التداول، وفي اليوم التالي حدثت مفاجأة السوق الكبرى، وكان خارج السوق سعيدًا جدًا.

الحلقة 5: عندما تربح، اسحب نصف الأرباح أولاً
القانون الحديدي الثالث: يجب سحب الأرباح. حتى لو كانت الأرباح الظاهرة جميلة، فإن عدم سحبها مبكرًا سيؤدي إلى خسارتها لاحقًا، وغالبًا مضاعفة الخسارة.
كان قد حقق أرباحًا مؤقتة بقيمة 10 آلاف دولار ولم يسحبها، مما أدى إلى استرداد كامل تلك الأرباح بعد تصحيح السوق.
الآن، عند تحقيق ربح معين، يسحب على الأقل 50%، ويحول الرقم إلى نقد في حسابه البنكي. عندما سحب 20 ألف دولار إلى حسابه لأول مرة، قال لي: "هذه المرة شعرت أن هذا المال حقيقي."

الحلقة 6: حجم الصفقة الخفيف هو سر طول العمر
القانون الحديدي الرابع: دائمًا استخدم حجم صفقة خفيف. الشعور بالثقة عند التداول بحجم كبير مؤقت، لكن ألم الانفجار يدوم طويلاً.
الكثيرون يكرهون الحجم الخفيف: "أربح ببطء، لا معنى لذلك!" ثم يراهنون بكل شيء، وبعد ثلاثة أشهر يختفون تمامًا.
هو الآن يحدد حجم كل صفقة بنسبة 5-10% من رأس ماله الإجمالي.
عندما تتقلب السوق، يكون منحنى حسابه مستقرًا جدًا. أكبر فائدة من الحجم الخفيف هو القدرة على الاختيار ببطء، والانتظار، وأكل أطيب قطعة. من يراهن بحجم كبير لا يستطيع الانتظار، ويكتفي بمطاردة الارتفاع والبيع عند الانخفاض، وفي النهاية يُقصّ من السوق مرارًا وتكرارًا.

الحلقة 7: من المقامر إلى المحارب الحديدي
خلال شهرين، شهدت تغيره. كان سابقًا يتأثر بنصائح الجماعة، لكنه الآن لا يطارد الارتفاع، ولا يبيع عند الانخفاض، ولا يُقاد بمشاعره. تحت إشارات مؤكدة، يتصرف بهدوء.
سألته عن شعوره؟ قال: "اتضح أن التداول يمكن أن يكون بدون تسارع في نبض القلب، ويمكنني النوم بسلام."

الحلقة 8: الحالة النفسية + الانضباط، أقوى من أي مؤشر
الكثيرون يسألوني: "ما هي المؤشرات التي تستخدمونها؟" أقول لهم: لا شيء.
ليس الرافعة المالية العالية، ولا المتوسطات المتحركة السحرية، ولا الذكاء الاصطناعي في الإشارات. فقط شيئين بسيطين: الحالة النفسية + الانضباط.
عندما تكتب خطة، تنفذها، وإذا لم تستطع، لا تدخل السوق. حتى لو كانت توقعاتك دقيقة جدًا، فإن عدم السيطرة على نفسك هو مضيعة للوقت.
هو الآن يقضي وقتًا أقل في مراقبة السوق بنسبة نصف، لأنه يقضي معظم وقته في إدارة نفسه، وليس السوق. السوق دائمًا على حق، والوحيد الذي يمكنه السيطرة عليه هو أنت.

الحلقة 9: إشارات جديدة ظهرت بالفعل
الآن، سوق بداية عام 2026 بدأ يتجمع من جديد. زيادة حيازة كبار المستثمرين في إيثريوم، وارتفاع العناوين النشطة على السلسلة، وتحول المزاج الكلي. بعض الإشارات القديمة بدأت تظهر من جديد.
لكنني لن أُشرك أحدًا في المخاطرة المميتة، بل أستخدم الطرق القديمة: حجم صفقة خفيف، تقسيم المال، وقف الخسارة، سحب الأرباح، والانتظار حتى تتضح الصورة. لا أشتري عند القاع، ولا أشتري عند الارتفاع، فقط أتناول اللحم الأكثر راحة في الوسط.

الحلقة 10: البقاء على قيد الحياة معًا هو الفوز الحقيقي
إذا كنت تتنقل في سوق العملات الرقمية، وتعرضت للقص، والانفجارات، والخسائر، فمرحبًا بك دائمًا للدردشة.
السوق لا يفتقر أبدًا إلى قصص الثراء الفاحش بين ليلة وضحاها، لكن من يبقى على قيد الحياة حتى النهاية هم الذين يضعون البقاء على قيد الحياة في المقام الأول.
عندما تأتي الموجة التالية، لن نرتبك، ولن نسرع، وسنخطو بثبات خطوة بخطوة. لأنه على الحبل المشدود، فقط من يسير بأناقة حتى النهاية هو الفائز الحقيقي.