الكثير من الناس يخسرون في التداول، والسبب الأساسي ليس اختيار العملة أو توقيت السوق غير المناسب، بل عدم بناء إطار تفكير صحيح. جميع المتداولين المميزين يستخدمون شيئًا واحدًا — وهو التفكير الاحتمالي.

ببساطة، لا تركز على ربح أو خسارة صفقة واحدة. ما يجب أن تهتم به هو القيمة المتوقعة الإجمالية على مدار السنة أو الربع. كما قال جيل بلاك: "إذا كانت نسبة فوزك مستقرة عند 70%، وتقوم بـ50 صفقة في السنة، فحتى لو حاولت أن تخسر، سيكون الأمر صعبًا." قد يبدو هذا مطلقًا بعض الشيء، لكن المنطق صحيح.

السر في التفكير الاحتمالي هو التوازن بين مؤشرين: نسبة الفوز والنسبة الربحية. نسبة الفوز هي مدى دقة إشارات التداول الخاصة بك، والنسبة الربحية هي نسبة الأرباح إلى الخسائر. الجمع بين هذين العاملين هو أساس تحقيق الأرباح.

لفهم الأمر بشكل أفضل، لنأخذ مثالاً. استراتيجية ما لديها نسبة فوز فقط 40%، وهو رقم منخفض، لكن إذا استطعت تحقيق نسبة ربح إلى خسارة 3:1 (تربح 3 وحدات عندما تربح، وتخسر وحدة واحدة فقط عند الخسارة)، فإن القيمة المتوقعة لا تزال موجبة (0.4×3 - 0.6×1 = 0.6). وبالعكس، فإن استراتيجية ذات نسبة فوز عالية لا تضمن الربح دائمًا، خاصة إذا كانت النسبة الربحية منخفضة، فستظل تخسر على المدى الطويل.

كيف نزيد من نسبة الفوز؟ المفتاح هو تصفية الضوضاء. لا تدخل السوق بمجرد رؤية تقلبات سعرية. يجب الانتظار حتى تكتمل الشروط الصارمة: ظهور شمعة ذات ظل طويل عند مستوى دعم رئيسي، مع زيادة حجم التداول في نفس الوقت. هذان الشرطان وحدهما يمكن أن يفلتا الكثير من الإشارات الكاذبة. بعد أن اكتشف بلاك قانون تسعير معين، قضى عامين كاملين في اختبار البيانات، وتأكد من استقراره قبل أن يغامر بأموال حقيقية. هذا هو روح المهنة.

تحسين النسبة الربحية يعتمد بشكل رئيسي على إدارة المركز وإعداد وقف الخسارة. عندما ترى فرصة ربح محتملة كبيرة، قم بزيادة حجم المركز. استخدم طريقة الهرم لتوسيع الأرباح تدريجيًا. المهم هو عدم الوقوع في "فخ متوسط التكلفة" — لا تكمّل المركز عند الخسارة، فهذا هو الثغرة الكبرى لمعظم المتداولين الأفراد. التزم بمبدأ "الربح عند الصعود، والخسارة عند الانخفاض": دع الأرباح تتراكم عندما تكون في صالحك، واعتراف بالخسارة والخروج فورًا عند الضرورة.

نقطة أخرى مهمة جدًا: أن تكون قادرًا على تقبل الخسائر. قال جورج سوروس مرة واحدة: "ليس من المهم أن تكون على حق أو خطأ، المهم هو كيف تدير المخاطر عندما تكون على حق أو على خطأ." إذا لم تتبنى هذا العقلية بشكل صحيح، فحتى أفضل الاستراتيجيات ستكون بلا فائدة.