تداول فيبوناتشي: الأداة التي يستخدمها الآلاف من المتداولين للعثور على المستويات الرئيسية

لماذا يObsess traders مع فيبوناتشي؟

في عالم التداول، هناك العشرات من المؤشرات والأدوات. من نطاقات بولينجر إلى MACD، مرورًا بمؤشر RSI والمتوسطات المتحركة، جميعها تعد بمساعدتك على التنبؤ بالحركة التالية للسعر. لكن هناك واحد يبرز: تصحيح فيبوناتشي. ما السبب؟ لقد أثبت على مدى أكثر من 700 سنة أنه فعال، وليس فقط في الأسواق المالية، بل في جميع الطبيعة.

اليوم سنرى لماذا أصبح تداول فيبوناتشي هوسًا بين المحللين الفنيين، وكيف يمكنك استخدامه في عملياتك الخاصة في الأسهم، الفوركس أو العملات الرقمية.

من الأرقام إلى المستويات: كيف يعمل حقًا؟

تصحيح فيبوناتشي ليس سحرًا. إنه رياضيات خالصة.

اكتشف ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر تسلسلًا رقميًا رائعًا: كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين. هكذا: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144… وهكذا بلا نهاية.

ما يثير الاهتمام هو عندما تقسم هذه الأرقام على بعضها البعض. إذا أخذت رقمًا وقسمته على الرقم التالي، دائمًا تحصل على شيء قريب جدًا من 0.618. قسم رقمًا على الذي يبعد عنه بموقعين، وستحصل على 0.382. كرر ذلك مرارًا وتكرارًا، وستجد نسبة تظهر باستمرار: النسبة الذهبية (1.618).

تظهر هذه النسبة في الأصداف، في المجرات، في الأهرامات، في لوحة الموناليزا. موجودة في كل مكان. ووفقًا لما اكتشفه المتداولون، فهي أيضًا موجودة في مخططات الأسعار.

ومن هنا تأتي المستويات التي نستخدمها في تداول فيبوناتشي:

• 23.6%
• 38.2%
• 50% (على الرغم من أنه ليس نسبة فيبوناتشي تقنيًا)
• 61.8%
• 78.6%
• 100%

كما توجد امتدادات خارج هذا النطاق: 161.8%، 261.8%، 423.6%.

تداول فيبوناتشي في العمل: كيف يستخدمه المتداولون الحقيقيون

تخيل أننا في اتجاه صاعد. يرتفع السعر بقوة ثم يبدأ في التصحيح. هنا يدخل تداول فيبوناتشي.

يرسم المتداولون خطوطًا أفقية عند تلك النسب بين الحد الأدنى (100%) والحد الأقصى (0%) للاتجاه. عندما يبدأ السعر في التصحيح، تعمل هذه المستويات كدعم محتمل. إذا ارتد السعر عند 38.2%، فقد يكون ذلك نقطة دخول مثيرة للاهتمام.

في اتجاه هابط يحدث العكس: تتحول المستويات إلى مقاومات محتملة حيث قد يواجه السعر ضغطًا عند محاولة الارتفاع.

استراتيجية شائعة هي: الشراء عند تصحيح 38.2%، وتحديد هدفك عند 23.6%، ووضع وقف الخسارة خارج مستوى 61.8%. لكن هذا يعتمد تمامًا على استراتيجيتك وتحملك للمخاطر.

امتدادات فيبوناتشي: أبعد من التصحيح

تداول فيبوناتشي لا يقتصر على العثور على دعم ومقاومة داخل النطاق الحالي. يمكنك أيضًا التمديد للأمام.

مستويات الامتداد (138.6%، 150%، 161.8%، 261.8%، 423.6%) تشير إلى أين قد تنتهي التحركات القادمة للسعر. ليست إشارات مباشرة، لكنها تقدم أهدافًا محتملة عندما يؤكد سعر الحركة أن السعر سيستمر في الارتفاع أو الانخفاض.

تداول فيبوناتشي + مؤشرات أخرى = قوة

إليك الحقيقة غير المريحة: تداول فيبوناتشي وحده ليس معصومًا من الخطأ. مستوى فيبوناتشي بحد ذاته ليس أمر شراء أو بيع.

لكن عندما تجمع هذه المستويات مع مؤشرات أخرى مثل RSI، MACD، أو أنماط الشموع، يتغير الأمر. إذا وصل السعر إلى مستوى فيبوناتشي وأظهر RSI حالة تشبع بيع، فهناك تلاقٍ مثير للاهتمام.

كما يدمج العديد من المتداولين المحترفين تداول فيبوناتشي مع نظرية موجات إليوت، ويجدون علاقات بين هياكل الموجات وهذه المستويات الرئيسية.

الواقع: هل هو فعال أم مجرد اعتقاد جماعي؟

هنا يرفع بعض المتداولين أعينهم: أرقام فيبوناتشي لا تمتلك أساسًا علميًا مثبتًا في الأسواق المالية. لا توجد قانون فيزيائي يجبر السعر على احترام هذه المستويات.

فلماذا إذن تعمل؟ ربما لأن آلاف المتداولين يستخدمون تداول فيبوناتشي ويتوقعون أن يرتد السعر عند هذه المستويات. إذا آمن عدد كافٍ من الناس بشيء، فإن السوق يحترمه.

نبوءة تحقق ذاتها في العمل.

إدارة المخاطر مع فيبوناتشي

إذا تعلمت استخدام تداول فيبوناتشي، تذكر هذا: هو أداة، وليس نظامًا مضمونًا. السوق لا يزال غير متوقع.

لهذا من الضروري:

• دائمًا استخدام وقف الخسارة
• مراعاة السياق الكامل للسوق
• الدمج مع مؤشرات أخرى
• عدم المراهنة على مستوى واحد فقط

تداول فيبوناتشي قوي عندما يُستخدم بشكل صحيح. لكن إدارة المخاطر دائمًا تأتي في المقام الأول.