الحوت الرئيسي يجمع تعرضًا كبيرًا من خلال البيع على المكشوف للأسهم والأصول المشفرة

عنوان الحوت الكبير (0xfc66…) قام مؤخرًا بتنفيذ استراتيجية متنوعة عبر الأسهم التقليدية والأصول الرقمية، من خلال إنشاء مراكز قصيرة ذات رافعة مالية متعددة تشير إلى مشاعر سوق هابطة. حتى 8 يناير، تكشف بيانات المراقبة من Coinbob عن هذا التمركز المتطور عبر 18 مركزًا على السلسلة.

الرافعة المالية للعملات المشفرة: الحيازات الأساسية

يركز تعرض الحوت بشكل رئيسي على مراكز قصيرة ذات رافعة مالية في ثلاثة من أكبر العملات المشفرة. البيتكوين (BTC)، والإيثيريوم (ETH)، وسولانا (SOL) تمثل غالبية محفظة العنوان، مع مراكز قصيرة ذات رافعة 20x بقيمة اسمية مجمعة تقدر بحوالي 45.64 مليون دولار. الأرباح غير المحققة الحالية على هذه المراكز الرقمية تقارب 1.3 مليون دولار، مما يشير إلى أن فرضية الحوت الهبوطية على هذه الأصول أثبتت ربحيتها حتى الآن. هذه الوسادة الربحية الكبيرة تظهر ثقة مالك العنوان في الحفاظ على هذه المراكز خلال تقلبات السوق.

مراكز قصيرة على الأسهم: التوسع خارج العملات المشفرة

بالإضافة إلى العملات المشفرة، يقوم الحوت بنشاط ببيع الأسهم على نطاق واسع في قطاعات التكنولوجيا وبرمجيات المؤسسات. تمثل تسلا (TSLA) أكبر مركز قصير على الأسهم، مع مركز يقدر بحوالي 560,000 دولار تم إنشاؤه عند سعر متوسط قدره 437 دولار، ويظهر حاليًا ربح غير محقق بنسبة 5%. تليها شركة Micron Technology (MU) بحوالي 480,000 دولار تم دخوله بالقرب من 440 دولار، مع ربح بنسبة 2%، وMicroStrategy (MSTR) بحوالي 470,000 دولار مع سعر دخول متوسط يقارب 164 دولار، مع أرباح غير محققة أكثر إثارة للإعجاب بنسبة 7.2%.

كما بدأ الحوت مركز بيع قصير بقيمة 450,000 دولار في Palantir (PLTR) بسعر متوسط قدره 181 دولار، على الرغم من أن هذا المركز حاليًا في المنطقة السلبية مع خسارة عائمة بنسبة 5.5% — وهو الصفقة الوحيدة في الجانب الهبوطي من محفظة الأسهم هذه.

التداعيات الاستراتيجية

نهج هذا الحوت في البيع على المكشوف للأسهم إلى جانب الحفاظ على مراكز ذات رافعة مالية كبيرة في العملات المشفرة الرئيسية يوحي برؤية كلية تشمل كل من الأسهم التقليدية والأصول الرقمية. تركيز الأرباح في المراكز القصيرة على العملات المشفرة ($1.3 مليون على 45.64 مليون دولار) يشير إلى أن هذه الرهانات تتفوق على المراكز القصيرة على الأسهم من حيث النسبة المئوية، على الرغم من أن مراكز الأسهم التقنية لا تزال مربحة إلى حد كبير. قد يعكس هذا النهج المتنوع للبيع على المكشوف عبر فئات الأصول مخاوف بشأن التقييمات في الأسهم التقنية عالية الأداء، مع الحفاظ على قناعة بالهبوط في البيتكوين والإيثيريوم وسولانا.