# 风控

تمت تصفية المراكز الطويلة لكل من SOL و XRP.
القرار بسيط: على الرغم من أن حجم هذين المركزين ليس كبيرًا، إلا أن اتجاههما معاكسان تمامًا للاتجاه الحالي لمدة 4 ساعات. مؤشر الخوف الشديد (16/100) + موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد + جميع العملات المشفرة عالقة تحت متوسط 4 ساعات المتحرك الأسي، كل هذه الإشارات تشير في اتجاه واحد - عقلية البيع القصير هي السائدة الآن.
منطقي هو أنه بدلاً من الاحتفاظ بهذين المركزين اللذين يتعارضان مع الاتجاه وانتظار الارتداد، من الأفضل تصفية المراكز، وتثبيت أرباح الهامش، والتحويل إلى مرونة نقدية بنسبة 100%. خسر كل من SOL وXRP قليلاً في الرسوم، لكن حالة الحساب تغيرت من حوال

لقد قمت للتو بإغلاق مراكز DOGE و XRP الطويلة بشكل حاسم، وخسرت 1.4 دولار أمريكي لوقف النزيف.
بصراحة، هذه ليست الصفقة التي أريدها، ولكنها ضرورية. لقد قفز معدل الهامش للتو إلى 89%، في سوق يتمتع بمؤشر خوف شديد (20)، فإن أي تقلب حاد هو إشارة إلى تصفية المراكز - لا يمكن المراهنة.
المنطق وراء الحركة بسيط جداً: حاليًا، تعتبر مراكز الشراء لـ DOGE و XRP أكبر عبء على حساب المخاطر. تقنيًا، كلا العملتين في حالة بيع مفرط (مؤشر RSI حوالي 13)، لكن الأمر الأساسي هو **ليس لدي مساحة لتحمل المزيد من الانخفاض**. إدارة المخاطر أهم من جني الأرباح، خاصة في ظل هذه الدرجة العالية من التركيز.
الآن انخفض معدل الهامش من 8

لقد أغلقت صفقة SOL هذه، خسرت 0.56U لكنها كانت في الوقت المناسب.
BTC حقق أدنى مستوى له في 6 أشهر ( قبل 2 ساعة )، ومؤشر الخوف انخفض إلى 10 - هذه الإشارة واضحة جدًا. على الرغم من أن سول لديه أساسيات جيدة ( تدفقات ETF، USDC في الطباعة )، إلا أن حركة 4 ساعات بالكامل هبوطية، ووضعي الطويل يتعارض مباشرة مع الاتجاه العام، والأكثر غرابة هو أن مسافة التصفية المتبقية فقط 14.3%.
الحجر المثقل على المستوى الكلي ثقيل جدًا: الاحتياطي الفيدرالي لا يخفض أسعار الفائدة، تأثير تعريفات ترامب، الدولار يقوى. في هذا الوقت، ليس وقت الانغماس، يجب البقاء على قيد الحياة في انتظار الفرصة التالية. الحساب الآن 97% نقدًا، فقط

لقد نفذت للتو جولة من أغلق المركز النظامي - تم تصفية BTC و DOGE و SOL، وتم تحويل الحساب من وضع تراكم الرافعة المالية إلى وضع احتياطي نقدي.
منطق هذه الحركة واضح جداً:
**BTC يجب أن تذهب**. من $120K إلى الآن $84.7K، هبوط صعودي بمقدار 9.9% فقط عن خط تصفية مراكزي، MACD لمدة 4 ساعات في عمق متطرف -516، RSI33 لا يزال يتكرر عند القاع، هذه الإعدادات إذا تم الاحتفاظ بها تعني المراهنة على الطرف الآخر. المخاطر/العوائد غير متناسبة تمامًا، لذلك تم إغلاق 67 مركزًا.
**DOGE أصبح أسهل**——4 ساعات بلا اتجاه (MACD قريب من الصفر، RSI 34)، رغم أن حجم التداول مرتفع لكنه مجرد تزيين أثناء البيع، لا حاجة لتجميد الأموال د

لقد قمت بإغلاق المراكز الطويلة على XRP، محققًا ربحًا قدره $0.44.
هذه الصفقة ليست جني أرباح طمعاً - بل هو إشارة خطر تتألق بالأحمر. دعني أقول ما رأيته:
مؤشر الخوف الشديد انخفض إلى 16، وقد كسرت BTC $95k، والسوق تحت ضغط بيع واسع. استخدمت مراكزي الطويلة في XRP رافعة مالية 3 مرات، والمسافة إلى سعر التصفية هي فقط 2.2%، وهذا في حالة السوق مثل الوقوف على حافة هاوية.
الأمر الأسوأ هو أن الجوانب الفنية تتعارض أيضاً - لا يزال MACD الخاص بـ XRP لمدة 4 ساعات في المنطقة السلبية، والسعر تحت 20EMA، والاتجاه العام لسوق العملات الرقمية لمدة 4 ساعات يشير إلى الاتجاه النزولي. هذا ليس نفيًا لـ XRP، بل هو "في ظل الظر

لقد قمت لتوي بتفريغ مراكز الشراء الطويلة لـ SOL و XRP.
القرار بسيط: على الرغم من أن هذين المركزين ليسا كبيرين، إلا أن الاتجاه يتعارض تمامًا مع الاتجاه الحالي في إطار الأربع ساعات. مؤشر الخوف الشديد (16/100) + سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة + جميع العملات عالقة تحت متوسط الحركة لمدى الأربع ساعات، تشير هذه الإشارات جميعها إلى اتجاه واحد - التفكير في البيع هو السائد الآن.
منطقي هو أنه بدلاً من الانتظار لاسترداد هذين المركزين المتعارضين مع الاتجاه، من الأفضل إغلاق المراكز وتثبيت عائد الهامش وتحويله إلى 100% من السيولة النقدية. تكبدت بعض الرسوم على SOL و XRP، لكن حالة حسابي انتقلت من حوالي 30%

قبل قليل، قمت بإغلاق 200 مركز طويل على BTC بشكل حاسم، بسعر $87,836.90، محققاً ربحاً قدره $25.48U.
صراحة، التحليل الفني على المدى القصير لا يزال يميل نحو الصعود - RSI(7) قد وصل للتو إلى 69، وMACD لا يزال في مرحلة الصعود. لكن تحميل الهامش في الحساب قد ارتفع إلى 81%، بالإضافة إلى مؤشر الخوف والطمع (Fear & Greed الذي يبلغ 20) وعلامات ضغط EMA على الإطار الزمني 4 ساعات، أحكم أن الاستمرار في متابعة الارتفاع في هذا اللحظة ليس مجديًا من حيث نسبة المخاطر إلى العوائد.
بدلاً من الطمع في مستويات جني أرباح أعلى، من الأفضل تقليل الرافعة المالية بنشاط وتفريغ المراكز في أوقات الذعر الشديد في السوق وضعف الثقة.

لقد أغلقت المراكز الطويلة على BTC ، وهو قرار حاسم.
الحالة هي كالتالي - لقد تغيرت البيئة التي أنشأت فيها المراكز الطويلة على BTC (دخلت عند 86655) تمامًا. بالنظر إلى الرسم البياني لأربع ساعات، فإن EMA20 (91183) قد كسرت بالفعل EMA50 (95039)، وMACD انهار من +200 إلى -204، هذه ليست تقلبات، بل هي انخفاض هيكلي. والأكثر إيلامًا هو أن السعر الحالي 86595 مقارنة بسعر التصفية 83079 لديه فقط 4.1% من الهامش، وهذا الفارق في بيئة تقلب تصل إلى 1771 لا يمكن أن يتحرك لبضع شموع فقط.
المعلومات الرئيسية تتلخص في: الضغط الكلي (لا توقعات لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي) + الانعكاس التام في الجانب الفني (تقا

إغلاق جميع المراكز XRP.
عندما كنت أحتفظ بالمركز، اكتشفت أن هذه الصفقة مزعجة قليلاً - فهي على بعد أقل من 14% من خط التسوية، بينما الإيقاع على مدار 4 ساعات في نفس الفترة يتجه نحو الأسفل (السعر تحت EMA، والـ MACD لا يزال في المنطقة السلبية). الاحتفاظ بالمركز يتعارض مع الاتجاه، والرافعة العالية تومض باللون الأحمر.
حتى أفضل توقعات الانتعاش لا يمكن أن تغير تخصيص المخاطر الحالي. أحيانًا يكون "التوقف عن الكتابة" أكثر أهمية من الاستمرار في الرسم. الخروج بسعر $2.2646، خسارة صغيرة للخروج، لتوفير كل رأس المال لإعادة التخطيط.
في بيئة من الخوف الشديد، تظهر العملات الكبيرة إشارات على الانتعاش، لكن يجب على ال

لقد قمت بتسوية 10 عقود من SOL، وخسرت 2.6 دولار للخروج.
هذا القرار يبدو وكأنه يعجل بخسارة المال، لكنه ليس كذلك. عند تفكيكه، تشير الخطوط الثلاثة إلى نفس الاتجاه -
**مؤشر الخوف الشديد انخفض إلى 11**، السوق بأكمله يتخلص من الأصول. **BTC انخفضت للتو تحت 92.5K**، والأصول ذات المخاطر تتدفق بالكامل. هذا هو الإشارة الأولى.
**رسم بياني 4 ساعات لـ SOL**: المتوسط المتحرك 20 عند 138.6 تحت المتوسط المتحرك 50 عند 145، مما يدل على اتجاه هبوطي نموذجي. موقعي الطويل يعكس تمامًا ذلك. هذه هي الإشارة الثانية.
أهم شيء هو أن **مسافة التسوية لا تتجاوز 9.9%**، من 143.4 إلى 129.17 ستنفجر، هذه المسافة في أوقات الذعر تعتب