Trump in das Anlagemodell aufnehmen? Taiwanesischer Unternehmer entwickelt Open-Source "Trump Code" zur Analyse von US-Aktien mit Trefferquote über 60%

Der US-Präsident Donald Trump ist die einzige Person auf der Welt, die mit einem einzigen Text die globalen Aktienmärkte erschüttern kann, was die Händler und Investmentfirmen stark auf seine öffentlichen Äußerungen aufmerksam macht. Der taiwanesische Unternehmer TK Lin hat kürzlich ein Open-Source-Projekt namens „Trump Code“ gestartet, das durch groß angelegte Datenanalyse und maschinelles Lernen die potenziellen Zusammenhänge zwischen Trumps Posts und den Finanzmärkten analysiert und sogar ein Signalsystem für Handelsstrategien entwickelt.

Das System testet mittels brutaler Suche (brute-force) 31,55 Millionen Prognosemodelle. Nach doppelter Validierung durch Trainings- und Testdatensätze verbleiben etwa 50.000 effektive Modelle. Derzeit erreicht das System in 566 historischen Vorhersagefällen eine Trefferquote von etwa 61,3 %. Das Projekt wurde bereits auf den S&P 500 angewandt und kann weiter auf Bitcoin, Gold und andere Vermögenswerte ausgeweitet sowie mit Trading-Bots verbunden werden.

Analyse von 7.400 Posts, 31,55 Millionen Modelle

Laut Projektbeschreibung hat das Forschungsteam über 7.400 Beiträge von Trump gesammelt und ausgewertet, seit er wieder in die Politik eingetreten ist, auf Plattformen wie Truth Social und X. Dabei wurden 316 Signalfaktoren aus Textinhalt, Posting-Zeitpunkt, Tonfalländerungen und anderen Aspekten extrahiert.

Das System testet mit brutaler Suche 31,55 Millionen Prognosemodelle. Nach doppelter Validierung verbleiben etwa 50.000 effektive Modelle. In der aktuellen Statistik erreicht das System in 566 historischen Fällen eine Trefferquote von ca. 61,3 %.

Der Kern des Projekts ist: Trumps Posts werden als „Marktereignisse“ betrachtet, und es werden Signalmuster entwickelt, um deren potenziellen Einfluss auf den Markt, etwa den S&P 500, zu bewerten. Auf GitHub ist außerdem erwähnt, dass noch kein Vergleich mit Bitcoin, Gold oder Öl gemacht wurde, aber das sollte nicht allzu schwierig sein.

Wie man mehrere „Trump-Signale“ erkennt

Die Forschung hat bereits mehrere statistisch signifikante Muster entdeckt, zum Beispiel:

Pre-Market RELIEF = stärkstes Kaufsignal: Der S&P 500 steigt an diesem Tag durchschnittlich um 1,057 %

Spätabendliche Zölle-Tweets = Gegenindikator: Der Trend kehrt sich meist um

Reiner Zoll-Tag (Pure tariff day) = höchst riskant: Der S&P 500 fällt an diesem Tag durchschnittlich um 1,12 %

Außerdem wurde festgestellt, dass an Tagen ohne Posts die Wahrscheinlichkeit eines Marktwachstums höher ist, was als „Stillschweigen-Signal“ bezeichnet wird.

Zeitunterschied zwischen Truth Social und X

Eine weitere Erkenntnis ist, dass Trump auf verschiedenen Plattformen unterschiedlich postet. Daten zeigen, dass Posts auf Truth Social in der Regel etwa 6,2 Stunden vor denen auf X erscheinen. Einige politisch relevante Nachrichten, insbesondere solche im Zusammenhang mit China, erscheinen nur auf Truth Social. Das Forschungsteam vermutet, dass dies den Händlern eine „Informations-Arbitrage-Phase“ bieten könnte.

Open-Source Trump Code Projekt: Trading-Bots willkommen

TK Lin erklärt, dass das Projekt vollständig auf GitHub open-source ist, inklusive:

Vollständige Datenbank von Trumps Posts

Signalmuster und Backtesting-Ergebnisse

Echtzeit-Überwachungssystem

API und Framework für Handelsstrategien

Das System aktualisiert täglich die neuesten Posts und berechnet die Signale neu. Entwickler werden ermutigt, es mit Trading-Bots oder Marktvoraussagen zu integrieren. Das Projekt verfolgt außerdem Trump-bezogene Wetten auf Plattformen wie Polymarket, um politische Signale, Massenwahrnehmung und Finanzmärkte zu analysieren.

Dieser Artikel integriert Trump in Investitionsmodelle? Taiwanesischer Unternehmer veröffentlicht „Trump Code“ zur Analyse des US-Aktienmarktes mit über 60 % Trefferquote. Erstmals veröffentlicht bei Chain News ABMedia.