La Reserva Federal (FED) de "PI recortes de tasas" y el mercado de criptomonedas de toma de ganancias

Autor: Hotcoin Research

Desempeño del mercado de criptomonedas

En la actualidad, la capitalización total del mercado de criptomonedas es de 3.71 billones de dólares, con BTC representando el 59.3%, es decir, 2.2 billones de dólares. La capitalización de las stablecoins es de 307.1 mil millones de dólares, habiendo disminuido un 0.59% en los últimos 7 días. Cabe destacar que la cantidad de stablecoins ha mostrado un crecimiento negativo esta semana, de las cuales USDT representa el 59.69%.

Entre los 200 principales proyectos de CoinMarketCap, la mayoría ha caído y una pequeña parte ha subido, entre ellos: ZEC con un aumento del 58.98% en 7 días, VIRTUAL con un aumento del 57.8% en 7 días, DASH con un aumento del 47.23% en 7 días, ZEN con un aumento del 79.8% en 7 días, y HNT con un aumento del 29.57% en 7 días.

Esta semana, la salida neta del ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. fue de 800 millones de dólares; la entrada neta del ETF de Ethereum al contado en EE. UU. fue de 16.4 millones de dólares.

Predicción del mercado (3 de noviembre - 7 de noviembre):

El índice RSI actualmente es de 46,56 (zona neutral), el índice de miedo y codicia es de 32 (el índice ha bajado en comparación con la semana pasada, zona de miedo), y el índice de altcoins es de 43 (bajo en comparación con la semana pasada).

Rango clave de BTC: $107,000-112,000

Rango central de ETH: $3,600-4,100

Rango central de SOL: $175-205

Esta semana, la Reserva Federal recortó las tasas de interés en 25 puntos básicos como se esperaba, pero Powell mantiene una postura “hawkish” respecto a si habrá recortes en diciembre, lo que ha tenido un impacto significativo en el mercado, llevando a algunos inversores a realizar ganancias, lo que ha resultado en una situación de “comprar expectativas y vender hechos”. En el futuro, hay que prestar especial atención a los nuevos comentarios que puedan influir en la decisión de tasas de interés, así como al estado de entrada y salida de ETFs al contado, que son las variables clave del mercado. En resumen, el mercado se encuentra en un punto técnico crítico, y la próxima semana será una fase de volatilidad y elección de dirección.

Para los inversores a largo plazo, la idea clave es ignorar el ruido a corto plazo y centrarse en el valor y la tendencia a largo plazo.

Para los traders a corto plazo, la próxima semana será un período clave de juego técnico, que requiere reacciones más flexibles y agudas. Cuando la dirección no está clara, es crucial mantener un bajo apalancamiento o incluso apalancamiento cero, para evitar ser liquidado debido a fuertes fluctuaciones.

Entender ahora

Revisión de los grandes eventos de la semana

1. El 27 de octubre, hora local, el 26 de octubre, los equipos de comercio y economía de China y Estados Unidos concluyeron en Kuala Lumpur, Malasia, dos días de negociaciones. Reuters informa que esta es la quinta reunión cara a cara de los equipos de comercio y economía de China y Estados Unidos desde mayo de este año. Al final de las conversaciones, el secretario del Tesoro estadounidense, Basent, declaró en una entrevista con los medios estadounidenses que, tras las conversaciones de dos días en Kuala Lumpur, ambas partes llegaron a un “acuerdo marco muy sustantivo”, y que la parte estadounidense “ya no considera” imponer un arancel del 100% a China;

2. El 27 de octubre, lunes, al abrir el mercado, el oro al contado abrió con un gran hueco a la baja de 40 dólares y luego rebotó, reportándose actualmente a 4102 dólares/onza;

3. El 26 de octubre, la declaración conjunta de Mattel indicó que Estados Unidos mantendrá un arancel del 19% sobre Tailandia. Tailandia eliminará las barreras arancelarias de aproximadamente el 99% de los productos, cubriendo todos los productos industriales de Estados Unidos, así como alimentos y productos agrícolas;

4. El 28 de octubre, el oficial de GMGN publicó en las redes sociales que “en respuesta a los recientes rumores falsos sobre un ataque de hackers a GMGN, que resultó en la pérdida de fondos de los usuarios, se ha llevado a cabo una auditoría de seguridad completa. Ahora se confirma que la plataforma no presenta ningún problema de seguridad, la seguridad de los fondos de los usuarios está garantizada”;

5. El 28 de octubre, según un comunicado oficial, Coinbase Asset Management (CBAM), una subsidiaria de propiedad total de Coinbase Global, anunció hoy una colaboración estratégica con el gigante de la gestión de activos Apollo (símbolo en la Bolsa de Nueva York: APO) para lanzar conjuntamente un plan de estrategia de crédito basado en stablecoins. Esta medida creará un puente que conectará los tres campos de stablecoins, crédito privado y tokenización de activos, con el objetivo de explorar oportunidades de crédito de alta calidad en el ecosistema de stablecoins en rápida expansión.

6. El 29 de octubre, según TheBlock, Visa aceptará pagos en cuatro stablecoins diferentes en cuatro blockchains independientes, las cuales se pueden convertir en dos monedas fiduciarias objetivo y pueden ser convertidas nuevamente en más de 25 monedas fiduciarias tradicionales;

7. El 30 de octubre, según un informe de Reuters que cita a personas informadas, OpenAI está preparando su OPI, con una valoración que podría alcanzar los 1 billón de dólares. Las fuentes revelaron que la compañía está considerando presentar documentos a los reguladores tan pronto como en la segunda mitad de 2026, con un monto mínimo de recaudación de 60 mil millones de dólares, y la valoración específica y el momento dependerán del crecimiento del negocio y de las condiciones del mercado. La CFO de OpenAI, Sarah Friar, dijo a algunas personas que el objetivo de la compañía es salir a bolsa en 2027;

8. El 30 de octubre, según informes de Axios, fuentes informaron que Consensys, la empresa matriz de MetaMask, ha contratado a JPMorgan y Goldman Sachs para liderar su oferta pública inicial (IPO). Se dice que esta IPO podría llevarse a cabo tan pronto como en 2026, aunque no se han revelado detalles sobre el tamaño y la valoración.

9. El 31 de octubre, los investigadores de la Fundación Ethereum han establecido oficialmente la fecha para su bifurcación dura de la red principal (código «Fusaka»). En la llamada de «todos los desarrolladores principales» del jueves, los investigadores de la Fundación Ethereum anunciaron que Fusaka se lanzará el 3 de diciembre;

10. El 31 de octubre, según CNBC, el informe de ganancias del tercer trimestre de Coinbase superó las expectativas, con una ganancia neta de 432.6 millones de dólares (1.50 dólares por acción) en el tercer trimestre, en comparación con los 75.5 millones de dólares (0.28 dólares por acción) del mismo período del año pasado. Las ganancias por acción superaron la expectativa consensuada de 1.10 dólares de los analistas recopilados por el Grupo de la Bolsa de Valores de Londres.

11. El 31 de octubre, según Bloomberg, Strategy publicó sus resultados del tercer trimestre después del cierre del mercado estadounidense, impulsados por las ganancias no realizadas de aproximadamente 69 mil millones de dólares en su cartera de criptomonedas, logrando una ganancia neta de 2.8 mil millones de dólares en el trimestre.

economía macroeconómica

1. El 29 de octubre, el Banco de Canadá redujo la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos al 2.25%, cumpliendo con las expectativas del mercado, siendo la segunda reducción consecutiva;

2. El 30 de octubre, la declaración del FOMC de la Reserva Federal anunció que el 1 de diciembre se pondrá fin a la reducción del balance. (Actualmente se están reduciendo 5,000 millones de dólares en bonos del Tesoro y 35,000 millones de dólares en MBS cada mes;

3. El 30 de octubre, la Reserva Federal redujo la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a 3.75%-4.00%, siendo la segunda reunión consecutiva en la que se baja la tasa, cumpliendo con las expectativas del mercado;

4. El 31 de octubre, según el observador de tasas de la Reserva Federal, la probabilidad de una reducción de 25 puntos básicos en diciembre es del 60.8%.

ETF

Según estadísticas, durante el período del 27 de octubre al 31 de octubre, el ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. tuvo una salida neta de 800 millones de dólares; hasta el 31 de octubre, se han retirado un total de 24,638 millones de dólares de GBTC (Grayscale), actualmente posee 18,833 millones de dólares, IBIT (BlackRock) actualmente posee 88,421 millones de dólares. El valor total de mercado del ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. es de 149,000 millones de dólares.

Flujos netos de ETF de Ethereum al contado en EE. UU.: 16.4 millones de dólares.

Prever el futuro

Aviso de actividad

1. Bitcoin MENA se llevará a cabo del 8 al 9 de diciembre en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dhabi (ADNEC);

2. Solana Breakpoint 2025 se llevará a cabo del 11 al 13 de diciembre en Abu Dhabi.

Progreso del proyecto

1. El primer proyecto en la plataforma YGG Play Launchpad es el token de lealtad y recompensas dentro del juego LOL de LOL Land, que se lanzará oficialmente el 1 de noviembre y comenzará a negociarse en DEX;

2. La fecha límite para reclamar el airdrop de Monad es el 3 de noviembre.

Eventos importantes

1. Nasdaq solicita a la SEC de EE. UU. agregar XRP, SOL, ADA y XLM al índice de criptomonedas, y se espera que la decisión final se tome antes del 2 de noviembre;

2. La fecha del juicio relacionada con la billetera de privacidad de Bitcoin Samourai Wallet se ha fijado para el 3 de noviembre de 2025.

Desbloqueo de tokens

1. Sui (SUI) desbloqueará 43.96 millones de tokens el 1 de noviembre, por un valor de aproximadamente 103 millones de dólares, lo que representa el 1.21% de la circulación;

2.EigenCloud (EIGEN) desbloqueará 36.82 millones de tokens el 1 de noviembre, con un valor aproximado de 33.99 millones de dólares, lo que representa el 12.10% de la circulación;

3. Omni Network (OMNI) desbloqueará 7.99 millones de tokens el 2 de noviembre, con un valor de aproximadamente 17.34 millones de dólares, que representa el 30.30% de la circulación;

4. Memecoin (MEME) desbloqueará 3.45 mil millones de tokens el 3 de noviembre, con un valor de aproximadamente 5.23 millones de dólares, lo que representa el 5.98% de la circulación.

Sobre nosotros

Hotcoin Research, como la institución central de investigación de Hotcoin Exchange, se dedica a convertir análisis profesionales en su herramienta de combate. A través de “Perspectivas Semanales” y “Informes en Profundidad”, analizamos la dinámica del mercado; con la ayuda de la columna exclusiva “Selección Rápida de Criptomonedas” (filtrado dual de AI + expertos), aseguramos activos potenciales y disminuimos los costos de prueba y error. Cada semana, nuestros investigadores también se conectan en vivo con usted, interpretando puntos calientes y anticipando tendencias. Creemos que la compañía cálida y la guía profesional pueden ayudar a más inversionistas a navegar por los ciclos y aprovechar las oportunidades de valor en Web3.

Aviso de riesgo

El mercado de criptomonedas es altamente volátil, y la inversión conlleva riesgos. Recomendamos encarecidamente a los inversores que realicen inversiones solo después de comprender completamente estos riesgos y dentro de un estricto marco de gestión de riesgos para garantizar la seguridad de los fondos.