La elección del punto de inflexión del ciclo: comprar la caída, vender, o esperar? Hotcoin Research | 10-14 de noviembre de 2025

mercado de criptomonedas表现

Actualmente, la capitalización total del mercado de criptomonedas es de 3.26 billones de dólares, con BTC representando el 58.7%, es decir, 1.91 billones de dólares. La capitalización de las stablecoins es de 304.2 mil millones de dólares, habiendo disminuido un 0.41% en los últimos 7 días. Es importante destacar que la cantidad de stablecoins ha mostrado un crecimiento negativo durante 3 semanas consecutivas, de las cuales USDT representa el 60.44%.

En los 200 principales proyectos de CoinMarketCap, la mayoría han caído y una pequeña parte ha subido, entre los cuales: STRK con un aumento del 72.26% en 7 días, DRC con un aumento del 65.91% en 7 días, ZEC con un aumento del 26.84% en 7 días, B con un aumento del 26.63% en 7 días, y MET con un aumento del 19.58% en 7 días.

Esta semana, la salida neta de ETF de bitcoin al contado en EE. UU. fue de 1,111 millones de dólares; la salida neta de ETF de ethereum al contado en EE. UU. fue de 729 millones de dólares.

Predicciones del mercado (17 de noviembre - 21 de noviembre):

Actualmente, el índice RSI es 43.52 (rango neutral), el índice de miedo y codicia es 9 (el índice ha bajado respecto a la semana pasada, rango de miedo extremo), y el índice de altcoins es 39 (bajo respecto a la semana pasada).

Rango central de BTC: $97,000-110,000

Rango central de ETH: $3,000-4,000

Intervalo central de SOL: $140-175

Sentimiento del mercado: En el último año, solo ha habido 11 días de “miedo extremo”. Al revisar los movimientos de las velas, esos 11 días fueron todos “hoyos dorados”. ¿Todavía es efectivo el teorema de inversión “comprar en el miedo y vender en la codicia”? ¡Después de todo, ya hemos llegado al “momento de finalización del ciclo de 4 años de las criptomonedas”! Los datos en la cadena indican que BTC sigue en una fase de moderado pesimismo, existiendo una zona de suministro densa entre $106,000 y $118,000, donde muchos inversores tienden a vender cerca de este rango de costos, formando así una fuerte resistencia. Abajo, $100,000 es una importante línea psicológica, mientras que $97,000 es el soporte en el fondo del rango.

La probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre ha caído por debajo del 50%, por lo que se debe prestar especial atención a los informes de datos económicos después de que el gobierno de EE. UU. reabra.

Para los inversores conservadores: acumular posiciones a intervalos en caídas o mantener suficiente efectivo, ¡no se debe estar completamente invertido “all in”!

Para los traders activos: dentro del actual rango de consolidación claro, se puede considerar abrir posiciones largas con poco capital cerca del nivel de soporte y reducir posiciones o vender en corto cerca del nivel de resistencia. Asegúrate de establecer un stop loss.

Entender ahora

Resumen de los grandes eventos de la semana

1. El 10 de noviembre, según un informe de los medios estadounidenses del 9, el Senado de los Estados Unidos ha llegado a un acuerdo para poner fin al “apagón” del gobierno federal;

2. El 11 de noviembre, el gobernador de la Reserva Federal, Milan, dijo el lunes que, dado que el mercado laboral se está enfriando y la inflación está disminuyendo, la Reserva Federal debería reducir las tasas de interés en 50 puntos básicos en diciembre. Él considera que una reducción de 25 puntos básicos es la “mínima” medida apropiada;

3. El 10 de noviembre, Coinbase publicó en las redes sociales que la venta pública del token Monad comenzará el 17 de noviembre;

4. El 12 de noviembre, la empresa de reservas de activos digitales y marca de productos de consumo Upexi, basada en Solana, anunció un rendimiento trimestral “récord”, con ingresos de activos digitales que superaron los 6 millones de dólares, lo que impulsó un beneficio bruto total de 8.3 millones de dólares, un aumento interanual del 183%;

5. El 12 de noviembre, Coinbase y la empresa emergente de infraestructura de stablecoins BVNK han terminado un acuerdo de adquisición por un valor de 2 mil millones de dólares. Si la transacción se hubiera completado, esto habría sido una de las mayores fusiones y adquisiciones en la historia de la industria de la encriptación y habría ampliado significativamente el alcance de los negocios de stablecoins de nivel institucional de Coinbase.

6. El 12 de noviembre, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Paul Atkins, expuso su plan de “clasificación de tokens encriptados” para clarificar cuáles criptomonedas son consideradas valores, mientras la SEC avanza en la regulación de activos digitales de una manera completamente nueva;

7. El 14 de noviembre, el mercado de criptomonedas volvió a sufrir un duro golpe, bitcoin cayó esta mañana tocando los 98,000 dólares, actualmente se reporta en 100,294 dólares, ethereum cayó por debajo de los 3200 dólares, actualmente se reporta en 3252 dólares. La capitalización total del mercado de criptomonedas disminuyó un 2.0% en las últimas 24 horas, actualmente se reporta en 3.45 billones de dólares. Las acciones de EE. UU. cerraron con todas las principales índices en caída, el Nasdaq cayó un 2.3%, el Dow Jones cerró preliminarmente con una caída del 1.6%, el índice S&P 500 cayó un 1.6%, y todas las acciones de concepto de criptomonedas en EE. UU. también cayeron;

8. El 14 de noviembre, Musk declaró: “X acaba de lanzar un conjunto completo de nuevas funciones de comunicación, incluyendo encriptación de mensajes, llamadas de audio y video, así como transferencia de archivos. X Money estará disponible pronto”;

9. El 14 de noviembre, según los datos de Coinglass, las liquidaciones en toda la red en las últimas 24 horas ascendieron a 748 millones de dólares, de los cuales las liquidaciones de posiciones largas fueron de 596 millones de dólares y las liquidaciones de posiciones cortas fueron de 152 millones de dólares.

economía macro

1. El 14 de noviembre, las señales de política monetaria restrictiva emitidas por los funcionarios de la Reserva Federal apagaron las esperanzas del mercado de una reducción de tasas en diciembre en EE. UU., además de un calendario de datos aún caótico y preocupaciones sobre la burbuja de la inteligencia artificial, lo que resultó en un fuerte golpe para los mercados de acciones y metales preciosos a nivel mundial el viernes;

2. El 15 de noviembre, según el observador de tasas de la Reserva Federal, la probabilidad de una reducción de tasas de 25 puntos básicos en diciembre es del 39.8%.

ETF

Según estadísticas, entre el 10 de noviembre y el 14 de noviembre, la salida neta del ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos fue de: 1.111 millones de dólares; hasta el 14 de noviembre, el GBTC (Grayscale) había salido un total de: 24.638 millones de dólares, actualmente posee 16.091 millones de dólares, el IBIT (BlackRock) actualmente posee 75.162 millones de dólares. El valor total de mercado del ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos es de: 126.787 millones de dólares.

Flujos netos de salida del ETF de Ethereum al contado en Estados Unidos: 72,900 dólares.

Prever el futuro

Avance de la actividad

1. Devconnect se llevará a cabo del 17 al 22 de noviembre de 2025 en Buenos Aires, Argentina. Este importante evento tecnológico reunirá a los participantes clave del ecosistema de Ethereum. Durante el evento, constructores de Ethereum, educadores y equipos de protocolo colaborarán a través de cursos prácticos, conferencias técnicas profundas y talleres dirigidos por la comunidad, impulsando juntos la innovación y el desarrollo de la encriptación.

2. Bitcoin MENA se llevará a cabo del 8 al 9 de diciembre en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dhabi (ADNEC);

3. Solana Breakpoint 2025 se llevará a cabo del 11 al 13 de diciembre en Abu Dhabi.

Progreso del proyecto

1. Berachain planea lanzar una página de reclamaciones para las víctimas de vulnerabilidades de Balancer v2 / BEX antes del 16 de noviembre, y realizar un fork para desbloquear el contrato BEX a nivel de máquina virtual;

2. WLFI estrategia financiera empresa cotizada ALT5 Sigma un nuevo informe financiero se publicará el 18 de noviembre;

3. La ventana de recepción del airdrop del proyecto de代理 de IA Capx AI se cerrará el 20 de noviembre a las 7:59.

Eventos importantes

1. El 18 de noviembre a las 8:30, el Banco de la Reserva de Australia publicará el acta de la reunión de política monetaria de noviembre;

2. El 20 de noviembre a las 21:30, Estados Unidos publicará el número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo hasta la semana que finalizó el 15 de noviembre ( millones );

3. El 20 de noviembre a las 03:00, la Reserva Federal publicará las actas de la reunión de política monetaria;

4. El 21 de noviembre a las 23:00, la Universidad de Michigan de EE.UU. publicará el valor final del índice de confianza del consumidor de noviembre.

desbloqueo de tokens

1. Melania Meme (MELANIA) desbloqueará 26,25 millones de tokens el 18 de noviembre, con un valor de aproximadamente 3,74 millones de dólares, lo que representa el 5,04% de la circulación;

2. LayerZero (ZRO) desbloqueará 26.72 millones de tokens el 20 de noviembre, con un valor de aproximadamente 38.05 millones de dólares, lo que representa el 7.29% de la circulación;

3. KAITO (KAITO) desbloqueará 8.35 millones de tokens el 20 de noviembre, con un valor aproximado de 6.46 millones de dólares, lo que representa el 2.97% de la oferta en circulación;

4. SOON (SOON) desbloqueará 15,210,000 tokens el 23 de noviembre, con un valor aproximado de 29.51 millones de dólares, lo que representa el 4.33% de la circulación.

Acerca de nosotros

Hotcoin Research, como la institución central de investigación y análisis de Hotcoin Exchange, se dedica a transformar el análisis profesional en su herramienta de combate. A través de “Perspectivas Semanales” y “Informes de Profundidad”, analizamos la dinámica del mercado para usted; aprovechando la columna exclusiva “Selección Rigurosa de Criptomonedas” (filtrado dual AI + expertos), identificamos activos potenciales y reducimos los costos de prueba y error. Cada semana, nuestros investigadores también se conectan en vivo con usted, interpretando tendencias y anticipando movimientos. Creemos que la compañía cálida y la guía profesional pueden ayudar a más inversores a navegar a través de los ciclos y aprovechar las oportunidades de valor en Web3.

Advertencia de riesgo

El mercado de criptomonedas es altamente volátil y la inversión conlleva riesgos. Recomendamos encarecidamente a los inversores que inviertan solo después de comprender completamente estos riesgos y dentro de un marco estricto de gestión de riesgos para garantizar la seguridad de los fondos.

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