Aperçu
Afin d'améliorer la gestion des risques et d'assurer la stabilité des transactions pendant les périodes de forte volatilité des marchés, Gate TradFi peut mettre en place des restrictions temporaires de l'effet de levier sur certains instruments de trading pendant des périodes de marché spécifiques. Ce mécanisme vise à réduire l'exposition au risque dans des conditions de marché extrêmes et à maintenir un environnement de trading stable.
1. Scénarios applicables
1.1 Autour et pendant les grands événements macroéconomiques
Des restrictions temporaires de l'effet de levier seront appliquées autour de la publication de données économiques clés :
- Période d'effet : De 15 minutes avant la diffusion des données à 5 minutes après.
- Annonces applicables (y compris, mais sans s'y limiter) :
- Comité fédéral de l'open market (FOMC), CPI (indice des prix à la consommation), PMI (indice des directeurs d'achat), PPI (indice des prix à la production), PIB (produit intérieur brut), PCE (dépenses de consommation personnelle), ventes au détail, NFP (emplois non agricoles), ADP (données sur l'emploi dans le secteur privé), liés à l'USD
- Liés au pétrole brut Stocks de pétrole brut
- Principales données annoncées par les pays autres que les États-Unis indicateurs macroéconomiques clés publiés par les pays autres que les États-Unis les données relatives aux économies européennes, telles que l'IPC, le PMI, le PIB, etc.
1.2 Autour de l'ouverture et de la fermeture du marché
Des restrictions sur l'effet de levier seront appliquées à tous les instruments de trading pendant les périodes de faible liquidité ou de risque de volatilité plus élevé :
- Les 1 dernières heures avant la fermeture du marché le vendredi
- Les 30 dernières minutes avant la fermeture du marché du lundi au jeudi
- Les 30 minutes suivant l'ouverture du marché le lundi
2. Portée de l'impact
2.1 Portée de l'impact des événements macroéconomiques
Des événements économiques différents affectent des instruments spécifiques :
- Événements liés à l'USD : Forex, métaux précieux (or/argent), indices
- Événements liés au pétrole brut : Pétrole brut
- Annonces provenant de pays autres que les États-Unis. économies : Forex
2.2 Portée de l'impact sur des périodes spécifiques (ouverture/fermeture du marché)
- Tous les instruments de trading
3. Règles de restriction
Pendant la période de restriction, l'effet de levier maximal disponible pour les nouvelles positions sera plafonné comme suit (applicable uniquement aux instruments qui supportent plusieurs niveaux d'effet de levier) :
| Sous-jacents | Effet de levier maximal |
|---|---|
| Or | 20x |
| Argent | 50x |
| Pétrole brut | 20x |
| Indices | 100x |
| Forex | 200x |
L'effet de levier maximum peut être temporairement ajusté en fonction de la volatilité du marché.
4. Détails de la mise en œuvre
- Pendant la période de restriction, l'effet de levier pour les nouvelles positions sera soumis aux plafonds susmentionnés.
- Si l'effet de levier sélectionné est inférieur au plafond, il ne sera pas affecté.
- L'effet de levier pour les nouvelles positions reviendra à la normale après la fin de la période de restriction.
- Les postes existants ne sont pas concernés par ces ajustements temporaires.
5. Avertissement sur les risques
Lors de la publication de données macroéconomiques et de périodes de faible liquidité, la volatilité du marché peut augmenter de manière significative, ainsi que les écarts et les risques de dérapage. Il est conseillé aux utilisateurs de :
- Définir l'effet de levier adéquat
- Gérer les positions et l'exposition au risque à l'avance
- Suivre de près l'évolution du niveau de la marge
Gate continuera à améliorer les systèmes de contrôle des risques afin d'offrir un environnement de trading plus sûr et plus stable.
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