Trading Futures breakeven stratégie guide : gérer les risques de manière rationnelle, planifier les opérations de manière scientifique

Dans le marché des Trading Futures, une fois qu'une position subit une perte, chercher à breakeven est un besoin courant des investisseurs. Cependant, il est important de préciser que le Trading Futures présente des risques très élevés en raison du mécanisme de levier, et toute opération de breakeven peut s'accompagner de nouveaux risques. Voici quelques idées courantes pour breakeven, à titre de référence, mais il est essentiel d'évaluer avec prudence dans la pratique :

1. Stop Loss : couper le risque à temps

Logique fondamentale : lorsque la tendance du marché est clairement opposée à la direction de la position, et qu'il est difficile de renverser la tendance, il est crucial de liquider rapidement la position pour limiter les pertes et éviter une aggravation des pertes. Prendre des pertes à temps peut sembler désavantageux, mais cela permet d'éviter que les fonds ne soient gravement piégés.
Scénarios d'application : une erreur de jugement majeure, un événement imprévu de type cygne noir (comme un changement de politique, une crise sectorielle, etc.) entraînant une forte volatilité du marché, ou lorsque l'analyse technique et fondamentale indique que la tendance s'est inversée.

2. Renforcement à contre-courant : étalement astucieux des coûts

Mode d'opération : lorsque le prix montre des signaux de correction ou de rebond, et qu'il atteint un niveau de support clé (pour les positions courtes) ou un niveau de résistance (pour les positions longues), acheter des contrats identiques à un niveau relativement bas pour réduire le coût global de la position. Par exemple, si vous détenez une position longue à un prix élevé, attendez que le prix descende jusqu'à un niveau de support fort pour ajouter à votre position, réduisant ainsi le coût moyen.
Points clés :

- Jugement précis des points : Confirmer la validité des niveaux de support/résistance par l'analyse technique (comme les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, les formations en chandeliers) ou l'analyse fondamentale, afin d'éviter de renforcer des positions de manière aveugle pendant les phases de reprise de la baisse ou de la hausse.
- Contrôle strict des positions : le montant des fonds à ajouter ne doit pas être trop important, et il est conseillé que le ratio d'ajout lors d'un seul renforcement ne dépasse pas 30 % des fonds de la position initiale, afin d'éviter qu'une volatilité défavorable continue du marché ne provoque un effondrement.

3. Opérations de couverture : verrouiller le risque de volatilité

Méthode de mise en œuvre : établir une nouvelle position dans la direction opposée à celle de la position existante pour couvrir le risque de fluctuation du marché. Par exemple, ouvrir une position courte lorsque la position longue est piégée, en compensant la perte de la position longue par le profit de la position courte, ou vice versa.
Difficultés d'opération :

- Contrôle des proportions : il est nécessaire de calculer avec précision le ratio de couverture en fonction de l'amplitude des fluctuations du marché, du montant des fonds, etc., afin d'éviter des pertes des deux côtés dues à un déséquilibre des proportions.
- Choix du moment : Il est nécessaire d'avoir un jugement aigu sur les points de retournement du marché. Si le moment d'ouvrir une position n'est pas approprié, cela peut entraîner une perte d'opportunités de profit ou une augmentation des pertes.

4. Trading Futures prorogation (transfert de contrat) : gagner du temps.

Cas d'application : Si un investisseur est convaincu que la tendance à long terme n'a pas changé et que les pertes sont uniquement dues à des fluctuations à court terme, et qu'il est proche de la date d'échéance, il peut prolonger le contrat jusqu'à un mois plus éloigné. Par exemple, un contrat de pétrole approche de son expiration, mais l'anticipation d'une hausse des prix du pétrole à long terme permet de transférer vers un contrat à terme.
Remarques :

- Considérations de coût : Le report entraîne généralement des frais et des coûts de spread, il est donc nécessaire d'évaluer la relation entre les coûts et les bénéfices potentiels.
- Jugement de tendance : Si le jugement de tendance à long terme est erroné, le transfert de position après une fluctuation continue des prix dans la direction opposée augmentera davantage les pertes.

5. Marge supplémentaire : maintenir la position ouverte

Scénario d'application : Lorsque les droits du compte de contrat approchent de la ligne de liquidation forcée et sont confrontés à un risque de liquidation, ajoutez rapidement des marges pour vous assurer que la position ne soit pas liquidée de force.
Risques potentiels : si le marché continue de se détériorer, un appel de marge supplémentaire pourrait entraîner plus de fonds piégés, et même après plusieurs appels, il pourrait toujours y avoir un risque de liquidation, entraînant des pertes plus importantes.

Avertissement de risque et conseils d'opération

1. Le risque de levier ne doit pas être ignoré : l'effet de levier des contrats à terme amplifie les gains et les pertes, toute stratégie de breakeven comporte un risque d'échec, il est impératif de préparer un plan de gestion des risques.
2. Évitez de suivre aveuglément les tendances : il n'est pas conseillé d'appliquer les stratégies de breakeven des autres sans une analyse approfondie. Avant chaque opération, il est nécessaire de prendre une décision globale en tenant compte de sa propre situation financière, de sa capacité à assumer des risques et des conditions réelles du marché.
3. Renforcement de l'apprentissage et de la pratique : les débutants doivent apprendre systématiquement les bases logiques du Trading Futures, les méthodes d'analyse technique et les connaissances en gestion des risques. Ils peuvent accumuler de l'expérience grâce à des transactions simulées pour éviter des pertes importantes en raison d'un manque d'expérience lors des opérations réelles.

Le marché des Trading Futures évolue rapidement, et la prise de décision rationnelle ainsi que le contrôle des risques sont toujours au cœur du trading. Dans la quête du breakeven, les investisseurs doivent rester lucides en tout temps et ne pas se laisser entraîner dans un vortex de risque plus grand par impatience de récupérer leurs pertes. #Gate用户突破3000万 #美股代币化 #特朗普马斯克分歧