Gestion de position pour les vétérans de l'univers de la cryptomonnaie : les trois chevaux de bataille avancent avec stabilité, la gestion des risques traverse les marchés haussiers et baissiers.

La véritable gestion des risques, c'est pouvoir nager jusqu'au rivage même si le bateau chavire.

Après des années de lutte dans l'univers de la cryptomonnaie, j'ai renoncé à l'addiction du "tout ou rien" et je ne crois pas à la "sécurité absolue". Règle de survie : se concentrer sur 1 à 3 projets clés, diversifier ses investissements et ne pas mettre tous ses œufs dans le même "vaisseau dangereux" !

I. Projets clés : Disposition inter-domaines

Actuellement, je suis fortement positionné sur AIDAV2 (AI+DeFi), FCM (leader de la confidentialité inter-chaînes), ACM (nouveau venu en matière de confidentialité), couvrant "stabilité + croissance + innovation" :

- AIDAV2 : Leader du minage DeFi, le protocole LCR de boucle sans perte garantit le capital, fonctionne depuis plus d'un an, c'est le "pilier stabilisateur", offrant un flux de trésorerie à faible risque.
- FCM : leader des transactions privées inter-chaînes, le modèle de "market maker personnel" est transparent et fonctionne de manière stable depuis 6 mois, servant de "moteur de flux de trésorerie".
- ACM : un cheval noir de la confidentialité lancé le 5 juillet, la technologie de perturbation AI améliore l'anonymat, un grand potentiel mais une incertitude élevée, en tant que "Position offensive", a bénéficié d'un airdrop précoce, la position est strictement limitée à 20%-30%.

II. Gestion des positions : Diversification et contrôle des proportions.

- Pistes dispersées : AIDAV2 (IA+DeFi) et FCM, ACM (confidentialité inter-chaînes) à travers les pistes ; FCM (mature) et ACM (startup) présentent de grandes différences, évitant les risques de duplication.
- Classification des risques & part : AIDAV2 (risque faible, 40%-50%), FCM (risque moyen, 30%-40%), ACM (risque moyen, 20%-30%).
- Contrôle de la position : les projets clés représentent 70%-80%, les 20%-30% restants sont des stablecoins/fonds de réserve - pas de position complète, laisser de la marge.

Trois, contrôle des risques : garder la ligne de fond pour éviter le "flip".

Soyez vigilant face aux risques systémiques, les mesures sont les suivantes :

- Risque de corrélation (même domaine) : FCM+ACM≤45% Position, suivre les politiques et les dynamiques technologiques.
- Risque d'échange/de garde : stockage à froid des actifs principaux, actifs de trading répartis sur 2-3 plateformes conformes, sans parier sur un protocole unique.
- Risque de cygne noir : détenir 10%-20% de jetons stables, établir un stop loss (ACM perd 30% et est réduit de moitié, le retrait total du position dépasse 40% pour un contrôle des risques complet), pas de levier, pas de prêt.
- Risques endogènes du projet : surveiller le protocole AIDAV2, équilibrer les revenus FCM, suivre la technologie et les données ACM, contrôler le risque des nouveaux jetons avec une "position basse".

Quatre, équilibre dynamique : réajuster régulièrement les positions, éliminer les faibles et conserver les forts.

- Examen mensuel : évaluer les projets, les secteurs, les risques.
- Ajustement trimestriel : ajustement léger de la Position selon les résultats (par exemple, si ACM dépasse les attentes, augmenter la Position, si FCM stagne, réduire la Position).
- Exécution stricte : Stop loss / Take profit en place, exécution ferme, ne pas se laisser influencer par les émotions.

Conclusion : Dans l'univers de la cryptomonnaie, la longévité est la clé.

Les trois moteurs portent la stabilité, la croissance et l'innovation, mais il n'y a pas de projet gagnant éternellement. Avoir une conscience claire des risques, construire un portefeuille résistant aux chocs, protéger le capital – ne pas tout miser, gérer avec soin, contrôler strictement les risques, faire face aux tempêtes avec diversification et réserves, c'est le courage de traverser les marchés haussiers et baissiers !

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