"Les six grands "traders" AI : Duel de dix jours : un cours public sur les tendances, la discipline et la cupidité"

En moins de dix jours, les fonds ont doublé.

Lorsque DeepSeek et Qwen3 ont réalisé cette performance dans le trading en temps réel d'AlphaZero AI lancé par Nof1, leur efficacité bénéficiaire a largement dépassé celle de la grande majorité des traders humains. Cela nous oblige à faire face à une question : l'IA passe d'un "outil de recherche" à un "opérateur de première ligne".

Comment pensent-ils ? PANews a réalisé une rétrospective complète des transactions des six principaux modèles d'IA au cours des dix derniers jours de cette compétition, tentant de percer le secret des décisions des traders IA.

Pas de duel technique pur sans "écart d'information"

Avant d'analyser, nous devons clarifier un préalable : la prise de décision par IA dans cette compétition est de type "hors ligne". Tous les modèles reçoivent passivement les mêmes données techniques (y compris le prix actuel, les moyennes mobiles, le MACD, le RSI, les contrats non réglés, le taux de financement ainsi que les données de séquence de 4 heures et 3 minutes, etc.) et ne peuvent pas se connecter activement pour obtenir des informations fondamentales.

Cela élimine les interférences de "l'écart d'information" et transforme cette compétition en un ultime test de la question ancienne : "l'analyse technique pure peut-elle être rentable ?"

D'un point de vue concret, le contenu que l'IA peut obtenir comprend les aspects suivants :

1. État actuel du marché des cryptomonnaies : y compris les informations sur le prix actuel, le prix de la moyenne mobile sur 20 jours, les données MACD, les données RSI, les données des contrats non réglés, le taux de financement, ainsi que les séquences intrajournalières des données mentionnées ci-dessus (cycle de 3 minutes), séquences de tendance à long terme (cycle de 4 heures), etc.

2. Informations et performances du compte : comprend la performance globale actuelle du compte, le taux de retour, les fonds disponibles, le ratio de Sharpe, etc. Performance en temps réel de la position actuelle, conditions de prise de bénéfice et de stop-loss actuelles et conditions d'échec, etc.