Guide de reconnaissance des modèles de chandeliers pour maîtriser le trading de Cryptoactifs

Avant de commencer : les points clés que vous devez connaître

• Le chandelier est l'un des outils les plus populaires de l'analyse technique, aidant les traders à identifier les opportunités d'achat et de vente potentielles.
• Différents modèles de chandeliers (comme le marteau, le harami haussier, le pendu, l'étoile filante, etc.) peuvent révéler des signaux de renversement ou de continuation de tendance.
• Les décisions de trading ne doivent pas reposer uniquement sur un seul outil, mais doivent être basées sur une évaluation globale prenant en compte plusieurs facteurs tels que le volume des transactions, le sentiment du marché et la liquidité.

L'histoire des chandeliers

Les chandeliers proviennent du Japon au XVIIIe siècle et étaient à l'origine utilisés pour analyser les tendances des prix du riz. Ce type de graphique enregistre de manière visuelle unique l'évolution des prix des actifs sur une période donnée. Dans le trading moderne de cryptomonnaies, les chandeliers sont devenus un outil standard pour analyser les données historiques des prix et prédire les tendances futures des prix.

Divers modèles formés par des combinaisons de chandeliers peuvent refléter le sentiment du marché : hausse des prix, baisse ou fluctuations au niveau actuel. En identifiant ces modèles, les traders peuvent mieux comprendre la psychologie du marché et rechercher des opportunités de trading.

Éléments constitutifs du graphique en chandelier

Connaissance de la structure

Lors du suivi de la performance des prix d'un actif sur une période spécifique (qui peut être des heures, des jours ou des semaines), le graphique en chandeliers présente ces données de manière intuitive. Chaque chandelier est composé de plusieurs parties :

Partie réelle : représente l'intervalle entre le prix d'ouverture et le prix de fermeture pendant cette période, c'est le principal “tronc” de la bougie.

Mèches (mèche supérieure et mèche inférieure) : Lignes fines s'étendant au-dessus et en dessous du corps, indiquant le prix le plus élevé et le prix le plus bas de la période.

signal de couleur

• Bougie verte : indique que le prix de clôture de cette période est supérieur au prix d'ouverture, reflétant une atmosphère haussière.
• Bougie rouge : indique que le prix de clôture de cette période est inférieur au prix d'ouverture, reflétant une pression baissière.

Comment interpréter les modèles de chandeliers

signification du mode

Les modèles de chandeliers sont constitués de plusieurs chandeliers disposés dans un ordre spécifique. Ces modèles sont variés, chacun transmettant différentes informations sur le marché. Certains modèles montrent la comparaison de la force entre les acheteurs et les vendeurs, tandis que d'autres prédisent qu'une tendance pourrait s'inverser, entrer dans une phase de consolidation ou être dans un état d'hésitation.

la bonne façon d'utiliser le mode

Il est important de souligner que : les modèles de chandeliers ne doivent pas être considérés comme des signaux d'achat ou de vente directs. Leur valeur réside dans le fait d'aider les traders à comprendre les tendances actuelles du marché et à identifier des opportunités de trading potentielles. Ces modèles doivent être analysés dans le contexte global du marché.

Outil d'analyse global

Pour réduire le risque de trading, de nombreux traders combinent l'analyse des bougies avec d'autres méthodes, y compris :

• Règle de trading Wackoff
• Théorie des vagues d'Elliott
• Théorie de Dow
• Indicateurs techniques courants (moyenne mobile, indice de force relative RSI, RSI stochastique, nuage d'Ichimoku, retournement parabolique, etc.)
• Analyse des niveaux de support et de résistance

Explication détaillée des modèles de chandeliers haussiers

Signal de marteau (signal haussier)

Caractéristiques : Apparaît au bas d'une tendance baissière, avec une longue ombre inférieure (au moins deux fois la taille du corps), le corps étant relativement petit.

Signification : Bien que la pression à la vente soit forte, les acheteurs ont réussi à faire remonter le prix près du niveau d'ouverture de la bougie. Le marteau vert montre une force haussière plus forte que le marteau rouge.

marteau inversé (signal potentiel de retournement)

Caractéristiques : Contrairement à la forme en marteau, la mèche supérieure est plus longue (au moins deux fois la taille du corps), le corps est plus petit et apparaît généralement au bas d'une tendance baissière.

Signification : La mèche supérieure indique que le prix a cessé de baisser. Bien que les vendeurs aient ensuite de nouveau abaissé le prix près du niveau d'ouverture, cela montre que la pression de vente est en train de diminuer et que les acheteurs pourraient bientôt prendre le contrôle du marché.

Trois soldats blancs (tendance haussière continue)

Caractéristiques : Trois bougies vertes consécutives apparaissent, chacune ouvrant à l'intérieur du corps de la précédente, et le prix de clôture atteint un point haut plus élevé. Ces bougies ont généralement de très petites ombres inférieures ou n'ont pas d'ombres inférieures.

Signification : La force d'achat est clairement supérieure à celle de vente. Certains traders portent une attention particulière au volume des bougies ; un volume plus élevé indique une pression d'achat plus forte.

Bougie haussière englobante

Caractéristique : Une grande bougie rouge suivie d'une petite bougie verte, dont le corps est complètement situé à l'intérieur du corps de la bougie précédente.

Durée : cela peut prendre deux jours ou plus pour se former

Signification : L'élan baissier du vendeur s'affaiblit ou s'épuise, ce qui est un signal de retournement potentiel.

Explication détaillée des modèles de chandeliers baissiers

Ligne de pendaison (alerte baissière)

Caractéristiques : Le modèle correspondant au marteau baissier apparaît généralement au sommet d'une tendance haussière, avec un petit corps et une longue ombre inférieure.

Mécanisme : Après une longue période de hausse, le marché fait face à une forte pression de vente, mais les acheteurs reprennent temporairement du terrain (formant une figure en pendule). À ce moment-là, les acheteurs tentent de maintenir la tendance haussière, mais les vendeurs continuent d'affluer. Cela crée un point de retournement incertain.

Rôle d'alerte : L'apparition d'une ligne en forme de pendu après une tendance haussière prolongée indique que les acheteurs pourraient bientôt perdre le contrôle, augmentant ainsi le risque de retournement.

Météore (signal d'inversion supérieur)

Caractéristiques : une longue ombre supérieure, une petite ombre inférieure (ou pas d'ombre inférieure), un corps relativement petit et proche de la base de la bougie.

Comparaison de forme : Semblable à l'apparence en forme de marteau inversé, mais apparaît au sommet d'une tendance haussière plutôt qu'à sa base.

Signification : Le marché a atteint un sommet, les vendeurs reprennent ensuite le contrôle et font baisser les prix.

Réaction au trade : certains traders vendent ou ouvrent une position courte dès qu'ils voient une étoile filante, tandis que d'autres attendent la confirmation de ce signal par les bougies suivantes.

Trois corbeaux noirs (tendance baissière continue)

Caractéristiques : Trois bougies rouges consécutives apparaissent, chacune ouvrant à l'intérieur du corps de la bougie précédente, et le prix de clôture atteint un plus bas plus bas. Il n'y a généralement pas de longues ombres supérieures.

Signification : Le vendeur exerce une pression continue, et le prix continue de descendre. Cela est considéré comme un modèle opposé des “trois soldats blancs”. Le volume des bougies et la longueur des mèches peuvent être utilisés pour évaluer la probabilité de la solidification de la tendance à la baisse.

ligne de grossesse baissière

Caractéristique : Une longue bougie verte suivie d'une petite bougie rouge, dont le corps est entièrement contenu dans le corps de la bougie précédente.

Durée : Peut se développer sur deux périodes ou plus (par exemple, nécessite deux jours ou plus sur un graphique journalier)

Signification : Apparaît généralement à la fin d'une tendance haussière, prédisant que les acheteurs perdent de l'élan et qu'un renversement est imminent.

Nuages menaçants (signal de retournement)

Caractéristiques : Le prix d'ouverture de la bougie rouge est supérieur au prix de clôture de la bougie verte précédente, puis le prix de clôture tombe en dessous du point médian de la bougie verte précédente.

Conditions du marché : Ce signal est d'autant plus fiable dans un contexte de volume d'échanges élevé, indiquant que l'élan haussier est sur le point de se transformer en élan baissier.

Confirmation d'attente : Certains traders attendent l'apparition d'une troisième bougie rouge avant de confirmer ce modèle.

Modèle de graphique en chandelier (trois types de modèles clés)

Méthode des trois hausses

Caractéristiques : Dans une tendance haussière, trois petites bougies rouges confirment que la tendance va se poursuivre. Idéalement, ces trois bougies rouges ne devraient pas dépasser la plage de prix de la bougie précédente.

Signal de confirmation : confirmé par une grande bougie verte, indiquant que l'acheteur reprend le contrôle de la situation.

Méthode de descente 3

Caractéristiques : Contrairement à la méthode des trois lignes montantes, utilisée pour indiquer la continuité d'une tendance baissière

Performance du marché : Trois petites bougies vertes apparaissent pendant le processus de baisse, puis sont de nouveau poussées vers le bas par la force baissière.

Ligne de croix (signe d'hésitation du marché)

Définition de base : Se forme lorsque le prix d'ouverture et le prix de clôture d'une bougie sont identiques ou très proches. Le prix peut fluctuer à la hausse et à la baisse pendant la période, mais finit par se clôturer près du niveau d'ouverture.

Signification du marché : Indique que le marché est dans un état d'hésitation entre haussier et baissier.

Type de variante : En fonction de la position d'ouverture et de fermeture, la croix se divise en trois types :

• Croix de tombe : signal baissier, mèche supérieure longue, le point d'ouverture et le point de fermeture sont proches du bas.
• Croix à longues jambes : signal incertain, avec des ombres hautes et basses longues, les points d'ouverture et de clôture sont proches du point médian.
• Croix de libellule : peut être haussier ou baissier (selon le contexte), ombre inférieure longue, le point d'ouverture et de clôture proches du sommet

concept alternatif de ligne de mire précise

Selon la définition stricte de la croix, l'ouverture et la fermeture doivent être exactement identiques. Mais que se passe-t-il si les deux sont très proches ? Cette situation est appelée ligne de fuseau.

Étant donné la forte volatilité du marché des cryptomonnaies, les chandeliers en croix sont relativement rares. Par conséquent, dans le trading réel, les chandeliers en fuseau et les chandeliers en croix sont souvent utilisés comme concepts équivalents.

Modèle de chandelier basé sur l'écart de prix

Génération d'une ouverture

Lorsqu'un prix d'ouverture d'actif est supérieur ou inférieur au prix de clôture de la bougie précédente, un écart de prix se forme, laissant un “espace” entre les deux bougies.

La spécificité du marché des cryptomonnaies

Bien que de nombreux modèles de chandeliers puissent contenir des écarts de prix, les modèles d'écart ne sont pas courants dans le trading de cryptomonnaies. La raison en est que le marché des cryptomonnaies fonctionne 24 heures sur 24 sans interruption.

Il est vrai que des écarts peuvent apparaître sur des marchés à faible liquidité, mais ce type d'écart n'est pas adapté en tant que modèle de trading fiable, car il reflète principalement des problèmes de manque de liquidité sur le marché et d'écarts de prix d'achat et de vente trop importants.

Guide pratique sur l'application des modèles de chandeliers dans le trading de cryptomonnaies

Première étape : maîtriser solidement les connaissances de base

Avant de prendre des décisions de trading en utilisant le modèle des chandeliers, il est nécessaire de bien comprendre les bases. Apprenez à lire correctement les chandeliers et la signification des différents modèles. Trader sans une étude approfondie est imprudent.

Deuxième étape : collaboration des indicateurs

Bien que les modèles de chandeliers fournissent des informations précieuses sur le marché, les utiliser seuls présente un risque élevé. Ils doivent être utilisés en conjonction avec d'autres indicateurs techniques pour améliorer la précision du jugement. Les indicateurs d'accompagnement couramment utilisés incluent la moyenne mobile, l'indice de force relative (RSI) et le MACD.

Troisième étape : Analyse de liaison multi-période

Les traders de cryptomonnaies devraient observer les modèles de chandeliers sur plusieurs périodes de temps pour obtenir une compréhension plus complète du sentiment du marché. Par exemple, lors de l'analyse d'un graphique journalier, il convient de se référer simultanément aux graphiques horaires et de 15 minutes pour comprendre comment le même modèle se comporte dans différentes trames temporelles.

Étape 4 : Le rôle central de la gestion des risques

Comme pour toute stratégie de trading, la méthode des modèles de chandeliers comporte des risques. Les traders doivent mettre en place une gestion des risques stricte, y compris la mise en place d'ordres stop-loss pour protéger leur capital. Ils doivent également éviter le sur-trading et n'entrer sur le marché que lorsque le ratio risque/rendement atteint un niveau idéal.

Résumé : La valeur réelle des chandeliers dans le marché des cryptomonnaies

Chaque trader devrait consacrer du temps à l'apprentissage des chandeliers, même si ce n'est pas la stratégie principale que vous adopterez finalement. Les chandeliers et les méthodes d'analyse technique associées sont en effet utiles dans l'interprétation du marché, mais ce ne sont pas des outils de prédiction parfaits.

La véritable valeur des modèles de chandeliers réside dans le fait qu'ils offrent une représentation visuelle des interactions entre les forces d'achat et de vente, aidant à identifier les forces dominantes sur le marché. Cependant, pour améliorer le taux de réussite des transactions, il est essentiel d'appliquer simultanément d'autres outils d'analyse et de toujours placer la gestion des risques en priorité. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut réduire efficacement le risque de pertes potentielles.

Dans ce marché des cryptomonnaies à forte volatilité, l'application des combinaisons de chandeliers devient particulièrement importante. Ils ne sont pas seulement des outils d'analyse graphique, mais aussi la clé pour comprendre la psychologie du marché.