Anticiper que les informations négatives du marché des cryptomonnaies sont épuisées ou que les informations positives sont épuisées repose principalement sur la validation croisée de quatre dimensions : la réaction des prix, les extrêmes émotionnels, le comportement des fonds et le rythme de réalisation des événements, et non sur un seul indicateur. Pour plus de détails, vous pouvez vous référer aux méthodes pratiques suivantes :

Un, signal de jugement que l'information négative est épuisée

1. Prix résistant à la baisse + Information négative se stabilisant sans atteindre de nouveaux bas
Lorsque des informations négatives sont publiées (comme une hausse des taux d'intérêt, des politiques réglementaires, ou des ventes massives), le prix plonge rapidement mais ne casse pas les niveaux de support clés précédents, ou casse temporairement avant de se redresser rapidement, cela indique que la pression de vente a été complètement libérée.
Exemple : Après la hausse des taux de la Banque du Japon, le BTC a atteint 84418 dollars sans casser le point bas précédent, puis a rebondi, ce qui est un signal typique d'information négative épuisée.
2. La reprise marginale après que les émotions ont atteint des extrêmes
L'indice de peur et de cupidité est tombé dans la fourchette de 10 à 20 (extrême peur) et y est resté pendant 3 à 5 jours, accompagné d'un montant de liquidation sur l'ensemble du réseau atteignant un pic temporaire (liquidation concentrée des positions longues), après quoi l'indicateur de sentiment commence à remonter légèrement, sans atteindre de nouveaux creux.
3. Flux de capitaux à contre-courant
Information négative période, le BTC ETF maintient toujours un flux net quotidien supérieur à 300 millions de dollars, les adresses des baleines augmentent leur position, le solde de BTC des échanges continue de diminuer (les avoirs se déplacent des petits investisseurs vers les institutions), ce qui indique que les fonds cherchent à acheter à bas prix.

Deux, signal de jugement que les informations positives sont épuisées.

1. Information négative après la mise en œuvre, le prix atteint des sommets avant de redescendre (vendre sur les attentes, vendre sur les faits)
Lorsque des informations négatives majeures (comme l'approbation d'un ETF ou la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale) sont publiées, le prix augmente rapidement mais ne parvient pas à se maintenir à un nouveau sommet, au contraire, une ligne baissière avec un volume important apparaît (le taux de rotation à un niveau élevé augmente considérablement), ce qui indique que les prises de bénéfices des acheteurs sont largement supérieures aux achats.
2. Émotions excessives + accumulation excessive de levier
L'indice de peur et de cupidité a atteint la plage de 80 à 90 (extrême cupidité), la part des positions longues à effet de levier sur l'ensemble du réseau a atteint un nouveau sommet, accompagnée d'un pourcentage de liquidations de plus de 70 % des positions courtes dans le montant des liquidations sur 24 heures, la cohérence du marché est à son maximum.
3. Flux de capitaux marginal sortant
Après la mise en œuvre des bonnes nouvelles, les flux de fonds des ETF ont chuté de plus de 50 % par rapport au mois précédent, le solde de BTC des échanges a commencé à augmenter (les jetons passent des institutions aux particuliers), et la force d'achat au comptant a diminué, ce qui indique que les nouveaux fonds se sont épuisés.

Trois, principes de vérification clés

- Refuser un seul indicateur : il est nécessaire de satisfaire simultanément aux signaux de plus de deux dimensions, tels que le prix + l'émotion + les fonds, pour éviter les erreurs de jugement (par exemple, une peur extrême mais un prix qui atteint continuellement de nouveaux plus bas n'est pas une information négative épuisée, c'est une continuation de la tendance).
- Combinaison des cycles d'événements : la durée de validité des signaux des événements à court terme (comme l'expiration des options) est de 1 à 3 jours, tandis que les signaux des événements à moyen et long terme (comme les lois réglementaires) nécessitent une observation de la tendance des prix sur 1 à 2 semaines pour confirmation.