Offre et demande, qu'est-ce que c'est | Pourquoi les traders doivent comprendre la force d'achat et de vente

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi le prix des actions augmente ou diminue, la réponse réside dans l’offre et la demande, ou en termes simples, supply demand — la force d’achat et de vente qui s’affrontent sur le marché. En comprenant bien ce principe, les investisseurs pourront mieux lire la demande du marché.

Comprendre la Supply et la Demand depuis la base

Qu’est-ce que (Demand) ?

La demande désigne le désir d’acheter un produit à différents niveaux de prix. Lorsque le prix baisse, les acheteurs ont envie d’acheter davantage. Mais lorsque le prix augmente, la demande diminue. Cela s’appelle la loi de la demande — une relation inverse entre le prix et la quantité.

Les causes de cette loi sont doubles :

• Effet sur le revenu : lorsque le prix d’un bien baisse, votre pouvoir d’achat s’étend, vous pouvez acheter plus.
• Effet de substitution : lorsque le prix d’un bien baisse, il devient moins cher que d’autres produits, incitant les consommateurs à le choisir à la place.

Outre le prix, d’autres facteurs influencent la demande : le revenu des consommateurs, les préférences, le nombre d’acheteurs, et les prévisions de prix futurs.

Qu’est-ce que (Supply) ?

L’offre désigne la volonté de vendre un produit à différents niveaux de prix. Contrairement à la demande, lorsque le prix augmente, les vendeurs souhaitent vendre davantage car leur profit augmente. Cela s’appelle la loi de l’offre — une relation directe entre le prix et la quantité.

Les facteurs influençant l’offre incluent : les coûts de production, la technologie, le nombre de concurrents, les prévisions de prix, et la réglementation.

Équilibre des prix ( - où l’offre et la demande se rencontrent

Le prix réel du marché n’est pas fixé par une seule des deux forces, mais à l’intersection où l’offre et la demande sont égales. C’est ce qu’on appelle l’équilibre.

À ce point, le prix tend à rester stable parce que :

• Si le prix est trop élevé : les vendeurs veulent vendre plus, mais les acheteurs n’osent pas acheter, ce qui crée un excès d’offre. Le prix doit baisser.
• Si le prix est trop bas : les acheteurs se bousculent, mais les vendeurs ne veulent pas vendre à ce prix, ce qui crée une pénurie. Le prix doit augmenter.

Supply et Demand sur le marché financier — pourquoi les actions montent ou descendent

Sur le marché boursier, le principe de l’offre et de la demande reste valable, mais il est plus complexe :

) Facteurs qui stimulent la demande d’investissement ###Demand(

• Environnement économique : des taux d’intérêt bas signifient que l’épargne en banque rapporte peu, incitant les investisseurs à se tourner vers le marché boursier.
• Liquidité : si beaucoup d’argent circule dans le système financier, les gens ont plus de fonds à investir.
• Confiance des investisseurs : de bonnes nouvelles concernant une entreprise ou l’économie encouragent l’achat d’actions.

) Facteurs influençant l’offre ###Supply(

• Augmentation de capital par l’entreprise : lorsqu’une société émet de nouvelles actions, l’offre augmente, ce qui peut faire baisser le prix.
• Rachat d’actions : lorsque l’entreprise rachète ses propres actions, l’offre diminue, ce qui peut faire monter le prix.
• Informations et actualités : de mauvaises nouvelles peuvent pousser les actionnaires à vendre.

Comment utiliser la supply et la demand pour trader en bourse

) 1. Analyse fondamentale ###Fundamental Analysis(

Lorsque le prix d’une action baisse, cela peut refléter une forte volonté de vendre ou de mauvaises nouvelles. Mais si ces nouvelles ne reflètent pas la valeur réelle de l’entreprise, cela peut représenter une opportunité d’achat.

Inversement, lorsque le prix monte, il est important de vérifier si de bonnes nouvelles justifient cette hausse ou si c’est simplement une surévaluation pour réaliser un profit.

) 2. Analyse technique ###Technical Analysis(

Les traders utilisent divers outils pour repérer l’offre et la demande :

Bougies japonaises )Candle Stick(

• Vert = force d’achat dominante, clôture au-dessus de l’ouverture
• Rouge = force de vente dominante, clôture en dessous de l’ouverture
• Doji = équilibre entre achat et vente, pas de tendance claire

Tendances )Trend(

• Si le prix atteint de nouveaux sommets régulièrement = demande forte
• Si le prix atteint de nouveaux creux régulièrement = offre forte
• Si le prix oscille dans une fourchette = forces équilibrées

Supports et résistances )Support & Resistance(

• Support = zone où la demande est forte, le prix ne descend pas en dessous
• Résistance = zone où l’offre est forte, le prix ne dépasse pas

Technique des zones de demande et d’offre — repérer le retournement de prix

Une technique populaire consiste à repérer les zones de demande et d’offre où le prix perd son équilibre, puis prévoit un retour vers la nouvelle zone d’équilibre.

) Modèle 1 : Tendance haussière ###DBR - Drop Base Rally(

Le prix chute )Drop( à cause d’une forte pression vendeuse. Lorsqu’il atteint un niveau suffisamment bas, les acheteurs commencent à intervenir, créant une phase de consolidation )Base(. Ensuite, avec de bonnes nouvelles ou de nouveaux facteurs, la demande l’emporte, le prix franchit la résistance et monte )Rally(.

Signal d’achat : entrer lors du breakout de la résistance, avec un stop loss placé en dessous.

) Modèle 2 : Tendance baissière ###RBD - Rally Base Drop(

Le prix remonte )Rally( grâce à une forte demande. Lorsqu’il atteint un certain niveau, les vendeurs commencent à proposer, créant une consolidation )Base(. Ensuite, avec de mauvaises nouvelles ou des facteurs négatifs, la pression vendeuse l’emporte, le prix franchit le support et chute )Drop(.

Signal de vente : entrer lors du breakout du support, avec un stop loss placé au-dessus.

) Modèle 3 : Tendance haussière continue ###RBR - Rally Base Rally(

Le prix monte, se stabilise, puis repart à la hausse, indiquant une forte demande toujours présente.

) Modèle 4 : Tendance baissière continue ###DBD - Drop Base Drop(

Le prix chute, se stabilise, puis chute à nouveau, montrant que la pression vendeuse reste forte et que la tendance n’est pas encore terminée.

Conseils pour utiliser efficacement la supply et la demand

1. Soyez patient : la supply et la demand doivent être combinées avec d’autres indicateurs, pas utilisées seules.
2. Apprenez à lire le prix réel : une bonne théorie ne suffit pas si vous ne l’appliquez pas sur un graphique.
3. Pratique régulière : repérer de bonnes opportunités demande de l’expérience.
4. Gérez votre risque : toujours placer un stop loss, car les prévisions peuvent se tromper.

En résumé

Supply demand est la clé pour comprendre le marché, que vous soyez économiste, trader ou investisseur général. Tous utilisent ce même principe : en comprenant comment la force d’achat et la force de vente fonctionnent, vous serez mieux préparé à analyser le marché et à prendre des décisions d’investissement.