Beaucoup de gens me posent une question : « Alors que je suis capable de déterminer la direction du marché, pourquoi est-ce que je finis quand même par perdre de l’argent ? »

J’ai récemment observé un trader expérimenté et j’ai trouvé la réponse. Même s’il se trompe parfois sur la direction, il parvient toujours à sortir en profit. Son secret est simple : une gestion rigoureuse de la taille de ses positions.

C’est un fait qui fait mal — sur le marché des cryptomonnaies, une prédiction à 100 % précise n’existe tout simplement pas. Même les analystes de haut niveau peuvent se tromper. Mais pourquoi certains parviennent-ils à gagner à long terme dans un contexte où ils ont parfois raison, parfois tort ? Ce n’est pas parce qu’ils ont une capacité de prédiction supérieure, mais parce qu’ils maîtrisent parfaitement la gestion de leurs positions.

Je l’ai vu effectuer une opération classique, qui vaut vraiment la peine d’être apprise. Récemment, une cryptomonnaie populaire a publié de bonnes nouvelles, le marché était tout en hausse, et les investisseurs particuliers ont tout de suite investi en masse. Mais ce trader n’a pas suivi le mouvement. Il a d’abord investi 8 % de son capital total pour tester la stratégie.

Résultat : peu après, le marché a commencé à se corriger, avec une chute maximale de 12 %. Ceux qui ont suivi le mouvement ont soit accepté des pertes, soit été piégés. Mais ce grand trader n’a pas fait comme eux — parce que sa position était légère, il n’a pas vendu ses actifs, et lorsqu’il est arrivé à un niveau de support clé, il a même ajouté 6 % à sa position. En même temps, il s’est fixé une règle d’or : ne pas dépasser une perte totale de 2 %, et il stoppe dès que cette limite est atteinte.

C’est ça, la gestion de position : utiliser un petit risque pour obtenir un grand rendement. Beaucoup de particuliers jouent gros pour un petit gain, et le résultat final est évident. La différence est énorme.