Dans le monde de la cryptomonnaie, après plusieurs années d'expérience, j'ai constaté que les traders capables de maintenir une rentabilité constante ne comptent pas sur la chance, mais sur un système complet. Aujourd'hui, je souhaite décomposer ce système et expliquer comment il se construit.

Tout d'abord, parlons de la gestion des fonds, qui constitue la base de tout cadre de trading. Divisez votre capital en 5 parts, en n'investissant qu'un cinquième à chaque transaction. L'avantage de cette méthode est que — en cas d'erreur — vous ne perdez que 2% de votre capital total. En fixant un stop-loss à 10 points, même si vous faites 5 erreurs consécutives, votre perte totale ne sera que de 10%. À l'inverse, si votre jugement est correct, en plaçant un take profit à plus de 10 points, votre rendement s'envole immédiatement. En opérant ainsi sur le long terme, le ratio gains/pertes penchera naturellement en votre faveur.

Avec ce cadre de gestion des risques en place, la prochaine étape consiste à augmenter votre taux de réussite. Il suffit de se concentrer sur un principe clé — suivre la tendance. Chaque rebond dans une tendance baissière est une tentative de manipulation à la hausse, tandis que chaque correction dans une tendance haussière peut ouvrir la voie à une opportunité en or. Plutôt que de tenter d'acheter au plus bas de manière aveugle, il est beaucoup plus clair de pratiquer une logique d’achat à bas prix et de vente à haut prix.

Concernant le choix des cryptomonnaies, évitez certains pièges : éloignez-vous des actifs qui ont connu une hausse explosive à court terme. Que ce soit des monnaies principales ou des altcoins, très peu parviennent à sortir de plusieurs vagues de hausse majeures. Après une hausse rapide, la poursuite de la montée devient de plus en plus difficile, et lorsque le prix stagne à un niveau élevé, la tendance s’essouffle naturellement, ce qui entraîne une chute. Cette logique, qui semble simple, est souvent ignorée par la majorité des investisseurs particuliers, qui veulent tenter leur chance, finissant souvent par perdre.

Sur le plan technique, le MACD est un bon indicateur. Lorsqu’au-dessous de 0, DIF et DEA forment une croix dorée et dépassent la ligne zéro, c’est un signal d’entrée relativement sûr. À l’inverse, lorsque le MACD croise à la baisse au-dessus de la ligne zéro, il est temps de réduire ses positions.

Il est important de souligner une erreur courante — le réapprovisionnement (ou "recharger"). Beaucoup de petits investisseurs tombent dans le piège de "plus je perds, plus je compense, plus je compense, plus je perds". Le réapprovisionnement est en réalité une réaction psychologique face à la perte, qui peut vous pousser dans l’abîme. La bonne méthode consiste à faire le contraire : ne pas toucher à ses positions en cas de perte, et n’envisager d’ajouter des fonds que lorsque vous êtes en profit. Bien que cette différence semble simple, sa mise en pratique demande une discipline extrême.

Le volume de transactions ne doit pas non plus être négligé, car il est crucial pour juger de la demande réelle. Lorsqu’un prix consolide à un bas niveau, une hausse accompagnée d’un volume important doit attirer votre attention. À l’inverse, si un prix atteint un sommet avec un volume élevé mais stagne, il faut sortir rapidement, car cela peut signaler un retournement imminent.

En ce qui concerne la direction du trading, il est plus efficace de ne trader que dans la tendance haussière. Une moyenne mobile à 3 jours qui tourne à la hausse est un signal à court terme, la moyenne à 30 jours qui tourne à la hausse indique une tendance moyenne, tandis que les moyennes à 84 et 120 jours correspondent respectivement à des tendances majeures de hausse à long terme. La combinaison de différentes périodes de moyennes mobiles peut vous aider à identifier rapidement le niveau de marché dans lequel vous vous trouvez.

Enfin, chaque transaction doit faire l’objet d’un bilan. Vérifiez si votre logique de détention est toujours valable, si la tendance sur la bougie hebdomadaire correspond à vos attentes, et si des signes de changement de tendance apparaissent. Ajustez régulièrement votre stratégie pour rester flexible face aux évolutions du marché.

Le marché est toujours là. En adoptant une pensée systémique pour chaque opportunité, vous pourrez naviguer dans la volatilité tout en conservant une direction claire.