Tôt le matin, un trader a sollicité de l’aide : 10 000U en pleine position avec un levier de 20x en long, et il a été liquidé après une fluctuation inverse de seulement 5 %.

Ce cas met en lumière une erreur courante — beaucoup considèrent que « remplir la position » équivaut à « prendre des risques », alors qu’en réalité c’est tout le contraire : la pleine position accélère la liquidation. Avec 900U en utilisant un levier de 10x, une fluctuation inverse de 5 % suffit à tout liquider ; de même, avec un levier de 10x sur 100U, il faut une fluctuation de 50 % pour être liquidé. La différence clé ne réside pas dans le multiplicateur de levier, mais dans le poids de la position.

Un trader qui n’a pas été liquidé en six mois et a même doublé son capital a résumé trois règles d’or pour la gestion des risques :

**Première règle : ne pas investir plus de 20 % du capital total sur une seule opération**
Protéger le capital principal, c’est aussi préserver la chance de rebond. Même en cas de pertes successives, le compte dispose d’une marge de manœuvre suffisante.

**Deuxième règle : limiter la perte sur une seule opération à 3 % du total de la position**
Aucune stratégie de trading n’est infaillible à 100 %. Fixez des stops stricts pour que, même en cas d’erreurs répétées, le compte puisse encore tenir.

**Troisième règle : ne pas ouvrir de position en marché latéral, ne pas chercher à vendre en haut lors des gains, et n’intervenir qu’en cas de rupture de tendance**
La plupart des liquidations surviennent lors de trades fréquents en marché oscillant. Attendez un signal clair de tendance, et dès qu’il apparaît, c’est là que se trouve la vraie opportunité.

La pleine position, c’est une zone tampon, pas un jeu de hasard. Moins se concentrer sur la prédiction du sens du marché, et davantage sur la gestion de la taille des positions — c’est ainsi qu’on peut avancer plus sereinement, et plus loin.