Indicateur que les traders doivent connaître : 5 outils d'analyse graphique très performants

Le trading à l’heure actuelle est devenu une profession de plus en plus attractive pour la nouvelle génération, en raison de sa capacité à générer des profits en permanence, que ce soit sur le marché boursier, Forex ou Crypto. Chaque spéculateur adopte une méthode de trading différente, allant du Day Trading au trading à moyen terme.

La clé du succès réside dans la création d’un plan de trading systématique et dans le choix approprié d’Indicators pour analyser le comportement des prix, identifier les points d’entrée et de sortie, et définir TP/SL avec précision.

Cet article présente 5 Indicators couramment utilisés par les traders, notamment Moving Average, RSI, MACD, Volume et Visible Range, afin que vous puissiez les utiliser efficacement.

Tableau comparatif des différents Indicators

Moving Average : outil fondamental pour la tendance

La Moving Average (MA) est un Indicator incontournable dans la boîte à outils de presque tous les traders. Elle sert à analyser la direction du prix d’un actif, qu’il soit en hausse ou en baisse.

Comment utiliser la Moving Average

• Prix > MA = tendance haussière → privilégier le trading en tendance haussière
• Prix < MA = tendance baissière → privilégier le trading en tendance baissière

Cet indicateur est adapté pour comprendre et utiliser la tendance, ce qui le rend idéal pour les débutants. La Moving Average existe en plusieurs types, comme la Simple Moving Average (SMA), la Weighted Moving Average (WMA), et l’Exponential Moving Average (EMA), mais la majorité des traders préfèrent utiliser l’EMA pour sa précision accrue.

Calcul de la Moving Average

MA est calculée à partir de la moyenne des prix sur une période donnée, par exemple MA 5 correspond à la moyenne des prix des 5 derniers jours.

• Court terme : MA 5 jours (environ 1 semaine)
• Moyen terme : MA 35 jours (environ 2 mois)
• Long terme : MA 200 jours (environ 1 an)

Signaux de confirmation forts :

• MA courte > MA moyenne > MA longue = tendance haussière affirmée
• MA courte < MA moyenne < MA longue = tendance baissière affirmée

Avantages

• Visualisation facile de la tendance
• Fonctionne comme support/résistance dynamique (Support/Resistance Dynamique)

Limitations

• Indicateur retardé, signaux en retard par rapport aux points bas/haut réels
• Peut donner de faux signaux en marché latéral

RSI : indicateur de surachat et de survente

L’Indice de Force Relative (RSI) est un indicateur de Momentum qui mesure la fluctuation des prix pour déterminer si un actif est en situation de Surachat (Overbought) ou de Survente (Oversold), avec une valeur comprise entre 0 et 100.

Comment utiliser le RSI

Les seuils standards sont 30 et 70 :

• RSI < 30 = Survente → signal d’achat
• RSI > 70 = Surachat → signal de vente

De plus, le RSI indique les points de retournement du prix, que ce soit l’arrêt d’une tendance haussière pour entrer en baisse ou la fin d’une tendance baissière pour rebondir en hausse.

Calcul du RSI

Formule : RSI = 100 - (100/(1+ (Gain moyen)/(Perte moyenne)))

• Gain moyen : moyenne des gains positifs sur 14 périodes
• Perte moyenne : moyenne des pertes sur 14 périodes

(Note : La période standard est de 14 périodes, mais elle peut être ajustée selon la stratégie de trading)

Exemple : Sur 14 jours, 7 jours de clôture positive (moyenne +2%) et 7 jours de clôture négative (moyenne -1%)
RSI = 100 - (100/(1+ (2%/14)/(1%/14))) = 66,67

Avantages

• Précis pour détecter les points d’entrée et de sortie à court terme
• Utile pour repérer la divergence

Limitations

• En tendance très forte, le RSI peut rester en zone de surachat/survente longtemps, ce qui peut masquer le signal

MACD : indicateur de tendance et de momentum

Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un indicateur développé à partir de la Moving Average, utilisant deux lignes EMA (EMA) différentes.

Le MACD indique à la fois la tendance (Trend) et la force du mouvement (Momentum) via le déplacement de la ligne MACD par rapport à la Signal Line.

Comment utiliser le MACD

• MACD > Signal Line ou MACD croise à la hausse la Signal Line = tendance haussière (Bullish) → acheter
• MACD < Signal Line ou MACD croise à la baisse la Signal Line = tendance baissière (Bearish) → vendre

Calcul du MACD

• Ligne MACD = EMA(12) – EMA(26)
• Ligne Signal = EMA(9) du MACD
• Histogramme = MACD – Signal Line

EMA(12) et EMA(26) sont des moyennes exponentielles sur 12 et 26 jours respectivement.

Avantages

• Complet, indique tendance et force
• Adapté pour le trading à moyen terme

Limitations

• Calcul complexe pour débutants
• Signal retardé, arrive après le mouvement du prix

Volume : indicateur de la puissance du mouvement

Le Volume représente la quantité d’actifs échangés, permettant d’évaluer l’intérêt pour un actif. Les traders préfèrent les actifs avec un volume élevé, signe de bonne liquidité.

Selon l’analyse technique, le volume peut confirmer un changement de tendance : par exemple, une cassure de résistance accompagnée d’un volume élevé indique une cassure solide.

Comment utiliser le Volume

Lors de la hausse des prix :

• Hausse + Volume élevé = force haussière, possibilité de continuation
• Hausse + Volume faible = hausse faible, faiblesse du mouvement

Lors de la baisse des prix :

• Baisse + Volume élevé = force baissière, possibilité de continuation
• Baisse + Volume faible = baisse faible, faiblesse du mouvement

Calcul

Utiliser le volume échangé dans la période observée, selon l’unité de temps de la bougie.

( Avantages

• Confirme la crédibilité du mouvement de prix
• Une cassure avec volume élevé est souvent durable

) Limitations

• Ne donne pas la direction du prix seul
• Sur Forex, le volume peut provenir uniquement du broker, pas du volume mondial

Visible Range : identifier le coût moyen du marché

Le Visible Range ou Volume Profile est un indicateur dérivé du volume, destiné aux traders souhaitant plus de détails. Il permet de voir à quel niveau de prix la majorité des traders ont positionné leur coût.

Cet indicateur montre la distribution du volume selon le prix, permettant d’identifier des supports/résistances importantes.

Comment utiliser le Visible Range

• Prix > Visible Range = tendance haussière → acheter
• Prix < Visible Range = tendance baissière → vendre

Calcul

Basé sur le prix moyen de transaction dans la période observée.

Avantages

• Permet de repérer avec précision supports/résistances significatifs
• Montre le coût moyen réel du marché

Limitations

• Graphique potentiellement complexe pour débutants
• Certains plateformes peuvent faire payer l’accès

Conseils pour l’utilisation des Indicators

Les Indicators ne constituent qu’une partie du plan de trading. Chaque trader et chaque actif peuvent nécessiter des Indicators différents. Avant de les utiliser en réel, il est conseillé de faire des backtests pour vérifier leur pertinence avec l’actif concerné.

Il est essentiel d’avoir un plan clair pour ouvrir, fermer, prendre des profits ###Take Profit### et couper les pertes (Stop Loss) à chaque trade.

Le trading comporte toujours des risques. Investissez prudemment et étudiez bien les Indicators adaptés à votre style de trading.