Les actions conceptuelles des serveurs AI prennent de l'ampleur ! Les 14 titres dont le chiffre d'affaires annuel augmente de plus de 50 %, moteur de profit, la logique derrière le déploiement continu des fonds

Double avantage cumulatif : explosion des revenus et reconnaissance des fonds simultanées

Les données de revenus des entreprises cotées en juillet révèlent un phénomène remarquable : un certain nombre d’entreprises voient leur taux de croissance annuel des revenus dépasser 50 %, et surtout, bénéficient d’un soutien continu des fonds institutionnels. Selon les statistiques les plus récentes, 14 actions répondent simultanément à trois critères : « croissance annuelle des revenus >50 % », « achat net par les fonds institutionnels supérieur à 1000 lots au cours des dix derniers jours », « prix de l’action en avance sur la hausse du marché ». Cette liste comprend :

Gaoji (5439), Wistron (6669), Zyxel (2345), Wistron NeWeb (3231), Hon Hai Precision (2354), Chicony (3017), Maolin (6227), Fuhsiang (6805), Rongqun (8034), Apacer (8271), Goldsun Electric (2368), Gaoli (8996), Apacer Technology (16675), etc.

Ce classement reflète une visibilité élevée des commandes, une optimisation du portefeuille de produits et une forte reprise de la demande du marché.

Les actions conceptuelles de serveurs AI deviennent la principale force motrice

Dans la dynamique de l’industrie technologique, la demande pour les serveurs AI et les connexions Internet à haute vitesse augmente à un rythme supérieur aux attentes. Cette tendance stimule la croissance coordonnée de toute la chaîne industrielle.

Wistron, Zyxel, Wistron NeWeb et d’autres fabricants en bénéficient directement. Leur moteur de croissance provient du cycle d’expansion active des centres de données cloud mondiaux et de la demande soutenue pour des équipements de calcul clés tels que les accélérateurs AI. Cette certitude d’offre renforce la confiance du marché dans le potentiel de croissance futur de ces entreprises.

En comparaison, les actions conceptuelles de robots affichent également de bonnes performances. La société phare Hon Hai ne se contente pas de profiter de la forte vente de la nouvelle console Nintendo Switch 2, mais annonce également un investissement stratégique de jusqu’à 1 milliard de dollars (près de 300 milliards de NTD), illustrant son ambition et étant considéré comme une étape clé pour renforcer sa compétitivité à long terme et explorer le marché international.

Dissipation thermique et composants haut de gamme : bénéficiaires invisibles

La technologie de dissipation thermique, en tant qu’élément clé pour soutenir le calcul haute performance, devient de plus en plus importante. Gaoli se distingue dans le refroidissement liquide et les échangeurs thermiques, avec une visibilité élevée des commandes, soulignant sa position centrale dans l’industrie des serveurs AI. La forte demande de commandes pour cette société reflète la montée en puissance du marché des solutions de dissipation thermique.

De plus, les fabricants de composants et matériaux haut de gamme connaissent également une opportunité de montée en gamme. Goldsun Electric (PCB haut de gamme), Chicony (modules de dissipation thermique), Fuhsiang, etc., voient leur technologie de produit s’améliorer, leur pénétration de marché s’accélérer, ce qui stimule la croissance des expéditions et la hausse simultanée des prix des produits, créant une dynamique favorable de « volume et prix en hausse ».

Risques de volatilité du marché à ne pas négliger

L’ambiance actuelle du marché est influencée par l’interférence continue des États-Unis sur la question des droits de douane sur les produits taïwanais. L’annonce d’un « taux temporaire » de 20 % suscite de nombreuses spéculations sur la méthode de calcul, augmentant l’incertitude. La majorité des institutions s’attendent à ce que le marché taïwanais reste volatile à court terme.

Selon un calcul basé sur un taux de droits de 20 %, cela pourrait entraîner une réduction d’environ 4,5 % des bénéfices globaux des entreprises taïwanaises, principalement dans l’industrie mécanique et ses produits. Les produits taïwanais ont déjà un taux de taxation légèrement supérieur à celui du Japon et de la Corée, ce qui maintient une pression à la baisse sur la rentabilité. La faiblesse du dynamisme au troisième trimestre, les pertes de change potentielles au deuxième trimestre, ainsi que l’enquête sur la section 232 aux États-Unis, pourraient également déclencher des risques de correction du marché.

Stratégie d’investissement : priorité aux fondamentaux, prévention des risques en parallèle

Bien que ces 14 actions liées aux serveurs AI affichent des revenus et un soutien financier solides, les investisseurs doivent rester attentifs aux détails du rapport financier du deuxième trimestre à venir, notamment la marge brute, la visibilité des commandes et l’impact des taux de change. Rechercher des actifs avec un potentiel à long terme et une valorisation raisonnable, adopter une stratégie d’« achat lors des creux » pour faire face à la volatilité potentielle du marché, constitue une approche prudente pour un investissement stable.