Trading professionnel en ligne : que doit savoir un débutant avant de commencer

Comprendre le Prop Trade correctement

Les sociétés de trading de ce type ne sont pas nouvelles, mais récemment, elles sont devenues une profession que les jeunes cherchent à intégrer. La société Prop Trade (abrégé de Proprietary Trading), c’est-à-dire une société qui utilise ses propres fonds pour faire trader des traders sur divers actifs, en achetant et vendant des devises, des actions, des futures ou autres, puis partage les profits selon un accord.

La différence principale entre le Prop Trade et le trading classique est qu’on ne risque pas son propre argent dès le départ. Au lieu de commencer par un compte démo, le trader doit passer une étape d’« évaluation des compétences » (Challenge) en payant des frais à l’avance. Une fois cette évaluation réussie, vous obtenez le droit de gérer le capital de la société.

Structure du fonctionnement du Prop Trading

Société Prop Trade traditionnelle vs en ligne

Dans le passé, la majorité des Prop Trades se faisaient en interne dans des bureaux, où la société embauchait des traders en tant qu’employés, leur versant un salaire et des bonus. Mais depuis 2020, le modèle en ligne a connu une croissance rapide. Vous pouvez travailler de n’importe où, et après avoir passé le test, accéder au capital.

Méthodes de partage des profits

Les politiques varient selon les sociétés : certaines offrent 50/50 avec le trader, d’autres seulement 25-30 %, en fonction de vos compétences et de votre historique de trading. Il y a aussi des coûts supplémentaires, comme des frais de logiciel ou autres commissions.

Le Prop Trade Forex, très populaire

Le marché Forex est devenu un point central de l’industrie du Prop Trading. Les sociétés proposant du Forex Prop Trade offrent souvent des conditions flexibles, notamment pour les débutants avec une expérience limitée.

Étapes pour rejoindre un Prop Trade

Si vous êtes intéressé, voici les étapes générales :

Étape 1 : Rechercher une société - Étudiez sa réputation, sa plateforme et ses conditions de partage des profits.

Étape 2 : Vérifier les critères - Assurez-vous de remplir les conditions d’âge, d’expérience et de formation.

Étape 3 : Soumettre une candidature - En précisant votre expérience de trading et vos objectifs.

Étape 4 : Entretien - Discuter de vos compétences, stratégies et marchés que vous souhaitez trader.

Étape 5 : Phase d’évaluation - Généralement entre 30 et 60 jours, vous devrez prouver votre capacité à générer des profits.

Avantages à devenir Prop Trader

Ce mode de trading offre de nombreux bénéfices. Si vous réussissez à générer des gains pour la société, vous pouvez recevoir des récompenses et progresser rapidement :

• Liberté de travailler - Organisez votre propre emploi du temps, pas besoin d’être au bureau.
• Potentiel de revenus élevé - Si vous réussissez, une part des profits vous revient.
• Risque réduit - La société supporte la majorité du risque, vous ne risquez que l’évaluation.
• Accès à un capital important - En payant seulement de faibles frais, vous pouvez trader avec de gros fonds.
• Communauté de traders - D’autres traders partagent stratégies et expériences.

Défis à anticiper

Mais tout le monde ne réussit pas forcément dans ce domaine :

• Discipline stricte - Il faut faire des recherches, analyser les graphiques et respecter strictement son plan de trading.
• Psychologie du trading difficile - Il faut maîtriser ses émotions, éviter la revanche ou le trading impulsif, et gérer le risque sérieusement.
• Frais d’évaluation - Il faut payer à l’avance, et si les résultats sont faibles, vous ne pourrez peut-être pas accéder à un capital plus élevé.
• Revenus instables - Pas de salaire fixe, ni assurance maladie ou sécurité sociale comme un employé.

Différence entre Prop Trade et Hedge Fund

Beaucoup confondent ces deux concepts :

Stratégies à connaître pour réussir le test de Prop Trade

Lors de la phase d’évaluation, essayez ces stratégies :

1. Gérer le risque comme une règle d’or

Protégez votre capital, utilisez un Stop Loss approprié, ne misez pas tout d’un coup.

2. Contrôler ses émotions

Le marché change, les prix peuvent baisser, mais ne cherchez pas à compenser par un trading risqué. La spéculation excessive ou la revanche peuvent faire perdre de l’argent.

3. S’en tenir aux stratégies efficaces

Ne changez pas constamment de méthode. Si une stratégie fonctionne, restez-y fidèle.

4. Utiliser Support et Résistance

Lorsque le prix atteint une résistance (Resistance) avec beaucoup de vendeurs, il est souvent judicieux de vendre. Lorsqu’il atteint un support (Support) avec beaucoup d’acheteurs, c’est le bon moment pour acheter.

5. Utiliser RSI (Relative Strength Index) efficacement

Cet indicateur montre si un actif est suracheté ou survendu. RSI au-dessus de 70 indique une surachat (Overbought), en dessous de 30, cela peut être un bon signal d’achat.

Gestion du risque à long terme

Pour réussir en tant que Prop Trader sur le long terme :

• Apprendre continuellement - Le marché évolue, les connaissances anciennes deviennent obsolètes, il faut se mettre à jour.
• Avoir un plan de trading écrit - Définir des règles de gestion du risque et de sortie, puis s’y tenir strictement.
• Tester avant de trader en réel - Essayer les stratégies sur un compte démo ou avec des données historiques.
• Ne pas risquer plus que ce que l’on peut perdre - Utiliser uniquement des fonds que l’on peut se permettre de perdre sans difficulté financière.

Qui est adapté au Prop Trade

Tout le monde n’est pas prêt à devenir Prop Trader, mais les critères d’entrée ne sont plus aussi stricts qu’avant. La plupart recherchent :

• Avoir au moins 18 ans (selon la société)
• S’intéresser au trading
• Être motivé à apprendre

Certaines sociétés ne requièrent pas d’expérience ou de diplôme, mais il faudra peut-être passer un entretien pour confirmer votre motivation et votre compréhension des bases du trading.

En résumé : le Prop Trade vaut-il le coup ?

Le Prop Trade ouvre de grandes portes pour que des personnes ordinaires puissent trader avec de gros fonds sans avoir leur propre capital. Si vous réussissez, cela peut changer votre vie. Mais il faut bien comprendre que ce n’est pas une voie rapide vers la richesse.

La réussite en tant que Prop Trader dépend de :

• Une gestion rigoureuse du risque
• La maîtrise de soi
• Le choix d’une société réputée et alignée avec vos objectifs

Le processus pour entrer dans le Prop Trade demande du dévouement, de l’étude et des efforts. Mais si vous êtes prêt à vous investir, vous découvrirez une expérience enrichissante pleine d’opportunités.