Qu'est-ce que Fibonacci, comment l'utiliser pour trader et réaliser des profits

Les traders modernes intéressés par le trading ont probablement déjà entendu parler de “Fibonacci”, mais comprennent-ils vraiment ce que c’est ? Cet article vous plongera en profondeur dans l’outil le plus utilisé sur le marché, et vous découvrirez qu’il n’est pas aussi complexe qu’il n’y paraît.

Qu’est-ce que Fibonacci ? Comprendre simplement en quelques minutes

Fibonacci est une suite de nombres importante dans la nature et le trading

Cette suite comprend : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… La règle simple est que chaque nombre est la somme des deux précédents (1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, etc.)

La magie de Fibonacci réside dans le fait qu’il apparaît partout dans l’univers - dans les coquillages, les feuilles, les tournesols, même dans des œuvres célèbres comme la Mona Lisa. Nous voyons des proportions d’or (Golden Ratio) issues de Fibonacci dissimulées partout.

Les traders utilisent Fibonacci car ils croient qu’il s’agit d’une règle du marché : les prix des actifs ne bougent pas au hasard, mais suivent des modèles cachés, et Fibonacci nous aide à voir ces modèles.

Les nombres Fibonacci existent depuis 2 500 ans

Bien qu’il porte le nom du mathématicien italien Leonardo Fibonacci du Moyen Âge, cette suite a été découverte il y a entre 400 et 200 ans avant J.-C. par un mathématicien indien. Plus tard, elle a été introduite dans une université italienne et s’est répandue à travers toute l’Europe.

Dans l’art et le design, Fibonacci est utilisé depuis la Renaissance, car il crée équilibre et beauté. Par la suite, il a été adapté dans le marché financier comme outil pour repérer supports et résistances.

Comment calculer Fibonacci, c’est plus simple qu’on ne pense

Additionnez simplement les deux nombres précédents !

• 0 + 1 = 1
• 1 + 1 = 2
• 1 + 2 = 3
• 2 + 3 = 5
• 3 + 5 = 8
• 5 + 8 = 13
• et ainsi de suite…

La particularité est que si l’on divise ces nombres entre eux, on obtient des constantes :

• Nombre actuel ÷ nombre suivant = 0.618 (toujours, par exemple 34÷55=0.618)
• Nombre suivant ÷ nombre actuel = 1.618 (toujours, par exemple 233÷144=1.618)
• Nombre actuel ÷ nombre deux positions plus loin = 0.382 (par exemple 89÷233=0.382)

Lorsque ces ratios apparaissent dans le trading !

5 outils Fibonacci à connaître

1. Retracement de Fibonacci - pour repérer les points d’entrée

Après une hausse, le prix se corrige souvent (Pullback). Cet outil permet d’estimer jusqu’où la correction peut aller.

Tracez une ligne du point bas au point haut - le système affichera des niveaux horizontaux à 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, puis des niveaux additionnels à 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% en horizontal.

Dans une tendance haussière : utilisez ces niveaux comme supports (Support). Lorsqu’une correction descend en dessous d’un niveau, préparez l’achat.

Dans une tendance baissière : utilisez ces niveaux comme résistances (Resistance). Lorsqu’une reprise atteint un niveau, préparez la vente.

2. Extension de Fibonacci - pour fixer des objectifs

Contrairement au retracement, qui identifie une correction, l’extension sert à prévoir jusqu’où le prix peut aller lors d’une cassure.

Les niveaux donnés : 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200%, 261.8%.

Utilisation : après une cassure, calculez la distance en prolongeant selon ces ratios - quel niveau est le plus approprié comme objectif ?

3. Projection Fibonacci - combinaison de retracement + extension

Cet outil fonctionne en reliant 3 points : correction, haut et bas. Il donne des niveaux pour les zones d’achat et de vente.

4. Zone de temps Fibonacci - pour repérer les retournements

Ce n’est pas le prix, mais le temps - en utilisant les nombres 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233… Les lignes verticales indiquent les périodes où le marché pourrait changer de direction.

5. Fans Fibonacci - pour combiner prix et temps

Dessinent des lignes inclinées selon les ratios Fibonacci traversant supports et résistances. Beaucoup l’apprécient car il donne à la fois le temps et le prix.

Comment utiliser Fibonacci dans la vie réelle

Cas 1 : Achat lors d’une correction (Pullback)

1. Attendre une tendance haussière claire (prix faisant des Higher Lows)
2. Lors de la correction, tracer le Fibonacci Retracement du plus bas au plus haut précédent
3. Lorsqu’il approche du niveau Fibo 23.6% ou 38.2%, acheter
4. Vendre à la fin du niveau Fibo 0% (point haut précédent) ou à 61.8%

Cas 2 : Vente lors d’une cassure (Breakout)

1. Identifier le Swing High et Swing Low avant la cassure
2. Lors de la cassure, tracer l’extension Fibonacci
3. Prendre des profits (Take Profit) aux niveaux 161.8% ou 200%

Cas 3 : Trading dans une fourchette (Range-bound)

Utiliser Fibonacci Retracement sur le haut et le bas de la fourchette. Acheter près du support, vendre près de la résistance.

Fibonacci + autres outils pour plus de précision

Une seule utilisation de Fibonacci peut être insuffisante. Il faut la confirmer :

Fibonacci + EMA (Exponential Moving Average)

• Utiliser EMA(50) pour la tendance principale
• Utiliser Fibonacci Retracement pour entrer
• Acheter lors du Pullback quand le prix est au-dessus de EMA(50)

Exemple : Le prix AUD/USD monte au-dessus de EMA(50). Lorsqu’il redescend, tracer le Fibo Retracement du plus bas au plus haut. Si le prix rebondit à 38.2%, acheter.

Fibonacci + RSI (Relative Strength Index)

• Utiliser l’extension pour fixer un objectif
• Surveiller le RSI pour détecter une faiblesse du momentum
• Lorsqu’il atteint la zone overbought (>70), envisager de vendre
• Divergences RSI négatives sont des signaux de vente forts

( Fibonacci + Price Action

Pas d’indicateur, mais en observant les chandeliers :

• Tracer le Fibo Retracement
• Lorsqu’une bougie touche un niveau Fibo et forme un pattern de retournement )Doji, Engulfing###, trader
• Confirmer avec une cassure de la formation de chandeliers

Avantages et limites de Fibonacci

( Avantages :

• Facile à utiliser - pas compliqué, tracer et trader
• Polyvalent - fonctionne avec Forex, Crypto, actions
• Reconnu - utilisé par les petits et grands fonds, souvent le prix reste aligné sur les niveaux Fibo
• Psychologique - tout le monde pense que Fibo sert de support/résistance, ce qui influence le marché

) Limites :

• Pas une boule de cristal - parfois le prix traverse le Fibo sans réaction
• Influencé par le choix des points - le plus haut et le plus bas sélectionnés impactent le résultat
• Doit être confirmé par d’autres outils - Fibonacci seul peut induire en erreur, il faut le combiner avec d’autres indicateurs ou le Price Action

Comment installer Fibonacci sur votre plateforme de trading

1. Cliquer sur l’icône d’outil → sélectionner “Fibonacci Retracement” ###ou autre outil Fibo###
2. Tracer du point bas au point haut (ou inversement)
3. Le système affichera des lignes horizontales
4. Cliquer sur l’outil → “Paramètres” pour ajuster les niveaux selon vos préférences

FAQ

Fibonacci fonctionne-t-il vraiment ?

Oui, souvent lorsque le prix touche un niveau Fibonacci, il rebondit, car de nombreux traders surveillent ces niveaux, créant ainsi un support ou une résistance naturels.

Quels niveaux Fibo privilégier ?

Les standards : 38.2%, 50%, 61.8%. Tester 2-3 niveaux pour voir leur efficacité.

Sur quelle unité de temps utiliser Fibonacci ?

Sur toutes, mais il est plus efficace sur des horizons de 15 minutes, 1 heure, ou journalier.

Fibonacci + quelle autre méthode est “100% sûre” ?

Aucune méthode n’est infaillible. La meilleure approche combine Fibonacci + EMA + Price Action + gestion du risque.