La première chose à faire en ouvrant un compte de trading, c’est que je ne suis jamais pressé de chercher des opportunités, mais plutôt de tracer une limite de risque claire pour mon compte.

Comment cette habitude a-t-elle été développée ? Je ne l’ai vraiment comprise qu’au huitième année dans la crypto. La liquidation en 2018 m’a fait perdre en une nuit les profits de six mois, cette sensation d’impuissance je m’en souviens encore très clairement.

Depuis ce moment, j’ai commencé à réfléchir : pourquoi tant de traders en contrats dérivés finissent-ils toujours par perdre ? J’ai observé de nombreux comptes et historiques de transactions, et j’ai découvert une faiblesse commune — le trading émotionnel. Voir une hausse et y aller à tout prix, voir une baisse et couper immédiatement la position, puis être forcé d’augmenter la levée pour récupérer, ce qui mène à des pertes encore plus importantes. Une fois ce cycle lancé, c’est pratiquement une voie sans retour.

Voici une méthode qui, ne vous fera pas multiplier votre capital par dix du jour au lendemain, mais qui vous permettra de survivre sur le marché des contrats, et d’atteindre progressivement une rentabilité stable. Chacune de ces règles a été gagnée avec de l’argent réel.

**Première règle : divisez votre capital en cinq parts, n’en n’utilisez qu’une à la fois**

Supposons que votre compte ait 10 000 dollars. La méthode la plus intelligente est de le diviser en cinq parts, et à chaque ouverture de position, n’investissez que 2000 dollars, avec un stop-loss de 10 %. Ainsi, la perte maximale par transaction sera de 200 dollars, soit 2 % du capital total. Même si vous faites cinq erreurs consécutives, vous n’aurez perdu que 10 %, il vous reste encore suffisamment de fonds pour continuer à trader.

Beaucoup de gens ne peuvent plus se relever après une grosse perte, et la raison principale est ici — ils prennent des risques trop élevés sur une seule opération, certains même en utilisant tout leur capital. Si le marché fluctue légèrement à l’encontre, leur compte peut être vidé en un instant.

**Deuxième règle : suivre la tendance, ne pas forcer le marché**

Les rebonds dans une tendance baissière peuvent sembler très attrayants, mais ce sont souvent là où l’on perd le plus d’argent. Le trading consiste à suivre la tendance — acheter en tendance haussière, vendre en tendance baissière. Attendre que la tendance s’inverse réellement avant de changer de position. En faisant ainsi, votre taux de réussite augmente naturellement.

Beaucoup aiment opérer à contre-courant, pensant qu’ils peuvent prévoir le marché. Résultat : ils se font souvent très mal éduquer par le marché.

**Troisième règle : définir un stop-loss, ne pas attendre un miracle**

Avant d’entrer en position, il faut décider où placer le stop-loss. Dès que la limite est atteinte, sortez immédiatement, sans espoir fou. C’est la façon la plus directe de protéger votre compte, et une compétence de base pour tout trader professionnel.

**Quatrième règle : ne pas acheter en haut, ne pas vendre en bas**

Acheter quand le prix est à un sommet, c’est souvent acheter au sommet. De même, tenter de bottoming quand le prix est bas peut sembler une bonne affaire, mais on ne sait jamais où se trouve le vrai fond — le prix peut continuer à baisser. La règle reste : attendre la confirmation de la tendance avant d’agir.

**Cinquième règle : contrôler ses émotions, enregistrer chaque transaction**

Notez chaque trade, réfléchissez à pourquoi vous avez gagné ou perdu. Avec le temps, vous pourrez repérer votre style de trading et vos faiblesses. Le trading émotionnel est le plus grand ennemi, prenez une profonde respiration avant chaque opération, et utilisez la rationalité pour dominer l’impulsion.

**Sixième règle : ne pas croire aux promesses de gains garantis**

Le marché n’offre aucune certitude, ni aucune garantie. Toute méthode prétendant garantir des gains sans risque est une arnaque. Le risque existe toujours, ce que nous pouvons faire, c’est le gérer et augmenter notre taux de réussite.

**Septième règle : faire des bilans réguliers, optimiser sans cesse**

Chaque mois, faites le point sur vos trades, voyez quelles stratégies fonctionnent, lesquelles doivent être ajustées. Le marché évolue, votre méthode doit aussi évoluer.

Le trading de contrats dérivés est essentiellement un jeu de probabilités. Vous ne pouvez pas gagner à chaque fois, mais si vous assurez de gagner plus souvent que vous perdez, et que vos gains dépassent vos pertes, vous serez rentable à long terme. Le cœur de ces sept règles est : grâce à une gestion scientifique du capital et une discipline stricte, transformer la volatilité aléatoire du marché en une probabilité de profit contrôlable.