Depuis la nuit des temps, ceux qui sont piégés par des contrats à faible levier savent pourquoi. Il y a un proverbe qui dit "l'eau tiède fait cuire la grenouille", car avec un faible levier, vous ne ressentez pas grand-chose, et vous vous enfoncez de plus en plus profondément. Ensuite, avec beaucoup de fonds dans votre position, vous continuez à ajouter des marges, ce qui augmente encore votre position et aggrave la situation. C'est pourquoi la taille du levier n'est pas aussi importante que la présence ou non d’un stop-loss. Si vous ne mettez pas de stop-loss, qui vous fera exploser ? Vous ne pensez pas ?

Bien que le faible levier semble moins risqué, c'est justement parce que la volatilité est relativement douce qu'il est facile de relâcher sa vigilance, comme dans l'eau tiède qui finit par cuire la grenouille, sans s’en rendre compte, la position devient de plus en plus profonde. Beaucoup de gens continuent à ajouter des marges, ce qui aggrave leur position, et finissent par subir des pertes importantes.

Le problème central ne réside pas dans la taille du levier, mais dans le respect strict de la discipline de stop-loss. Peu importe que le levier soit élevé ou faible, ne pas mettre de stop-loss, c’est comme conduire sans ceinture de sécurité : face à une tendance extrême, il est facile d’être éliminé par le marché. Le stop-loss est la ligne de défense la plus importante pour protéger votre capital, il vous permet de sortir à temps en cas d’erreur de jugement, et de préserver la majorité de vos fonds.

Dans le trading de contrats, l’essentiel est d’avoir une conscience rigoureuse de la gestion des risques, de définir des niveaux de stop-loss raisonnables et de les appliquer résolument. C’est la clé pour survivre à long terme.

Le trading en range consiste essentiellement à anticiper que le prix oscillera dans une certaine fourchette, en achetant en bas et en vendant en haut pour réaliser un profit. Mais dès que le marché sort d’une tendance unidirectionnelle, que ce soit par une cassure à la hausse ou à la baisse, cette stratégie de double ordre devient très risquée.

Pourquoi se faire piéger ?

1. Mauvaise anticipation de la direction : les positions longues ou courtes continueront à subir des pertes, tandis que l’ordre inverse pourrait ne jamais être exécuté, empêchant la couverture.

2. Piège de l’ajout de marges : beaucoup de gens continuent à ajouter des marges dans la direction de la perte pour réduire le coût, mais cela ne fait qu’aggraver la situation, la position devient de plus en plus lourde.

3. Manque de liquidité : dans un marché unidirectionnel, le prix peut bouger rapidement, ne laissant pas le temps d’exécuter le stop-loss, ce qui entraîne des pertes par glissement.

4. Pression psychologique : en voyant ses pertes s’accumuler, on peut avoir une illusion d’espoir, hésiter à couper ses pertes, ce qui conduit finalement à la liquidation.

La bonne méthode est : si vous faites du trading en range, il faut absolument définir un stop-loss strict. Dès que le prix dépasse les limites de la fourchette, il faut reconnaître son erreur et sortir rapidement, plutôt que de tenir ou d’ajouter des marges. De plus, la gestion de la taille des positions doit être raisonnable, ne pas opérer en surlevier simplement parce que le levier est faible.
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