Indicateurs de prix que les traders doivent suivre lors du trading

Pour ceux qui entrent réellement dans le monde du trading, trouver un point d’entrée et de sortie fiable n’est pas une tâche facile, car cela nécessite l’analyse de nombreuses données et l’utilisation d’outils appropriés. Le marché du trading, qu’il s’agisse de produits, d’actions, de Crypto ou de Forex, est extrêmement volatil 24 heures sur 24. Pour contrôler le risque et augmenter les chances de profit, la plupart des traders recherchent des indicateurs qui peuvent aider à confirmer la tendance ou le moment d’effectuer une transaction avec précision.

5 types d’indicateurs importants couramment utilisés par les experts

Moyenne Mobile – Outil de suivi de la tendance des prix

La (MA) est un indicateur de base que presque tout le monde dans le trading connaît. Son fonctionnement consiste à calculer la moyenne des prix passés sur une période donnée, permettant de visualiser clairement la tendance du mouvement des prix.

Principes d’application :

• Prix au-dessus de la MA = tendance haussière, chercher des opportunités d’achat
• Prix en dessous de la MA = tendance baissière, privilégier la vente

En pratique, les traders préfèrent souvent l’Exponential Moving Average (EMA) plutôt que la Simple Moving Average (SMA), car l’EMA accorde plus d’importance aux données récentes, réagissant plus rapidement aux changements de prix.

Utilisation de la MA sur différentes périodes :

• Court terme : MA 5 jours (environ 1 semaine)
• Moyen terme : MA 35 jours (environ 2 mois)
• Long terme : MA 200 jours (environ 1 an)

Lorsque la MA courte > moyenne à moyen terme > moyenne longue, cela confirme une forte tendance haussière. Le contraire indique une tendance baissière.

Avantages : Facile à utiliser, accessible aux débutants, sert également de zone de résistance mobile.

Limitations : Indicateur retardé (Lagging), ce qui signifie que les signaux arrivent souvent après que le prix a déjà bougé. Peut générer de faux signaux en marché latéral.

RSI – Indicateur de surachat et de survente

L’(RSI) (Relative Strength Index) mesure la force du momentum, allant de 0 à 100. Son objectif est d’observer si le prix est en zone de surachat (Overbought) ou de survente (Oversold).

Interprétation standard :

• RSI < 30 = Survente, signal d’achat
• RSI > 70 = Surachat, signal de vente

De plus, le RSI est utile pour repérer les points de retournement du prix. Lorsqu’une tendance haussière est en cours mais que le RSI descend en dessous de 70, cela peut indiquer un début de correction.

Calcul : RSI = 100 - (100/(1+ (Average Gain)/(Average Loss))) sur 14 périodes de chandeliers, en général.

Avantages : Fournit des signaux clairs pour le trading à court terme, utile pour détecter les divergences de retournement.

Limitations : En tendance très forte, le RSI peut rester en zone extrême (Overbought) ou (Oversold) pendant longtemps, ce qui peut conduire à des sorties prématurées ou à manquer des opportunités de profit à long terme.

MACD – Indicateur combiné de tendance et de momentum

Le (Moving Average Convergence Divergence) (MACD) est un indicateur dérivé des moyennes mobiles, calculé en soustrayant l’EMA 26 jours de l’EMA 12 jours. Le résultat est la ligne MACD.

La ligne Signal est une EMA 9 jours de la ligne MACD. Cet indicateur est utile pour observer à la fois la tendance et la force du mouvement en un seul coup d’œil.

Règles d’utilisation :

• Croisement MACD au-dessus de la ligne Signal = signal haussier, opportunité d’achat
• Croisement MACD en dessous de la ligne Signal = signal baissier, opportunité de vente

Avantages : Indicateur complet pour la tendance et la force du marché, donne une vue d’ensemble pour la prise de décision.

Limitations : Plus complexe à calculer, reste un indicateur retardé (Lagging), les signaux arrivent souvent après que le mouvement principal a commencé.

Volume – Confirmation du changement par la puissance d’achat/vente

Le volume de trading (Volume) montre à quel point un actif attire l’intérêt des investisseurs. Les traders aiment utiliser le volume car il indique la force derrière une hausse ou une baisse de prix.

Relation entre prix et volume :

Lorsque le prix monte :

• Prix en hausse avec volume élevé = mouvement soutenu, peut continuer
• Prix en hausse avec faible volume = hausse sans conviction, risque de retournement

Lorsque le prix baisse :

• Prix en baisse avec volume élevé = baisse soutenue
• Prix en baisse avec volume faible = possible fin de la correction

Avantages : Confirme la rupture des zones de résistance, si la cassure haute est accompagnée d’un volume élevé, cela confirme la force acheteuse.

Limitations : Ne peut pas indiquer la direction du prix seul. Sur le Forex, la mesure du volume peut être moins précise, car elle dépend des données du broker uniquement.

Visible Range – Indicateur de coût moyen du marché

Le Visible Range ou Volume Profile est un indicateur relativement récent, conçu pour visualiser le coût moyen des participants au marché. Les zones avec un volume élevé indiquent le coût principal, pouvant servir de support ou de résistance importants.

Principes d’utilisation :

• Prix > Visible Range = tendance haussière
• Prix < Visible Range = tendance baissière

Avantages : Aide à identifier des zones de support/résistance basées sur des données concrètes, révélant le coût réel du marché.

Limitations : Peut paraître complexe pour les débutants, certains plateformes facturent un abonnement supplémentaire.

Conclusion et recommandations d’utilisation

Ces 5 indicateurs ont chacun leurs forces et leurs limites. Aucun n’est parfait en soi. La réussite en trading dépend de la combinaison judicieuse de plusieurs indicateurs.

Avant d’utiliser un indicateur en réel, il est conseillé de faire un backtest avec des données historiques pour vérifier si l’indicateur choisi convient à l’actif et à la période d’intérêt. Il faut également établir une gestion de l’argent claire, définir un objectif de profit (TP) et un stop loss (SL) pour chaque opération.