Paires de devises AUD EUR – Guide pratique pour trader sur le Forex entre l'Australie et l'Europe

Introduction : pourquoi le dollar australien et l’euro forment une paire attrayante

La paire entre le dollar australien et l’euro représente une alternative intéressante sur les marchés des devises, classée comme une paire mineure dans le Forex puisqu’elle n’inclut pas le dollar américain. Cependant, cet instrument financier possède des caractéristiques qui le rendent particulièrement attractif pour les investisseurs : il présente une forte liquidité due à l’intense commerce bilatéral entre l’Australie et l’Union européenne, ainsi qu’une volatilité modérée facilitant l’exécution de stratégies à court et à long terme.

Caractéristiques du dollar australien (AUD)

L’AUD est la monnaie officielle de l’Australie depuis 1966, lorsqu’elle a remplacé la livre australienne. Elle circule également actuellement en Christmas Island, aux Cocos, à Nauru, à l’île Norfolk et dans les îles Heard et McDonald.

La monnaie australienne se distingue par être pionnière mondiale dans l’utilisation de polymères dans sa fabrication. Les billets en circulation sont de 5, 10, 20, 50 et 100 dollars, tandis que les pièces incluent des dénominations de 1 et 2 AUD ainsi que des fractions de centimes. Ce matériau polymère confère une durabilité accrue, une résistance à l’eau et complique considérablement la falsification.

Selon les cotations enregistrées, la parité AUD par rapport au dollar américain se situait autour de 1 AUD = 0,67 USD en novembre 2022. La Reserve Bank of Australia est l’institution chargée de déterminer les taux de change officiels. Un aspect administratif important est que les transactions en espèces sont arrondies au centime supérieur ou inférieur le plus proche.

L’euro (EUR) comme devise supranationale

L’euro constitue la deuxième monnaie la plus importante au niveau mondial, utilisée par 19 des 27 membres de l’Union européenne. Il a été adopté en tant que monnaie physique le 1er janvier 2002, en remplacement de diverses monnaies nationales et de l’ancienne Unité Monétaire Européenne (ECU).

Seuls huit États membres de l’UE n’utilisent pas l’EUR : Bulgarie, Croatie, Danemark, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Suède, en plus du Royaume-Uni. Au-delà de l’Europe, environ 60 pays et territoires supplémentaires, dont Andorre, adoptent également cette devise.

La Banque centrale européenne (BCE), en coordination avec la Commission européenne, définit la politique monétaire de la zone euro. Les billets en circulation comprennent des valeurs de 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros, avec des pièces de 1, 2 euros et des fractions jusqu’à 50 centimes. Contrairement à l’AUD, les billets en euro sont fabriqués en coton, offrant une texture distinctive.

La cotation EUR par rapport au dollar américain approchait de 1 EUR = 1,04 USD en novembre 2022.

Dynamiques de change : AUD EUR en pratique

La conversion directe entre ces deux devises élimine la nécessité d’intermédiaires. Selon les enregistrements de fin novembre 2022, l’équivalence était d’environ 1 AUD = 0,65 EUR, ce qui implique 1 EUR = 1,54 AUD. Cette relation montre que l’euro possède une valeur relative plus élevée, nécessitant 154 unités de dollar australien pour obtenir 100 euros.

Lors de l’opération sur cette paire, il est essentiel de reconnaître que les deux monnaies répondent à des dynamiques économiques géographiquement distinctes. Les communiqués de la Banque centrale européenne, les rapports économiques de la zone euro, les données provenant d’Australie et les décisions de la Reserve Bank of Australia impactent directement la cotation. Les sessions les plus volatiles se produisent lors de l’ouverture asiatique (pour AUD) et la session de Londres (pour EUR).

Relations commerciales soutenant la liquidité

L’Union européenne représente le deuxième partenaire commercial de l’Australie, après la Chine uniquement. Les Australiens exportent principalement des produits miniers, agricoles et des services incluant le transport et le tourisme.

Plus de 2000 entreprises européennes opèrent en Australie, générant plus de 500 000 emplois et réalisant un chiffre d’affaires d’environ 200 milliards d’euros par an. Les deux régions disposent depuis plusieurs années d’un accord de libre-échange facilitant ces flux commerciaux, créant une base solide de demande et d’offre sur les marchés de change.

Évaluation technique du comportement AUD EUR

Une analyse graphique de la paire EUR/AUD en périodicité quotidienne durant 2022 montre que la cotation respecte les principes de l’analyse chartiste applicables à toute paire majeure de Forex.

Au cours de l’année, la paire a ouvert à 1,5657, atteint un maximum de 1,6228 en février avant de se retourner. Elle a ensuite croisé un niveau de support à 1,53, rebondi contre cette résistance à trois reprises, et a continué à descendre jusqu’à toucher des minima de 1,4282 en août. Fin novembre, elle se positionnait à 1,5317.

Les moyennes mobiles de 50 et 200 périodes identifient des zones de rebond et facilitent la prise de décision. L’indicateur stochastique signale plusieurs conditions de survente et de surachat. Un croisement haussier de moyennes (Golden Cross), associé à des ruptures de résistance et des rebonds ultérieurs au même niveau, suggère une poursuite haussière dans les mois à venir.

Fondamentaux économiques qui animent la paire

L’analyse fondamentale nécessite de suivre le calendrier économique des deux institutions centrales. Les événements à impact significatif (classés avec trois étoiles ou plus) incluent des données de ventes au détail, des discours de gouverneurs, des rapports d’inflation et des décisions de politique monétaire.

Par exemple, lorsque l’Allemagne a rapporté des ventes au détail annuelles de -5,00 % contre des prévisions de -2,8 %, la bougie journalière de la paire a montré un mouvement baissier immédiat. Les annonces du gouverneur de la Reserve Bank of Australia génèrent également de la volatilité, bien qu’elles ne soient pas anticipées avec des niveaux précis.

Le différentiel de taux est également pertinent : la BCE maintenait ses taux à 2,00 %, tandis que l’Australie opérait à 2,85 %, influant sur les décisions de carry trade.

Stratégies de trading : exemples pratiques

Une approche de position trading en graphique journalier a identifié plusieurs opportunités d’entrée. Un croisement baissier de moyennes (Death Cross) en octobre 2021 a signalé le début d’une tendance baissière. Des ruptures de support à 1,53 en février 2022 ont généré trois points de vente potentiels lors des résistances suivantes.

L’entrée la plus fiable coïncidait avec une surachat du stochastique et une intersection avec la moyenne mobile exponentielle à long terme, agissant comme niveau de rejet simultané. Ceux qui ont attendu la troisième confirmation ont obtenu les meilleurs rendements, prouvant que la patience dans la validation des confluences multiplie les probabilités de succès.

Recommandations selon profil de trader

Pour les opérateurs débutants : commencer avec des comptes démo, expérimenter avec différents indicateurs et stratégies, se familiariser avec les concepts via de l’argent virtuel avant de trader avec du capital réel.

Pour les scalpers : considérer des spreads réduits, des commissions compétitives, une exécution rapide par le broker. Chaque pip et milliseconde influence la rentabilité.

Pour les swing et position traders : vérifier les politiques de swap pour le financement nocturne, l’effet de levier disponible et les marges requises pour maintenir plusieurs positions.

Recommandations générales : rechercher un maximum de confluences avant de passer des ordres ; plus de signaux concordants augmentent les chances de succès. Éviter la spéculation émotionnelle, perfectionner à la fois l’analyse technique et l’interprétation des calendriers économiques. L’apprentissage continu reste valable même en opérant avec du capital réel.

Données de performance EUR/AUD en 2022

Considérations opérationnelles finales

Peu de brokers proposent activement la paire AUD/EUR, considérant que l’euro est dominant et que l’échange direct vers le dollar australien est moins probable. Cependant, trader EUR/AUD dans le sens inverse donne des résultats équivalents, même s’il n’est pas conseillé de le faire simultanément.

Le dollar australien euro s’avère être un instrument viable pour des portefeuilles diversifiés en Forex, à condition d’appliquer une analyse rigoureuse combinant perspectives techniques et fondamentales avec une gestion disciplinée du risque.