MSTR de la volatilité implicite des options de cycle approche déjà les 70 %, je prévois d'augmenter la vente de puts. La stratégie d'ouverture de position suit une pyramide inversée — 150 dollars en premier, puis 145 en complément, et enfin 140 en dernier. Honnêtement, avec un plafond de levier limité sur le marché américain, on ne peut pas vraiment se permettre d'augmenter excessivement la position. Cela a en fait un avantage, car cela vous aide automatiquement à freiner la survente. Plutôt que de parler de risque, il s'agit plutôt de profiter d'une opportunité d'entrée à prix relativement avantageux dans un contexte de forte volatilité. Si vous parvenez à prendre ces positions, à court et moyen terme, cela peut aussi représenter un coût raisonnable.