4,63 milliards de dollars liquidés en 24 heures : les positions longues massacrées, 122514 personnes ont perdu tout leur capital

Au cours des 24 dernières heures, le marché des cryptomonnaies a connu une purge massive. Selon les dernières informations, le montant total de liquidations sur l’ensemble du réseau s’élève à 463 millions de dollars, dont 317 millions de dollars de positions longues liquidées et 146 millions de dollars de positions courtes liquidées. Cela signifie que les traders haussiers ont subi des pertes plus importantes, avec une liquidation de positions longues plus de deux fois supérieure à celle des positions courtes. Par ailleurs, au total, 122 514 personnes ont été liquidées lors de cette purge, la plus grande liquidation unique ayant eu lieu sur la plateforme Hyperliquid, avec un contrat BTC-USD d’une valeur de 11,2795 millions de dollars.

Signaux de marché derrière la domination écrasante des liquidations longues

D’après la répartition des liquidations, les positions longues représentent jusqu’à 68,5 %, ce qui est un phénomène à surveiller. Cela indique qu’à un moment donné, le marché a connu une chute significative, entraînant des pertes massives pour les traders en position longue.

Répartition des liquidations par crypto-monnaie

La liquidation des positions longues sur Bitcoin est particulièrement importante, atteignant 120 millions de dollars, soit 3,6 fois celle des positions courtes. Cela reflète que lors de cette chute, les traders en position longue sur BTC ont subi les pertes les plus lourdes. La situation sur Ethereum est légèrement meilleure, avec un ratio entre liquidations longues et courtes plus équilibré.

Signal de risque lié à la taille des liquidations individuelles

La plus grande liquidation unique s’élève à 11,2795 millions de dollars, ce qui indique une concentration élevée de positions à effet de levier dans le marché. Hyperliquid, en tant que plateforme de dérivés émergente, attire de nombreux traders agressifs grâce à ses effets de levier élevés. Une liquidation dépassant les 10 millions de dollars suggère que ces traders utilisent un levier très important, de sorte qu’une petite fluctuation de prix peut suffire à déclencher une liquidation.

Alerte sur les niveaux de liquidation et risques futurs

Selon les données de liquidation, plusieurs niveaux de prix clés sont à surveiller. Pour Ethereum, si le prix dépasse 3300 dollars, la liquidation cumulée des positions short sur les principales plateformes CEX atteindra 809 millions de dollars ; inversement, si le prix chute en dessous de 3150 dollars, la liquidation des positions long atteindra 1,053 milliard de dollars. Cela indique qu’il existe de nombreux positions en attente de liquidation autour de ces deux niveaux.

Pour Bitcoin, si le prix chute en dessous de 92 000 dollars, la liquidation cumulée des positions long sur les principales plateformes CEX atteindra 1,135 milliard de dollars ; si le prix dépasse 95 000 dollars, la liquidation des positions short atteindra 678 millions de dollars. Ces données montrent que la tension entre acheteurs et vendeurs reste très élevée.

Sentiment du marché reflété par le taux de financement

Selon les dernières données, le taux de financement sur les principales plateformes indique que Bitcoin reste neutre, mais que l’ensemble des altcoins est largement baissier, la majorité des taux de financement étant négatifs. Cela montre qu’après cette purge, la tolérance au risque a fortement diminué, avec une concentration des fonds sur des actifs comme BTC, tandis que le sentiment bearish sur les altcoins demeure.

Résumé

Cet événement de liquidation massive de 463 millions de dollars met en lumière plusieurs enjeux clés : d’abord, la domination écrasante des liquidations longues indique qu’à un moment donné, le marché a connu une chute marquée, infligeant de lourdes pertes aux acheteurs ; ensuite, la présence de liquidations individuelles dépassant 10 millions de dollars signale une concentration extrême de positions à effet de levier, ce qui soulève des inquiétudes quant à la gestion des risques ; enfin, les niveaux de liquidation clés indiquent qu’un second cycle de liquidations reste possible. Pour les traders, cet événement doit servir d’avertissement : dans un marché à forte volatilité, l’effet de levier est une arme à double tranchant, et un excès de levier ne mène qu’à une seule issue : la liquidation. Les indicateurs de taux de financement et la répartition des liquidations montrent que le risque est toujours présent, et une gestion prudente des positions est la meilleure stratégie.