Aujourd'hui, les trois principaux indices n'ont pas vraiment marqué le pas, tous ont légèrement reculé, seul le Nord-Est 50 a un peu d'intérêt, en hausse contre le marché. C'est le rythme typique "indices légers, actions lourdes" — les indices restent calmes, mais de véritables opportunités se cachent dans les actions et les secteurs en mouvement.

Le volume d'échanges des deux marchés dépasse 2,8 billions, ce qui fait déjà le 4ème jour consécutif au-dessus de 2,5 billions, le marché reste assez enthousiaste. Où se trouvent les fonds ? Les secteurs de la technologie en croissance et des thèmes sont les plus chauds — l'aérospatiale commerciale, l'interface cerveau-machine, la fusion nucléaire contrôlable, ces domaines de haute technologie apparaissent fréquemment, tout comme la semiconductique et les applications IA qui ont aussi brillé. En fin de compte, ce sont encore les attentes politiques et les nouvelles qui jouent le rôle principal.

Mais il faut aussi rappeler que les secteurs qui ont trop monté précédemment subissent maintenant une pression de correction, et avec la réduction des participations des actionnaires et la libération massive de titres, la situation des capitaux commence à se détériorer, il faut faire particulièrement attention à cela.

Pour l'opération, voici la recommandation : à court terme, surveiller les segments bénéficiant à la fois du soutien politique, d’un bon cycle économique et en progression — lors de l'entrée, "position légère, participation sélective", il ne faut surtout pas suivre les thèmes en haut de marché, il faut suivre le rythme de rotation des secteurs, et bien gérer le risque de position.

Deux directions principales à considérer — d’un côté, le leader dans la chimie, avec un flux net massif de fonds principaux de 1,05 milliard (représentant 42,39% du volume d’échange), dont le prix a même atteint la limite haute. La société prévoit d’investir 2,975 milliards dans un projet de recyclage des sels usés, ce qui s’inscrit dans la construction d’une chaîne industrielle d’économie circulaire, très conforme à la double réduction carbone. Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2025 est de 613 millions, en hausse de 1,02% par rapport à l’année précédente, la performance continue de s’améliorer. Sous l’impulsion de la politique de "réduction de la compétition interne", la structure offre/demande continue de s’optimiser, et le cycle de croissance de la prospérité sectorielle est déjà lancé.

L’autre concerne une entreprise de systèmes audiovisuels distribués, leader dans ce domaine en Chine. Leurs solutions KVMS en fibre optique ont déjà été déployées dans des grands projets nationaux comme la station spatiale chinoise, la mission lunaire, la détection de Mars, créant des barrières technologiques et un avantage de marque dans des scénarios exigeants comme l’aérospatiale. Avec la stratégie de renforcer la puissance spatiale nationale et l’augmentation des investissements dans les nouvelles infrastructures, ces entreprises ont la possibilité de profiter du cycle de croissance sectorielle, entrant dans une nouvelle phase de croissance des performances.