"Je fais tout en pleine position, pourquoi suis-je toujours à perte ?"

En regardant ses historiques de trading, j'ai compris — un compte de 10 000U, avec 9 500U utilisé pour ouvrir une position longue 10x, sans même avoir mis en place un stop-loss. Le marché se retourne de 3 %, le compte est instantanément à zéro.

Beaucoup de gens se trompent sur un point : ils pensent que la pleine position équivaut à une forte capacité de résistance au risque. En réalité, c'est une épée à double tranchant. Bien utilisée, elle permet de rester flexible face à la volatilité ; mal utilisée, elle conduit à une perte rapide.

**Pourquoi la pleine position facilite-t-elle le blow-up ?**

Le problème ne vient pas du levier en soi, mais du poids de la position. Prenons un exemple avec un compte de 1000U : si vous utilisez 900U pour ouvrir une position avec un levier 10x, une fluctuation inverse de seulement 5 % suffit pour tout faire sauter ; mais si vous utilisez 100U avec le même levier, il faut une fluctuation de 50 % pour tout perdre. Mon ami a mis 95 % de ses fonds dans une seule position, et même avec un levier 10x, il ne pouvait pas supporter un léger mouvement du marché.

**Comment faire pour que la pleine position ne fasse pas exploser le compte ?**

Je tiens à trois règles fondamentales, et en six mois, je n'ai jamais fait de blow-up, mon compte a même doublé.

**Première règle : limiter chaque transaction à 20 % du capital total.** Par exemple, avec un compte de 10 000U, une opération ne doit pas dépasser 2000U. Même si vous vous trompez de direction et que vous stoppez à -10 %, vous ne perdez que 200U, ce qui ne met pas en danger votre capital.

**Deuxième règle : limiter la perte par transaction à 3 %.** Avec 2000U en levier 10x, en calculant à l'avance le niveau de stop-loss, la fluctuation maximale autorisée est de 1,5 %, ce qui représente une perte de 300U, soit exactement 3 % du capital total.

**Troisième règle : ne pas ouvrir de positions dans un marché en consolidation, et ne pas augmenter ses positions en cas de profit.** Entrer uniquement lorsque la tendance est claire, attendre patiemment en période de range ; même en position, il ne faut pas être avide de rajouter, car l’émotion peut ruiner votre rythme.

**Quelle est l’essence de la pleine position ?**

En résumé, la pleine position n’a pas été conçue pour parier sur la direction du marché, mais pour laisser de la marge de manœuvre lors des fluctuations. L’idée centrale est de faire des essais avec une faible taille de position et une gestion des risques stricte.

Un de mes followers faisait faillite chaque mois, puis il a changé sa stratégie pour 20 % de son capital en position avec un stop-loss à 3 %, et en trois mois, il est passé de 5000U à 8000U. Il a alors dit : "La pleine position, c’était à l’origine pour chercher la stabilité, pas pour faire du pari risqué dans l’espoir de gains plus importants."

En fin de compte, la pleine position ou la gestion progressive ne sont que des outils. Ce qui permet vraiment de gagner de l’argent, c’est une gestion scientifique des positions. En contrôlant votre taille de position, vous pouvez survivre plus longtemps sur ce marché.