Entré dans le marché des cryptomonnaies il y a plus de dix ans, je suis passé de la mise à zéro à subvenir aux besoins de ma famille grâce à cette activité. Tout au long de ce parcours, la leçon la plus profonde que j’ai apprise est la suivante : le monde des crypto n’est pas un casino, mais une véritable discipline sur la nature humaine. Ceux qui durent le plus longtemps ne sont pas forcément les plus intelligents, mais ceux qui suivent certaines règles simples. Aujourd’hui, je souhaite partager avec vous dix règles d’or pour trader, qui, peut-être, ne sont pas les stratégies les plus sophistiquées, mais qui sont efficaces pour protéger le capital et prolonger la durée de vie de votre portefeuille.

**Attention aux baisses consécutives en haut de marché**

Les cryptos fortes qui chutent en continu à des niveaux élevés suscitent souvent la panique sur le marché. Mais ma méthode est souvent inverse — c’est justement une opportunité d’entrée clé. La raison est simple : les véritables acteurs majeurs ne déchargent pas en douceur dans une baisse lente, ils utilisent plutôt cette phase pour secouer le marché, en forçant les petits investisseurs à vendre à perte. Le coût d’entrée à ce moment est bien inférieur au risque de suivre la tendance haussière.

**La règle des deux jours en tendance haussière**

Une expression courante dans la crypto dit : "Après trois hausses, ne pas acheter, après quatre baisses, ne pas vendre à découvert". Ce n’est pas un mythe. L’expérience montre qu’après deux jours consécutifs de hausse, la probabilité d’un retracement à court terme augmente considérablement. Ma pratique consiste à vendre la moitié de ma position pour sécuriser les profits, et à placer un stop suiveur sur le reste. Les profits ne sont vraiment à vous que lorsqu’ils sont encaissés, et attendre la troisième bougie haussière peut souvent conduire à un piège.

**Jugement de l’inertie après une forte hausse**

Une cryptomonnaie qui augmente de plus de 7% en une seule journée conserve généralement une certaine chaleur à court terme. Mais il y a un indicateur clé à surveiller : si le prix dépasse un sommet précédent avec un volume important, il peut continuer à monter, mais si la hausse se fait avec un volume réduit, il faut sortir rapidement. J’ai pour habitude d’observer le marché dans la première demi-heure de la séance suivante : si le volume ne suit pas, je vends immédiatement, sans me laisser de seconde chance.

**Patience dans un marché haussier**

Beaucoup échouent à la fin d’un grand cycle haussier. Mon principe est de ne pas acheter à tout prix, mais d’attendre patiemment une correction vers un support clé, comme la moyenne mobile 30 jours ou un ancien niveau de support. Par exemple, avec ORDI, lorsque le prix revient toucher la moyenne 30 jours et se stabilise, je commence à acheter par étapes, ce qui m’a permis de profiter d’une hausse de 50% par la suite. Ce coût d’attente est bien inférieur à celui de se faire piéger en achetant trop haut.

**Le coût du temps en marché volatile**

Dans la crypto, le temps c’est de l’argent. Si un actif fluctue de moins de 5% sur trois jours consécutifs, cela indique que les opportunités de gains sont faibles pour l’instant. Je lui donne un peu de temps d’observation supplémentaire, mais si je ne vois pas de signal clair de rupture, je change d’actif et investis dans quelque chose de plus dynamique. Le rythme rapide du marché fait que rester bloqué dans une crypto en stagnation, c’est rater d’autres opportunités.

**Reconnaître les risques en marché haussier**

Le marché haussier peut rendre insensible, mais c’est justement à ce moment-là que le danger est le plus grand. Je revois régulièrement la configuration technique de mes positions : si des signaux de sommet apparaissent — comme un volume qui diminue ou un support qui casse — je réduis ma position rapidement. La cupidité pour quelques pourcentages de plus peut souvent conduire à tout perdre.

**La logique de confirmation en fond de marché**

Différencier bottom et bottoming est crucial. La vraie confirmation d’un fond se fait souvent après plusieurs tests du support. Je ne mise pas sur une seule rebond, mais j’attends deux ou trois tests réussis près d’un support clé pour renforcer ma position. Cela permet d’obtenir un prix d’entrée plus bas et de réduire la pression psychologique.

**L’instinct de rotation des tendances**

Les tendances dans la crypto tournent rapidement. Ceux qui réagissent vite peuvent en tirer le plus. Mais cela ne veut pas dire suivre aveuglément la mode, plutôt anticiper quand un actif est encore chaud mais pas encore surévalué. Je surveille le volume sur les réseaux sociaux, l’activité on-chain et la couverture médiatique. Quand ces trois dimensions commencent à s’échauffer sans que le prix ne décolle encore, c’est le bon moment pour entrer.

**La dernière ligne de défense : la gestion mentale**

Après dix ans, j’ai vu trop de traders ruinés par leurs émotions. Fixer un stop-loss, définir un objectif de profit, respecter strictement son plan — ces conseils peuvent sembler classiques, mais ils sont les plus efficaces. Avant chaque trade, je me demande : quelle est la perte maximale acceptable ? À quel moment je sors si je suis en profit ? Respecter ce plan, sans explication ni émotion, c’est la clé.

**L’apprentissage continu et la revue de ses trades**

La dernière règle, la plus souvent négligée, est la revue régulière de ses décisions de trading. Pourquoi cette opération a été gagnante ? Pourquoi celle-là a perdu ? Est-ce de la chance ou une méthode ? Je note chaque mois mes décisions clés pour voir si je progresse. Le marché récompense ceux qui apprennent de leurs erreurs.

Le monde des crypto ne manque pas d’histoires de richesse rapide, ni de tragédies de faillite. La différence réside dans le fait que vous êtes en train de jouer ou de suivre une règle. Ces dix règles ne garantissent pas de faire fortune, mais elles maximisent vos chances de ne pas sortir rapidement du marché. Survivez pour pouvoir voir le vrai marché haussier.