Ordres de Stop Loss suiveur : Sécurisation automatique des gains en trading

Qu’est-ce qu’un Trailing Stop Loss ?

Un Trailing Stop Loss est un type d’ordre avancé qui permet aux traders de protéger automatiquement des positions rentables, sans avoir à surveiller constamment le prix. Cette variante d’ordre s’ajuste dynamiquement aux mouvements du marché et active automatiquement une ordre de vente dès qu’une distance prédéfinie par rapport au prix le plus haut atteint est franchie.

L’avantage principal réside dans la possibilité de profiter de la hausse des prix tout en sécurisant ses gains grâce à un mécanisme d’arrêt automatique. Cela est particulièrement précieux sur des marchés volatils, où la situation peut évoluer rapidement.

Deux variantes du Trailing Stop Loss expliquées

Variante en pourcentage : Protection flexible en pourcentage

Cette variante définit la perte de stop comme une distance en pourcentage par rapport au prix actuel du marché. Elle est particulièrement adaptée aux traders souhaitant sécuriser leurs positions proportionnellement à l’évolution du marché.

Exemple pratique pour la variante en pourcentage :

Supposons que vous achetiez un actif à 100 USD et que vous placiez un Trailing Stop Loss à 10 % en dessous du prix actuel :

• Si le prix chute à 90 USD (10 % de baisse), votre ordre de vente est immédiatement déclenché
• Si le prix monte à 150 USD puis redescend à 140 USD ( seulement 6,7 % de baisse), l’ordre reste actif. Il ne sera déclenché qu’à 135 USD, ce qui correspond à 10 % en dessous du nouveau sommet
• Si le prix atteint 200 USD puis baisse exactement de 10 % à 180 USD, l’ordre est exécuté

Cette flexibilité vous permet de profiter des tendances haussières tout en sortant uniquement lors de baisses significatives.

Variante constante : Protection fixe en unités monétaires

Dans cette variante, un montant fixe est défini comme distance par rapport au prix du marché. Elle est utile si vous souhaitez respecter une limite de perte absolue.

Exemple pratique pour la variante constante :

Scénario : Le prix actuel est de 100 USD, et vous activez un Trailing Stop Loss avec une distance fixe de 30 USD :

• Si le prix chute à 70 USD, l’ordre de vente au marché est déclenché
• Si le prix monte à 150 USD puis baisse de 20 USD à 130 USD, aucune exécution n’a lieu. Le stop ne serait actif qu’à 120 USD (30 USD de distance du sommet)
• Si le prix atteint 200 USD puis baisse de 30 USD à 170 USD, l’ordre de vente est lancé

La variante constante vous donne un contrôle précis sur la perte maximale par transaction.

Configuration optimale avec prix d’activation

Pour plus de flexibilité, vous pouvez définir un prix d’activation, à partir duquel le Trailing Stop Loss devient actif. Cela permet d’activer la protection uniquement lorsque un certain niveau de profit est atteint, plutôt que dès l’achat.

Points critiques lors de l’utilisation

Gestion de position et de marge :

• Vos positions détenues ne sont pas figées jusqu’à ce que l’ordre Trailing Stop Loss soit déclenché
• Vérifiez avant de passer l’ordre que suffisamment de marge ou de fonds sont disponibles pour éviter d’éventuels appels de marge

Problèmes potentiels de déclenchement : Des facteurs techniques ou liés au marché peuvent affecter l’exécution :

• Limitations de prix en période de forte volatilité
• Marge insuffisante au moment de l’exécution
• Restrictions de trading ou pannes temporaires du système
• Même si la condition de stop est remplie, des ordres Market ultérieurs peuvent ne pas être entièrement exécutés dans des conditions défavorables
• Les ordres partiellement exécutés ou non exécutés apparaissent dans votre vue des Ordres Ouverts

Recommandation pratique

Le choix entre la variante en pourcentage et la variante constante dépend de votre stratégie de trading : utilisez la variante en pourcentage pour des positions à long terme avec des actifs volatils, afin de profiter des tendances haussières. La variante constante est adaptée pour des trades à court terme, lorsque vous souhaitez respecter une limite de perte fixe.

Avertissement sur le risque : Les cryptomonnaies et actifs numériques comportent des risques élevés et une forte volatilité. Le trading de ces instruments est complexe et nécessite une connaissance approfondie. Assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement des ordres Trailing Stop Loss avant de les utiliser sur de vraies positions. En cas de doute, consultez un trader expérimenté ou un conseiller financier.