Qu'est-ce qu'un stoploss ? Comment utiliser une stratégie de prise de bénéfices et de stop-loss efficace

Prise de bénéfices et Stop Loss (TP/SL) - Concepts fondamentaux

Prise de bénéfices et Stop Loss - ou encore appelé TP/SL (Take Profit/Stop Loss) - sont des outils de trading essentiels qui vous aident à gérer automatiquement vos positions. Leur fonctionnement est assez simple : vous définissez à l’avance un prix d’activation et un prix de placement de l’ordre, lorsque le marché atteint ce prix d’activation, le système placera automatiquement un ordre pour “prendre des bénéfices” ou “couvrir la perte” selon votre configuration.

Il existe deux types d’ordres TP/SL couramment utilisés : l’ordre de stop (stop order) et l’ordre de déclenchement (trigger order). La seule différence est que l’ordre de déclenchement ne bloque pas votre marge ou position actuelle jusqu’à ce qu’il soit activé.

Pourquoi les traders doivent-ils appliquer TP/SL ?

Ce sont des outils puissants pour protéger votre compte de trading. Lorsque le marché est très volatile et que le prix évolue à l’inverse de vos prévisions, un stop loss placé à temps aidera à limiter les pertes et à éviter que celles-ci ne s’aggravent. À l’inverse, lorsque le prix évolue favorablement, la prise de bénéfices vous permet de verrouiller vos gains avant que le marché ne change de direction.

En d’autres termes, le stop loss est une stratégie de gestion des risques de premier ordre - il vous permet de contrôler la perte maximale sur chaque transaction et d’assurer une discipline dans votre trading.

Points importants à considérer lors de la configuration TP/SL

Mécanisme de fonctionnement :

• Si le prix du marché n’atteint pas le niveau d’activation, l’ordre ne sera pas placé, votre position et votre marge restent maintenues.
• Si l’ordre est activé avec succès, la position actuelle sera fermée ou une nouvelle position sera ouverte selon votre configuration.
• En cas d’activation d’un ordre conditionnel et si le prix de l’ordre dépasse la limite de prix fixée, le système utilisera le prix limite le plus élevé ou le plus bas disponible à ce moment-là pour exécuter.

Cas où TP/SL peut ne pas fonctionner :

Dans certaines situations, l’ordre de prise de bénéfices/d’arrêt de perte peut ne pas s’activer comme prévu :

• Lorsque le nombre de positions TP/SL dépasse la limite maximale autorisée, le système refusera de placer un nouvel ordre.
• Une forte volatilité du marché peut empêcher l’exécution immédiate du TP/SL, car cela dépend du prix du marché pour l’activation. Si vous souhaitez fermer rapidement des positions, choisissez “Fermer tout” à partir d’une position spécifique.
• Si des ordres dans la liste d’attente vont à l’encontre de la direction (sans inclure l’ordre de réduction uniquement (không bao gồm lệnh reduce-only)), ils peuvent ouvrir une nouvelle position après l’activation du TP/SL, ce qui entraînera un échec de vérification de marge et l’ordre TP/SL ne sera pas exécuté.

Conclusion

Prise de bénéfices et Stop Loss sont des outils indispensables dans le arsenal de chaque trader. Utiliser efficacement le stop loss et le take profit vous aidera à instaurer une discipline de trading, à mieux gérer les risques et à augmenter vos chances de succès à long terme sur le marché crypto.