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Les marchés attendent avec impatience les données CPI de ce soir. La reprise anticipée des marchés de l’or, de l’argent et des cryptomonnaies est-elle une prévision ou un piège pour les haussiers ?

Ce soir à 21h30, les données CPI de janvier aux États-Unis, qui ont été retardées, seront enfin publiées. En tenant compte du fait que les données non agricoles publiées hier ont été exceptionnellement solides, provoquant une chute brutale des marchés de l’or et de l’argent, puis une correction collective des marchés financiers mondiaux aujourd’hui, ces données CPI sont sans aucun doute un événement majeur. En tant qu’indicateur clé mesurant la pression inflationniste, elles révèlent non seulement la santé de l’économie américaine, mais déterminent également la trajectoire future de la réduction des taux par la Fed. Les données CPI de janvier, initialement prévues pour début février, ont été reportées au 13 février en raison du gel partiel de certaines agences gouvernementales américaines. Ce retard souligne d’ailleurs l’importance de ces données. Cet après-midi, lors de la séance européenne, les marchés de l’or, de l’argent et des cryptomonnaies ont généralement rebondi. S’agit-il d’une anticipation “précoce” du marché ou d’un “piège pour les acheteurs” ?

📝L’impact des données sur le marché :

👉Transmission des attentes politiques : Les données CPI sont la principale référence pour la Fed pour ajuster sa politique monétaire. Si l’inflation de janvier montre une pression accrue, la Fed pourrait retarder la baisse des taux ou opter pour une politique de resserrement, ce qui renforcerait le dollar américain et réduirait la liquidité mondiale. Dans ce contexte, les cryptomonnaies, en tant qu’actifs à haut risque, subissent souvent des pressions de vente. Par exemple, le prix du Bitcoin pourrait être sous pression en raison des inquiétudes du marché concernant “la bulle des actifs numériques”, certains investisseurs se tournant vers des liquidités ou des actifs à faible risque. À l’inverse, si les données CPI sont modérées, suggérant une politique accommodante, les cryptomonnaies pourraient bénéficier d’un court terme de soutien.

👉Corrélation avec l’indice dollar : Les données CPI influencent indirectement la tendance de l’indice dollar via leur impact sur la politique de la Fed. Si la pression inflationniste pousse la Fed à resserrer sa politique, l’indice dollar pourrait s’apprécier, ce qui ferait baisser les prix de l’or, de l’argent et des autres métaux précieux ; si les attentes d’assouplissement politique augmentent, l’indice dollar pourrait baisser, soutenant ainsi l’or et l’argent.

📊Notre stratégie d’adaptation : Analyse des données et gestion des risques
Face à l’incertitude des données CPI, les investisseurs doivent adopter une stratégie multidimensionnelle pour gérer les risques.
✅Analyse approfondie des données : Se concentrer sur le CPI de base (hors alimentation et énergie) pour évaluer la durabilité de la tendance inflationniste. Par ailleurs, combiner ces données avec d’autres indicateurs comme l’emploi non agricole, les ventes au détail, afin de construire une vision économique plus complète.

✅Ajustement dynamique des positions : Avant la publication des données, évaluer et réduire de manière appropriée l’exposition aux actifs à haut risque pour prévenir les “cygnes noirs”. Par exemple, les investisseurs en cryptomonnaies peuvent définir des seuils de stop-loss, tandis que les traders en or et argent peuvent utiliser des stratégies d’options pour couvrir la volatilité.
Ce soir, Gate organise une grande soirée en ligne, où tout le monde pourra regarder l’événement tout en attendant les données CPI. Quelles que soient les résultats, restons à l’écoute !