Penulis: Huang Shiliang
Saya selalu menyarankan beberapa kerabat dan teman untuk memanfaatkan chatgpt, tetapi mereka merasa tidak perlu untuk membeli langganan berbayar, mungkin karena mereka merasa sayang untuk mengeluarkan uang. Saya selalu bilang, biaya langganan ini bisa membantu Anda mendapatkan kembali uang dengan bantuan AI, saya sudah mengajarkan salah satu dari mereka, mencoba untuk membentuk sebuah kasus sukses, tetapi sampai sekarang belum berhasil.
Bertahun-tahun yang lalu, seorang teman yang melakukan arbitrase kuantitatif menawarkan strateginya kepada saya. Dia menjelaskan PPT-nya, inti dari itu adalah sebuah persamaan diferensial parsial, saya benar-benar tidak mengerti. Tapi dia bilang inilah cara untuk mengolah emas dari matematika.
Pada tahun 2017, cara pengelolaan kunci pribadi utama ETH bukanlah dengan frase pemulihan, melainkan dengan file keystore(json). Saya sering mengimpor satu set file keystore yang sama ke myetherwallet dan dompet metamask untuk memanggil kontrak yang berbeda, karena saat itu fungsi dompet Ethereum memiliki keunggulan masing-masing. Untuk mewujudkan arbitrase di berbagai kontrak, sering kali perlu menggunakan satu set kunci pribadi yang sama untuk mengimpor ke dompet yang berbeda.
Tidak ada cara, infrastruktur pada tahun itu terlalu buruk. Sekarang melihat kembali, jika saat itu saya tidak menemui situs phishing atau trojan clipboard, itu murni keberuntungan. Tindakan berisiko tinggi seperti itu, bahkan jika ada yang mengarahkan pistol ke saya, saya tidak akan berani melakukannya lagi.
Dua tahun yang lalu, ordi dan berbagai koin dengan inskripsi menjadi sangat populer, saya tidak pernah tahu bagaimana cara berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan. Suatu ketika, secara kebetulan, saya melihat sebuah postingan di X yang mengatakan bahwa ada banyak koin inskripsi yang sudah tidak terpakai, tetapi di dex masih ada orang yang memasang order untuk membeli, lengkap dengan tangkapan layar. Begitu saya melihatnya, bukankah ini peluang arbitrase yang jelas? Saya langsung membeli di cex dan menjualnya ke order yang ada di dex. Karena transaksi aset jenis inskripsi di dex itu cukup aneh, menggunakan transaksi PSBT, ada orang yang mungkin setelah memasang order, kemudian lupa. Setelah kejadian itu, saya menghabiskan waktu yang lama mencari barang-barang tidak berharga di tumpukan inskripsi, tetapi sampai akhir saya tidak mendapatkan beberapa satoshi btc.
Tiga cerita yang saya alami di atas mengungkapkan tiga kendala untuk masuk ke dalam dunia cryptocurrency: Kesulitan matematika, kesulitan alat, dan tidak ada pengajaran dari para ahli (model matematika, kendala alat, dan hambatan pengalaman).
Arbitrase adalah tema kedua setelah trading & investasi di bidang cryptocurrency, saya merasa ini juga merupakan titik masuk yang sangat baik bagi sebagian besar orang biasa untuk memasuki industri ini, dan masih demikian hingga sekarang.
Di masa lalu, arbitrase memang memiliki ambang batas yang tidak rendah. Namun sekarang ada AI, setelah saya mencoba menggunakan AI untuk mencari peluang arbitrase, sangat jelas: Tembok tinggi yang dulunya menghalangi orang biasa kini dengan cepat diratakan oleh AI.
Berikut adalah tiga pemikiran saya tentang “Bagaimana AI Merevolusi Arbitrase.”
Ambang Satu: “Membedakan” Model Matematika
Penghalang terbesar dalam arbitrase, tanpa diragukan lagi, adalah pembangunan model matematika.
Di era liar dunia cryptocurrency, model arbitrase sederhana dan brutal. Misalnya, perpindahan arbitrase antara bursa yang paling awal adalah “penjumlahan dan pengurangan”: harga di Bursa A lebih rendah, harga di Bursa B lebih tinggi, cukup dengan membeli dan menjual secara manual untuk mendapatkan keuntungan. Arbitrase antara kontrak berjangka dan harga spot yang lebih baru (selisih antara kontrak perpetual dan harga spot), meskipun telah memperkenalkan konsep biaya modal dan leverage, tetap berada pada tingkat “penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian”.
Namun, seiring dengan perkembangan industri, derivatif yang kompleks muncul. Sintesis opsi, arbitrase multi-sisi, dan arbitrase antara on-chain dan CEX, model menjadi semakin rumit. Bagi orang yang tidak memiliki latar belakang matematika, hanya untuk memahami “bagaimana menyintesis sebuah spot dengan Call dan Put” mungkin akan sulit bagi 99% orang.
Sekarang, AI telah menjadi penerjemah matematika terkuat, AI paling mahir dalam menangani logika dan rumus ini. Sekarang saya langsung bertanya kepada AI jika saya menghadapi masalah matematika apa pun.
Dulu menggunakan tabel excel untuk menghitung dan memverifikasi komponen kolam dana uniswap, sekarang langsung bertanya kepada chatgpt, memberi tahu parameter dan langsung menghitungnya dengan jelas.
Mari saya berikan satu contoh lain yang telah saya teliti baru-baru ini.
Beberapa waktu yang lalu, PolyMarket sangat populer, seperti prediksi tentang “Kapan Trump akan mengungkapkan daftar Epstein”. Saya tidak familiar dengan model arbitrase untuk peristiwa probabilitas, jadi saya langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke AI, bertanya: “Apakah ada ruang arbitrase di sini?”
AI dengan segera memberikan jawaban, menjelaskan kepada saya hubungan permainan antara “probabilitas jangka panjang” dan “probabilitas jangka pendek”, apa itu yes+no=1, dan mencantumkan semua logika matematis tentang bagaimana beroperasi dalam peristiwa mendadak tertentu.
Saya tidak akan menyalin balasan AI, silakan tanyakan sendiri.
Dengan adanya AI, kamu tidak perlu lagi menyesali tidur saat kuliah Matematika Tinggi di tahun pertama.
Ambang kedua: “degradasi” alat dan lingkungan pembangunan
Tingkat kedua adalah penggunaan alat teknologi.
Jika Anda pernah mengalami ICO tahun 2017 atau DeFi Summer tahun 2020, Anda akan tahu seberapa tinggi hambatan untuk “operasi” itu sendiri. Alat Ethereum saat itu tidak memiliki antarmuka pengguna yang baik, memanggil kontrak membutuhkan pengisian alamat dan parameter secara manual; untuk mendapatkan airdrop, Anda perlu mengonfigurasi browser sidik jari yang terpisah dan proxy IP, dll.
Namun, justru karena kurva pembelajaran yang sangat curam ini, keuntungan di awal menjadi sangat besar.
Sekarang ada AI, semua masalah penggunaan produk hilang sama sekali. Tidak mengerti, tanya chatgpt, jawabannya sempurna sekali.
Dalam strategi meraih keuntungan, pembangunan lingkungan masih menjadi tantangan bagi kebanyakan orang, tetapi sekarang cukup dengan mengirimkan niat strategi (misalnya ingin mendapatkan potensi airdrop dari polymarket) kepada chatgpt, ia akan menghasilkan rencana pelaksanaan yang lengkap, termasuk cara menggunakan semua alat.
Sekarang pengetahuan ini benar-benar tanpa hambatan, yang Anda butuhkan hanyalah niat, sisanya adalah melakukannya langkah demi langkah, jika Anda menemui sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan, tanyakan saja kepada AI.
Anda sekarang bisa bertanya kepada AI, apakah ada strategi serupa di bursa kripto seperti mengundang anggota baru dan penambangan perdagangan (Alpha Binance). Setiap bursa memiliki strategi penghargaan pendaftaran yang serupa, dan strategi yang menghabiskan jumlah orang seperti ini sulit untuk didominasi. Anda bisa bertanya kepada AI bagaimana cara melaksanakannya.
AI dapat membantu dalam beberapa pemrograman yang sangat sederhana dan mendukung, seperti menulis pemantauan harga di blockchain, merancang dasbor data visual, yang sebelumnya mungkin memerlukan bantuan programmer untuk menyelesaikannya, sekarang AI dapat melakukannya.
Tetapi jangan berharap AI akan menuliskan kode untuk Anda, membuat program kuantitatif untuk bersaing dengan berbagai robot saat ini dalam menghasilkan uang, itu tidak mungkin. AI kemungkinan besar tidak akan membuat Anda dengan cepat menjadi ahli kuantitatif dari nol, atau ilmuwan super di blockchain, tetapi cukup untuk memungkinkan siapa saja melewati hambatan awal “tidak tahu bagaimana memulai”.
Sekarang, AI membuat ambang teknologi hampir hilang.
Ambang ketiga: “Dekode” warisan pengalaman
Arbitrase sangat bergantung pada pengalaman.
Sebagai contoh, ketika Binance mengalami penurunan harga yang signifikan untuk wbETH dan ETH pada 11 Oktober, trader berpengalaman tidak ragu untuk menukar ETH mereka menjadi WBETH. Ketajaman seperti ini dulunya sering kali memerlukan “guru membimbing murid”, atau menghabiskan beberapa tahun belajar melalui kerugian sendiri.
Sekarang, AI adalah “guru” terbaik.
Di dunia kripto, banyak tokoh yang senang berbagi, tetapi untuk benar-benar mengekstrak strategi yang dapat dijalankan dari apa yang mereka bagikan, memang memerlukan usaha yang tidak sedikit. Namun, dengan adanya AI, mengekstrak emas dari kata-kata mereka menjadi jauh lebih mudah.
Setiap kali saya melihat ada postingan berbagi keuntungan di x, saya akan langsung mengirimkan postingan itu ke chatgpt, lalu melampirkan prompt “Tolong analisis tweet ini. Apa model arbitrase yang pernah ada dalam sejarah untuk koin dan protokol yang disebutkan oleh penulis? Jika dia benar, apa rantai logika di baliknya? Jika saya ingin menerapkan strategi ini, alat apa yang perlu saya siapkan? Di mana potensi risikonya?”
Kita hanya perlu menjadi “buruh angkut” yang rajin, membaca artikel setiap hari, membaca x, melihat berbagi di grup, kemudian petunjuk yang seharusnya menjadi rahasia dagang ini diberikan kepada AI, dan ia dapat membawamu untuk dengan cepat menjalankan sebagian besar logika arbitrase yang sudah matang. Efisiensi belajar seperti ini tidak dapat dibandingkan dengan “sistem guru dan murid” tradisional.
Benteng Terakhir: Penemuan Kesempatan
Jangan pernah mengagungkan AI. Jika AI bisa menghasilkan uang secara otomatis, maka ia tidak membutuhkan Anda dan tidak perlu langganan Anda, mengapa Sam Altman masih meminta $20 Anda? Jika tidak, beberapa raksasa kapitalis sudah membangun ratusan agen pintar dan menguras keuntungan pasar.
Sekarang AI hanya sangat mengurangi biaya pelaksanaan, tetapi tidak dapat menggantikan kemampuan “mengajukan pertanyaan” dan “persepsi yang tajam”. AI membutuhkan Anda untuk memberinya instruksi, membutuhkan Anda untuk memberitahunya ke mana harus menganalisis. Persepsi terhadap sentimen pasar dan sensitivitas terhadap peristiwa mendadak tetap menjadi ruang hidup manusia. Pada awal penemuan peluang, kita masih harus bergantung pada kerja keras manusia, ini mungkin juga merupakan nilai kita di tahap saat ini.
Seharusnya fokus pada arbitrase “produk non-standar”. Untuk jalur yang sangat terstandarisasi, dengan data yang terbuka dan transparan (seperti arbitrase mata uang utama), robot kuantitatif sudah memasuki sehingga tidak ada keuntungan, dan sama sekali tidak memerlukan chatgpt untuk berperan. Mungkin tempat yang masih menyisakan keuntungan adalah yang tidak dilirik oleh strategi utama dan dana besar.
AI adalah pedang untuk membunuh naga, tetapi jika hanya digunakan untuk menulis laporan mingguan, itu adalah besi tua. Dalam kompetisi arbitrase di latar belakang AI, bukan lagi tentang siapa yang lebih baik dalam matematika, atau siapa yang lebih mahir dalam menulis kode, tetapi tentang siapa yang lebih giat memberi hal-hal baru di pasar kepada AI. Anda tidak perlu lebih pintar dari lembaga kuantitatif, Anda hanya perlu lebih cepat dari para ritel yang belum tahu cara menggunakan AI—bahkan jika hanya setengah langkah lebih cepat, keuntungan adalah milik Anda.
Cobalah untuk menetapkan sebuah tujuan kecil: menggunakan arbitrase untuk mendapatkan kembali biaya langganan AI. ChatGPT Pro ditambah Gemini Ultra, biaya sebulan adalah 450 dolar. Usahakan untuk memberi diri sendiri gaji tambahan sebesar 50 dolar, cari cara untuk menghasilkan kembali 500 dolar ini secara stabil setiap bulan dari pasar.
