CME Umumkan Volume Perdagangan Rata-rata Harian 2025 Mencapai Rekor Baru 28,1 juta kontrak (+6%). Cryptocurrency melonjak 139% mencapai 278.000 kontrak (nilai nominal 12 miliar dolar AS), futures Ethereum mikro mencapai 144.000 kontrak, Bitcoin mikro mencapai 75.000 kontrak. Lima kategori utama suku bunga, energi, produk pertanian, dan logam secara bersamaan mencatat rekor tertinggi, pertumbuhan ADV internasional mencapai 8% menjadi 8,4 juta kontrak.
Derivatif Cryptocurrency Menjadi Kuda Hitam Terbesar CME
Volume perdagangan harian cryptocurrency CME melonjak 139% mencapai rekor 278.000 kontrak, nilai nominal 12 miliar dolar AS, menjadi kategori aset dengan pertumbuhan tercepat di 2025. Pertumbuhan eksponensial ini mencerminkan lonjakan permintaan investor institusional terhadap derivatif cryptocurrency, terutama setelah peluncuran ETF spot Bitcoin dan Ethereum, yang mendorong kebutuhan akan alat lindung nilai dan arbitrase.
Futures Ethereum mikro dengan volume transaksi tahunan mencapai rekor tertinggi 144.000 kontrak, meningkat 164% dari 2024. Desain kontrak mikro ini menurunkan hambatan partisipasi, setiap kontrak hanya mewakili 0,1 ETH, memungkinkan investor kecil dan retail untuk berpartisipasi dalam perdagangan derivatif tingkat institusi. Futures Bitcoin mikro dengan volume transaksi tahunan mencapai rekor 75.000 kontrak, sementara volume harian futures Ethereum mencapai 19.000 kontrak, mencatat rekor tertinggi.
Ledakan derivatif cryptocurrency di CME menandai masuknya pasar crypto ke era institusional. Sebelumnya, perdagangan crypto terutama dilakukan di bursa spot seperti Binance dan Coinbase, tetapi dengan regulasi yang semakin jelas dan meningkatnya kebutuhan alokasi institusional, infrastruktur keuangan tradisional mulai mengadopsi aset ini. CME, sebagai platform yang diawasi CFTC, menyediakan jalur eksposur cryptocurrency yang aman dan transparan bagi institusi.
Volume perdagangan harian kuartalan cryptocurrency mencapai rekor 379.000 kontrak, nilai nominal 13,3 miliar dolar AS. Percepatan kuartalan ini menunjukkan peningkatan partisipasi institusional yang berkelanjutan. Volume harian futures Bitcoin mikro kuartalan mencapai rekor 89.000 kontrak, volume harian futures Ethereum mikro melonjak 164% menjadi 201.000 kontrak, dan volume harian futures Ethereum meningkat 137% menjadi 22.000 kontrak.
Kegilaan Institusional di Pasar Suku Bunga dan Obligasi AS
Volume perdagangan harian suku bunga meningkat 4% menjadi rekor 14,2 juta kontrak, menyumbang sekitar 50% dari total volume CME, tetap menjadi kategori aset terbesar. Volume tahunan futures dan opsi obligasi pemerintah AS mencapai rekor 8,3 juta kontrak, dan volume tahunan futures dan opsi SOFR mencapai rekor 5,4 juta kontrak. Permintaan yang kuat ini mencerminkan perhatian tinggi institusi terhadap volatilitas suku bunga.
The Fed tidak pasti akan menurunkan suku bunga pada 2025, pasar menunjukkan ketidaksepakatan besar mengenai arah suku bunga. Ketidakpastian ini mendorong penggunaan derivatif suku bunga secara besar-besaran untuk lindung nilai. Volume tahunan futures obligasi 5 tahun AS mencapai rekor 1,8 juta kontrak, obligasi 2 tahun mencapai rekor 1 juta kontrak, dan opsi obligasi 10 tahun AS mencapai rekor 971.000 kontrak, sementara futures dana federal 30 hari mencapai rekor 495.000 kontrak.
Lima Kategori Aset Berkembang Pesat
Dominasi produk suku bunga tetap kokoh: 14,2 juta kontrak volume harian, menyumbang 50% dari total CME. Volume obligasi AS dan produk SOFR mencapai rekor, mencerminkan pertarungan sengit institusi terhadap waktu penurunan suku bunga.
Tren mikro indeks saham: volume harian indeks saham meningkat 8% menjadi 7,4 juta kontrak. Futures mikro Nasdaq 100 mencapai rekor 1,6 juta kontrak, futures mikro S&P 500 melonjak 35% menjadi 1,2 juta kontrak. Produk mikro menyumbang 40,5% dari total indeks saham, menunjukkan peningkatan partisipasi retail secara signifikan.
Volatilitas pasar energi meningkat: volume perdagangan energi naik 8% mencapai rekor 2,7 juta kontrak. Futures dan opsi Henry Hub gas alam mencapai rekor 904.000 kontrak, futures minyak pemanas New York mencapai rekor 197.000 kontrak, mencerminkan ketegangan pasokan dan permintaan energi global serta fluktuasi harga yang meningkat.
Produk pertanian dan lindung nilai inflasi: volume produk pertanian meningkat 8% mencapai rekor 1,9 juta kontrak. Futures jagung mencapai rekor 437.000 kontrak, futures kedelai mencapai rekor 293.000 kontrak, dan futures minyak kedelai mencapai rekor 182.000 kontrak, menunjukkan institusi menggunakan produk pertanian untuk lindung nilai terhadap risiko inflasi.
Permintaan perlindungan logam meningkat pesat: volume harian logam melonjak 34% mencapai rekor 988.000 kontrak. Futures emas mikro mencapai rekor 325.000 kontrak, opsi emas mencapai rekor 96.000 kontrak, futures perak mikro mencapai rekor 48.000 kontrak, mencerminkan kebutuhan lindung nilai di tengah meningkatnya risiko geopolitik.
Ekspansi Internasional dan Revolusi Produk Mikro
Volume transaksi harian internasional meningkat 8% mencapai rekor 8,4 juta kontrak, dengan EMEA mencatat 6,1 juta kontrak baru, APAC 1,9 juta kontrak baru, dan Amerika Latin 172.000 kontrak. Ekspansi internasional ini menunjukkan CME sedang memperluas dari pasar domestik AS ke pasar global.
Keberhasilan produk mikro menjadi sorotan utama CME 2025. Volume harian rata-rata futures dan opsi indeks saham mikro mencapai 2,8 juta kontrak, menyumbang 40,5% dari total indeks saham. Tren mikro ini memungkinkan retail dan institusi kecil berpartisipasi dengan biaya lebih rendah, mendemokratisasi alat perdagangan yang sebelumnya hanya dimiliki institusi besar. Rata-rata nilai nominal repo Amerika BrokerTec meningkat 14% menjadi 386 miliar dolar AS per hari, dan repo Eropa meningkat 11% menjadi 305 miliar euro, menunjukkan likuiditas pasar fixed income terus membaik.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
ETH turun 1,24% dalam 15 menit: Lonjakan arus masuk bersih bursa yang ditumpangkan dengan melemahnya aktivitas on-chain memicu tekanan penjualan
2026-03-23 06:30 hingga 06:45（UTC），ETH short-term return rate mencatat -1.24%，harga berfluktuasi dalam rentang 2028.5 hingga 2059.0 USDT，amplitude mencapai 1.48%。Window waktu ini menunjukkan perhatian pasar meningkat signifikan，aliran dana dan fluktuasi downside memperbesar secara bersamaan，menunjukkan sentimen cenderung hati-hati।
Kekuatan pendorong utama dari anomali ini adalah aliran besar-besaran ETH ke platform perdagangan terpusat，jumlah net inflow dana menciptakan rekor tertinggi sejak Juni 2022，mencapai sekitar 1 miliar dolar per bulan，dalam tiga minggu terakhir 420 ribu ETH ditransfer ke platform terkait，menunjukkan
GateNews12menit yang lalu
Ketua BitMine Tom Lee Signals ETH Bottom May Be In as Institutional Accumulation Intensifies
Pendiri Fundstrat dan Ketua BitMine Immersion Technologies Tom Lee menyatakan dalam wawancara CNBC pada 22 Maret 2026 bahwa Ethereum mungkin telah mencapai dasarnya, mengutip korelasi historis dengan pemulihan pasar dan mencatat bahwa perusahaannya telah mempercepat pembelian ETH sebagai bagian dari strategi akumulasi yang lebih luas.
CryptopulseElite21menit yang lalu
Paus Menjual 5,000 ETH Senilai $10.31M dan Membayar Sebagian Utang
Pesan bot Gate News, seekor paus yang menahan lebih dari 130,000 ETH (senilai $268 juta) telah menjual 5,000 ETH seharga $10.31 juta dengan harga $2,063 dan membayar kembali sebagian dari utangnya.
Paus saat ini memegang 126,000 ETH (sekitar $260 juta) di Aave, dengan sekitar $122 juta dalam pinjaman yang tersisa.
GateNews1jam yang lalu
Dalam 24 jam terakhir, seluruh jaringan mengalami likuidasi senilai 250 juta dolar, dengan posisi long menguasai hampir 80%
Gate News melaporkan bahwa pada 23 Maret, menurut data CoinAnk, total likuidasi seluruh jaringan dalam 24 jam terakhir mencapai 250 juta dolar, di mana likuidasi posisi long sekitar 194 juta dolar, dan likuidasi posisi short sekitar 55,92 juta dolar. Berdasarkan jenis koin, likuidasi Bitcoin sekitar 77,92 juta dolar, dan likuidasi Ethereum sekitar 49,09 juta dolar.
GateNews2jam yang lalu
Arus Dana ETF Crypto Minggu 16-20/3: Bitcoin Terus Momentum Pertumbuhan, Ethereum Mencatat Arus Dana Keluar Bersih
Pasar cryptocurrency menunjukkan tren beragam minggu lalu, dengan Bitcoin Spot ETF menarik $95.18 juta dalam arus masuk, sementara Ethereum Spot ETF menghadapi pengeluaran sebesar $59.94 juta. Altcoin ETF menunjukkan tanda-tanda positif, dengan SOL dan XRP juga melihat arus masuk bersih.
TapChiBitcoin2jam yang lalu
NYSE Sepenuhnya Melonggarkan Pembatasan Opsi ETF Bitcoin dan Ethereum! Batas 25.000 Kontrak Dibatalkan, Peluang Operasional untuk Dana Institusional Terbuka Lebar
Pasar ETF Kriptokurensi AS menyambut pelonggaran regulasi besar-besaran. NYSE Arca dan NYSE American telah menghapuskan batas posisi dan batas pelaksanaan opsi untuk ETF spot Bitcoin dan Ether, dan mendapat persetujuan langsung dari SEC. Penyesuaian ini mendorong likuiditas pasar, memungkinkan investor institusional menerapkan strategi yang lebih fleksibel dan mendorong lebih lanjut kematangan pasar ETF kriptokurensi.
ChainNewsAbmedia3jam yang lalu
