Apa yang membuat Diamond Hands dan high risk-reward ratio menjadi faktor kunci dalam perdagangan Solana Meme?

Original | Odaily Planet Daily (@OdailyChina)

Penulis | Nan Zhi (@Assassin_Malvo)

Transaksi Meme di Solana sering disebut sebagai “arena PvP”, dengan ritme transaksi yang cepat dan pergerakan pasar yang sangat tajam. Namun di sisi lain, dalam laporan berita cepat, sering kali terlihat bahwa seorang investor cerdas Alamat baru berhasil mendapatkan keuntungan k-kali lipat setelah menahan koin selama beberapa hari hingga beberapa puluh hari.

Jadi, gaya trading mana yang lebih ‘benar’? Apakah faktor penentu adalah ‘tangan berlian’, leverage tinggi, atau fitur trading lainnya? Odaily akan melakukan backtesting data dalam artikel ini untuk mencoba menemukan ‘Holy Grail’ dari trading Meme.

Fakta Dasar

Sumber Data

Artikel ini memilih 2000 transaksi terakhir dari MOODENG dan LUCE, setelah menghapus alamat duplikat, dan memilih semua transaksi yang dilakukan oleh alamat-alamat tersebut. Kriteria seleksi adalah keuntungan lebih dari 5000 dolar AS, kerugian lebih dari 2000 dolar AS (Catatan: kriteria seleksi ini berasal dari sistem analisis Kedalaman dalam ‘Panduan Latihan Meme: Reinkarnasi Aku Akan Menjadi Tangan Berlian (Bagian 3)’).Akhirnya ada 1084 alamat dan 8858 transaksi.

(Selain itu: Penulis awalnya memilih 2000 transaksi pertama MOODENG dan menemukan bahwa hanya 89 Alamat yang menyelesaikan 2000 transaksi ini, mengungkapkan aura “konspirasi” yang kuat, tetapi tidak termasuk dalam cakupan diskusi ini, pembaca dapat melakukan penelitian sendiri. Untuk memastikan keacakannya, dipilihlah 2000 transaksi terakhir.)

Fitur Perdagangan

Berdasarkan keuntungan total Token akhir, semua perdagangan dalam artikel ini dibagi menjadi dua kategori: keuntungan dan kerugian, kemudian masing-masing menghitung setiap transaksi keuntungan Dompet**

• Durasi Kepemilikan Token: Selang waktu antara pembelian pertama dan penjualan pertama
• Profitabilitas: Total Keuntungan Token ÷ Total Biaya Investasi Token
• Jumlah Pembelian: Berapa kali pembelian dilakukan sebelum dijual untuk pertama kalinya

Statistik transaksi kerugian termasuk:

• Durasi kepemilikan Token dan jumlah pembelian sama seperti sebelumnya
• Tingkat Stop Loss: Kerugian Total Token ÷ Total Biaya Investasi Token

Di antaranya, durasi kepemilikan Token mewakili koefisien tangan berlian, tingkat keuntungan dan kerugian untuk Alamat mewakili kecenderungan rasio profit dan loss, dan frekuensi pembelian mewakili kecenderungan untuk membeli satu kali setelah yakin atau melakukan beberapa transaksi untuk mendistribusikan biaya.

Tangan berlian, peluang tinggi? Apa yang menjadi faktor kemenangan?

Bagi pembaca yang tidak tertarik dengan proses, dapat langsung melihat kesimpulan sebagai berikut. Alamat yang menguntungkan memiliki perbedaan yang jelas dalam waktu penahanan bagian keuntungan dan tingkat stop loss bagian rugi, menunjukkan kesabaran menahan jauh lebih baik dari Alamat konvensional, serta kondisi stop loss yang lebih lebar.

Memotong Kerugian, Membuat Laba Berlari

Livermore once said, ‘After years of wandering on Wall Street, after making and losing millions of dollars, I want to tell you this: My ideas have never made me big money. It’s always sticking to what works for me.’

Fitur paling jelas yang membedakan Alamat teratas dari Alamat lain adalah bahwa ia dipegang untuk waktu yang lama di luar Alamat normal, menunjukkan korelasi positif yang jelas, yaitu sekitar 6-8 hari, yang mirip dengan waktu fermentasi Solana atas.

Namun kami juga melihat bahwa “Alamat dengan kerugian total” memiliki durasi kepemilikan yang sangat mirip dengan “Alamat dengan keuntungan lebih dari 500 ribu dolar”, setelah diperiksa, Alamat kerugian ini melibatkan total 817 Token keuntungan, tidak dapat menganalisis tren setiap Token, tetapi dari sisi data dapat terlihat perbedaan profit berasal dari “tingkat keuntungan”, yaitu salah mengidentifikasi objek.

Faktor lain yang jelas memiliki pola korelasi positif adalah tingkat stop loss, di mana seiring dengan meningkatnya keuntungan, tingkat stop loss juga longgar, namun perbedaan di setiap rentang tidak begitu jelas.

Interpretasi Faktor Non-Relevan

Ternyata, rasio keuntungan tidak memiliki hubungan langsung dengan kemampuan Alamat untuk menghasilkan keuntungan, dengan koefisien korelasi Pearson hanya 0,04, yang berarti keduanya hampir tidak memiliki hubungan linear. Dalam situasi yang tidak pasti dari rasio keuntungan, ini menunjukkan bahwa total kemampuan Alamat untuk menghasilkan keuntungan terkait dengan “win rate”, yaitu mengidentifikasi dan memegang posisi adalah akar perbedaan keuntungan Alamat.

Faktor lain yang signifikan tidak terkait dengan profitabilitas Alamat adalah “jumlah pembelian”, baik itu satu pembelian setelah mempertimbangkan dengan baik atau skema untuk menyebar biaya melalui beberapa transaksi. Alasan mengikuti jumlah transaksi adalah karena penulis sebelumnya menyatakan dalam “Panduan Praktis Meme: Saya Akan Menjadi Tangan Berlian (Bagian 3)” bahwa menghindari situasi pembelian berulang dalam copy trading lebih baik, dan setelah pengujian selama seminggu lebih menguatkan pandangan ini.

Oleh karena itu, pembelian frekuensi dapat diabaikan saat mengevaluasi kemampuan Alamat untuk menghasilkan keuntungan, tetapi harus dipertimbangkan sebagai faktor kunci dalam menentukan apakah sesuai sebagai objek untuk diikuti.

Kesimpulan

Artikel ini menganalisis faktor-faktor kunci kesuksesan dalam perdagangan Solana Meme dari sudut pandang makro, merupakan analisis Kedalaman lanjutan dari sebelumnya ‘Perspektif 1000 Dompet Pintar Solana: Siapa yang Menghasilkan Uang Dengan Gila?’ dengan kesimpulan yang lebih jelas - 'Tangan Berlian merupakan inti dan kunci dari profit tingkat atas. Namun, bagi pembaca dengan keterbatasan dana, meniru strategi seperti ini mungkin sulit, disarankan bagi pengguna untuk menilai situasi mereka sendiri lebih lanjut.