InvestingWithBrandon

Hierarki dari optimisme pasar.
Dari yang paling tidak optimis hingga yang paling optimis.
1. Membeli saham.
2. Menjual put.
3. Membeli call.
Dari yang paling mudah menghasilkan uang hingga yang paling sulit menghasilkan uang.
1. Membeli saham.
2. Menjual put.
3. Membeli call.
Perhatikan bahwa urutannya identik.
Membeli call adalah cara paling sulit untuk menghasilkan uang dalam opsi.
Yang berarti saya hanya membeli call saat saya SANGAT optimis.
Jika sesuatu dinilai cukup wajar.
Saya membeli saham.
Jika sesuatu undervalued.
Saya menjual put.
Jika sesuatu sangat undervalued dengan EPS yang mele

Jangan berharap tidak ada pengembalian dari pump ini.
Pasar baru saja melonjak 17% dalam dua minggu.
Hampir tidak ada volatilitas selama kenaikan.
Itu bukan cara pasar biasanya bekerja.
Saya hampir 100% yakin kita akan melihat beberapa pengembalian.
Mungkin penarikan 3%.
Mungkin koreksi 5%.
Mungkin pergerakan datar selama beberapa minggu.
Apapun bentuknya.
Akan terasa menakutkan saat itu.
Orang akan berteriak bahwa beruang kembali.
Doomers akan keluar dari hibernasi.
Tidak ada yang peduli dengan itu.
Sesuaikan harapanmu.
Setelah lonjakan 17% dalam 2 minggu.
Pengembalian masa depan dari sini ak

Pasar tidak bergerak karena berita.
Pasar bergerak berdasarkan laju perubahan berita.
Berita buruk menjadi berita yang lebih buruk? Pasar turun.
Berita buruk tetap buruk? Pasar tidak melakukan apa-apa.
Berita buruk menjadi kurang buruk? Pasar menguat tajam.
Inilah mengapa dasar pasar terasa begitu keras.
Tidak ada yang benar-benar berubah.
Berita tetap buruk.
Hanya saja berhenti menjadi lebih buruk.
Perpindahan kecil dari -10 ke -8 adalah seluruh perdagangan.
Sebagian besar investor ritel menunggu berita menjadi baik.
Pada saat itu pasar sudah naik 17%.
Perhatikan laju perubahan. Bukan level a

6 bulan.
Itu adalah waktu median dari awal perang besar hingga titik terendah pasar saham.
Melihat setiap konflik besar dalam sejarah modern.
Perang Dunia I. Perang Dunia II. Vietnam. Irak. Afghanistan.
Median adalah 6 bulan.
Mengapa ini penting?
Bukan karena perang mengikuti hukum keuangan tertentu.
Ini karena sifat manusia tidak berubah.
Manusia tidak ingin menderita selamanya.
Sekitar tanda 6 bulan.
Sentimen berbalik.
Negosiasi dimulai.
Cahaya di ujung terowongan muncul.
Pasar melihat itu sebelum semua orang lain.
Dan mulai memperhitungkan pemulihan.
Polanya sama. Setiap peristiwa besar. Se

Mr. Market bersifat emosional.
Bisnis-bisnis tidak.
Apple kemarin sama dengan Apple hari ini.
Microsoft kemarin sama dengan Microsoft hari ini.
Meta kemarin sama dengan Meta hari ini.
Satu-satunya yang berubah adalah bagaimana pasar merasakan tentang mereka.
Suatu hari Mr. Market berkata: valuasi terlalu panas, panik, jual.
Hari berikutnya dia berkata: minyak akan mencapai $300, jual semuanya.
Seminggu kemudian dia berkata: sebenarnya kesepakatannya sedang terjadi, beli beli beli.
Bisnis-bisnis tidak melakukan apa-apa yang berbeda.
Tugas Anda sebagai investor.
Berada di sisi emosinya.
Ketika d

4 faktor utama yang saya perhatikan setiap hari.
1. Ekonomi.
2. Suku bunga.
3. Pertumbuhan laba per saham.
4. Penilaian S&P 500 / Nasdaq.
Itu saja.
Segala sesuatu lainnya akhirnya masuk ke salah satu dari kategori ini.
Data pasar tenaga kerja masuk ke ekonomi.
Keputusan Fed masuk ke suku bunga.
Laporan laba masuk ke EPS.
Rasio PE dan ekspektasi masa depan masuk ke penilaian.
Jika sebuah angka tidak masuk ke salah satu dari ini.
Saya tidak peduli tentang itu.
Sebagian besar investor ritel tenggelam dalam kebisingan karena mereka tidak memiliki kerangka kerja.
Bangun

4 faktor utama yang saya perhatikan setiap hari.
1. Ekonomi.
2. Suku bunga.
3. Pertumbuhan laba per saham.
4. Penilaian S&P 500 / Nasdaq.
Itu saja.
Segala sesuatu lainnya akhirnya masuk ke salah satu dari kategori ini.
Data pasar tenaga kerja masuk ke ekonomi.
Keputusan Fed masuk ke suku bunga.
Laporan laba masuk ke EPS.
Rasio PE dan ekspektasi masa depan masuk ke penilaian.
Jika sebuah angka tidak masuk ke salah satu dari ini.
Saya tidak peduli tentang itu.
Sebagian besar investor ritel tenggelam dalam kebisingan karena mereka tidak memiliki kerangka kerja.
Bangun

Akun Schwab utama saya naik lebih dari $300k dalam 3 minggu.
Apakah saya "merasa" lebih baik hari ini dibanding 3 minggu lalu?
TIDAK.
Ini hanya volatilitas harian, sayang...
Jangan terus-menerus memandangi langkahmu.
Fokuslah pada gambaran besar membeli perusahaan hebat dengan harga lebih murah dari nilai sebenarnya.
Pasar saham AKAN SELALU SELALU SELALU menjadi volatil.
Ini adalah bagian dari permainan.
Tapi saya menyadari orang membenci melihatnya...
Cara terbaik untuk menghadapi volatilitas adalah mengetahui apa yang Anda miliki dan alasan di baliknya. Jika Anda dapat men

Meskipun semua omong kosong yang Anda lihat online, pertumbuhan EPS sangat kuat saat ini.
Mengapa Anda harus peduli?
Karena itu adalah HAL NOMOR 1 yang mempengaruhi harga saham dalam jangka panjang.
Tetaplah pada rencana

Beli perusahaan hebat dengan harga kurang dari nilai sebenarnya.
Gunakan opsi untuk memperbesar pengaturan dengan tingkat kepercayaan sangat tinggi.
Sangat sederhana.
& Berfungsi.

Jika saya memenangkan $5 juta dolar besok.
Inilah tepatnya yang akan saya lakukan dengan itu.
Langkah 1. Bangun dasar. $4M dari $5M.
$2M ke VOO.
$2M ke Q.
Langkah 2. $1M ke perusahaan-perusahaan individual.
Hanya yang melewati semua 5 filter.
Di bawah nilai intrinsik. Benteng. Kekuatan penetapan harga. EPS yang tumbuh. Oke untuk dipegang jangka panjang.
Langkah 3. Jual opsi tertutup portofolio.
Strike 10% di bawah harga saat ini.
Durasi 1 sampai 2 tahun saja.
Ambil premiumnya. Beli lebih banyak saham & LEAP calls.
Langkah 4. Jaga rasio tetap seimbang selamanya.
Pasar

$100 di NVDA pada Januari 2016.
$0,80 disesuaikan dengan split saat itu.
$100 / $0,80 = 125 saham.
NVDA hari ini sekitar $200 per saham.
125 × $200 = $25.000.
$100 berubah menjadi $25.000.
250x dalam 10 tahun.
Tapi inilah bagian yang tidak diberitahu orang.
Kebanyakan orang akan menjual pada $5.
Lalu menjual sisanya pada $20 karena harganya berlipat ganda.
Lalu membeli kembali pada $80 karena mereka FOMO.
Lalu menjual lagi pada $50 dalam kepanikan.
Matematika hanya berhasil jika Anda tidak menjual.
Bagian tersulit dari berinvestasi bukanlah memilih pemenang.
I

Saya tidak bisa memberitahu berapa banyak orang yang memberi tahu saya bahwa mereka pintar karena menjual panggilan tertutup pada Nvidia.
(hingga sekarang)
Mereka membeli di $10.
Menjual panggilan tertutup di $20.
"Jika harganya dua kali lipat, saya keluar. Saya mendapatkan 100%. Itu sudah cukup."
Mereka menggandakan uang mereka & dipanggil keluar.
Lalu menyaksikan Nvidia naik ke $50.
Lalu $80.
Lalu lebih dari $200.
Mereka meninggalkan 10x di meja mengejar premi bulanan kecil.
Ini aturan.
Jika Anda bullish pada sebuah perusahaan, beli sahamnya & pegang.
Sangat bullish? Jual put yang dijamin po