InvestingWithBrandon

カバードコールは大きな落とし穴になり得る…
多くの人はポジションを閉じるためにそれを使います。
もし退出したいなら、ただ株を売るだけです。
過大評価された株を売りたいのに、プレミアムでちょっとした利益を狙ってCCを売るために欲張る人を何人も見てきました。
その間に株価は40％下落し、損失を抱えたまま…
ただ株を売りましょう。
複雑にしないでください。

今日の緑に興奮している感情豊かな人間たちも、赤の日には落ち込み、すべてを疑問に思う同じ人たちです。私がいつも言うように、感情をコントロールし、日々の変動を気にしないでください。これは緑の日も赤の日も当てはまります。

市場が「クラッシュ」したとき
誰もが「押し目買い」と言う
でも、平均的な個人投資家として「メルトダウン」時に実際に買うのがどんな感覚か知っていますか？
- ポートフォリオは赤字。
- ニュースは世界の終わりを告げている。
- すべてを疑い始める。
- 結局パニック売りをしてしまう...まさに間違ったタイミングで。
これはすべてのサイクルで起こることです。
賢い投資家は：
- セール中の株を買う。
- 誰も欲しがらないときにコールを買う。(安くなる)
- 群衆が最高のプレミアムを払っているときにプットを売る。(最大プレミアムで売る)
私はいつも、投資の感情的側面が多くの個人投資家を打ち砕くと言います...本当にそう思います。

もしあなたが今MAXレバレッジでYOLOコールをしているなら、このチャートを少し時間をかけて理解してください。
今回は違うと言わないでください。

キャッシュ担保のプットを売るなら、あなたは巨大な間違いを犯していることを知っておいてください。
プットを売るということは、その企業に対して強気（BULLISH）であることを意味しますが、なぜ多くの現金をただそこに置いて何もしないのでしょうか...
その現金を使って、あなたが強気な企業の株を買えばいいのです...
その取引を確実に守るために。
& 何と、あなたは証拠金を使わないでしょう。
証拠金の利息もありません。
単にあなたのポートフォリオでプットを保証しているだけです、現金ではなく。
なぜなら、もし権利行使を受けた場合、株は現金に換えることができるからです。
多くの人はこれをリスクだと言うでしょう。
しかし、あなたは単に間違っています。
比率を適切に保ちましょう。
質の高い企業。
質の高い評価。
強固な堀（moat）。
堅実な価格決定力。
これを実行すれば、はるかに良いリターンを得られます。
良い企業を良い価格で見つけたとき、現金はゴミです。
多くの人はXで群衆に従います、なぜならCSP（キャッシュ・セキュアド・プット）が人気だから...
しかし、Xにいるほとんどの人が7桁のアカウントを築いたことがないことも理解してください。
なぜだと思いますか。

あなたのひどいストライク価格が、オプションで損をする原因です...
(今すぐ修正する方法)
ほとんどの個人投資家は、「安全マージンを築く」ために、現在の市場価格より約5%下のストライク価格のプットを売ります。
彼らは通常、月次契約でこれを行います。
ここに大きな問題があります。
5%は十分な安全マージンではありません。特に、成長の追い風がない1ヶ月契約の場合はなおさらです。
(EPSが上昇すれば、株価もそれに追随します)
解決策は、1年以上のポートフォリオ保証プットを売ることです。
ストライク価格を現金の20%下に設定し、素晴らしいプレミアムを得て、はるかに良い安全マージンを築き、ブレークイーブンを低く抑え、EPS成長の追い風を受けることができます...
より簡単に。より安全に。より再現性高く。実世界でより利益を生む。

Netflixを月額15ドルで解約しても意味がありません。
自分でコーヒーを淹れて$5 を節約しても意味がありません。
収入を増やす必要があります。
キャッシュフローを増やす必要があります。
良いことをしているふりをするために基本的な生活必需品を削らないでください。
より多くのお金を稼ぎ、合理的に使いましょう。
その差額を証券口座に流しましょう。

EPSは、長期的に株価を動かす最も重要な要素です。短期的なボラティリティは単なるチャンスに過ぎません。視野を広げて大きな動きを捉えましょう。短期的なボラティリティにストレスを感じないでください。EPSが右肩上がりで上昇すれば、株価もそれに追随します。忍耐強く、良い評価水準でエントリーすれば、株価はその動きに続きます。

ウォーレン・バフェットは、年率19.9%の複利成長を達成し、地球上で最も裕福な人々の一人になりました。
これは何を意味しているのでしょうか？
なぜデイトレーダーやスイングトレーダーは皆億万長者になれないのでしょうか？
なぜ私たちは彼らの勝利だけを見るのでしょうか？
なぜ彼らの損失は見えないのでしょうか？
一言で言えば。
一貫性
ウォーレンは1965年から19.9%の複利で運用してきました。
誰でも2022年のような強気市場では素晴らしいリターンを得ることができます(しかし、多くの人は悪い時期を乗り越えることができません...
それが投資家を偉大にする要素です。

私は株式市場で$2 百万ドル以上を保有しており、$VOO と$Qに投資しています。
長期的には年間平均11％のリターンが見込めます。
何もしなくても$220k を稼ぎます。
これには、1年以上のポートフォリオで確保されたプットオプションから月に$25k以上稼いでいることは含まれていません。
フィボナッチで計算してみて！

時には、株式市場で最善の行動は何もしないことです。
すべての見出しに反応する必要はありません。
すべての下落が買い時を意味するわけではありません。
すべての上昇が売り時を意味するわけではありません。
時にはただ座って待つだけです。
これは多くの個人投資家にとって最も難しいことの一つです。
犠牲にならないでください。

これが、多くの人がコールオプションで破壊される理由です。
非常に簡単です...
株式オプションは、単に期待されるリターンを拡大する方法です。
問題は？
ほとんどの人は、株がどちらの方向に動くか全く見当もつきません。
だから、株価が上がることを期待して株を買うだけでなく、コールも買います。
(大きな問題)
つまり... 株の動きの方向性が全くわからない場合、最初から株を買うべきではありませんし、確実にレバレッジや拡大された賭けをしてコールを買うべきではありません...
オプションは、超高確信の取引にのみ使用されるものです。

市場のボラティリティはあなたの敵ではありません。
それはチャンスを生み出すものです。
20%の調整はその瞬間に気分が悪く感じるかもしれませんが...
それは単に高品質な企業のディップを買うための割引であり、オプションを使ってリターンを拡大するチャンスです！

7日間のうち5日を嫌い、残りの2日をまたその5日をやり直すことを恐れて過ごすのは、人生の生き方ではありません。投資こそがあなたの脱出方法です。キーワードは、「投資」ではなく、「投資」です。