O que é Take Profit? Domine estratégias de saída para ganhos máximos nas negociações

O que é take profit? É uma instrução para fechar automaticamente negociações a preços específicos quando os preços se movem favoravelmente, garantindo lucros. Este guia explica o que é uma ordem de take profit, como configurá-la no NinjaTrader, Tradovate e sistemas utilizados pelo take profit trader e Apex Trader Funding, além de estratégias de colocação risco-recompensa.

Compreendendo o que é Take Profit no Trading

O que é take profit no trading? Um take profit (TP) é uma instrução para fechar uma negociação a um preço específico se o preço se mover a seu favor, garantindo que o lucro seja realizado e adicionado ao seu saldo disponível. Se o mercado atingir o preço solicitado e você tiver ganho a quantia predeterminada, o take profit é acionado e sua posição é fechada automaticamente.

Considere as ordens de take profit como máquinas automáticas de coleta de lucros. Em vez de monitorar constantemente os gráficos decidindo quando sair, você define seu nível de lucro desejado com antecedência. Quando esse preço é atingido, sua posição fecha automaticamente, transferindo os ganhos para sua conta sem precisar estar presente ou tomar decisões em frações de segundo.

Em condições normais de mercado, o take profit definido não é garantido. Quando os mercados estão voláteis, o preço de take profit solicitado pode não ser negociado. Nesse caso, o take profit é acionado na próxima taxa disponível. Essa slippage pode trabalhar a seu favor ou contra você, dependendo da direção da volatilidade.

Você pode ajustar o take profit a qualquer momento enquanto as negociações estiverem abertas. O take profit máximo na maioria das negociações é de 1.000% do valor investido +/- 1.000% do P&L atual. Isso significa que você pode atualizar continuamente seu nível de take profit à medida que os lucros aumentam, permitindo que negociações vencedoras continuem enquanto mantém a proteção contra perdas.

Um take profit é obrigatório em todas as posições, exceto em posições de COMPRA sem alavancagem. Essa exigência existe porque posições alavancadas carregam riscos maiores, exigindo estratégias de saída predefinidas para evitar perdas catastróficas devido a reversões rápidas.

O que é uma Ordem de Take Profit: Tipos e Mecânica

O que é tecnicamente uma ordem de take profit? Também conhecida como ‘ordem de fechamento limite’, é um tipo de ordem limite onde você define um preço exato. Seu provedor de negociação usa esse preço para fechar posições abertas com lucro. Se a ordem limite não atingir o preço limite, ela permanece inativa.

Componentes da Ordem de Take Profit

Preço Alvo: Taxa específica onde a posição é automaticamente fechada

Tamanho da Posição: Quantidade do ativo negociado

Duração da Ordem: Ordem válida até cancelamento (GTC) ou ordens de dia

Tipo de Execução: Ordem limite garantindo o preço ou melhor

Muitos traders usam ordens de take profit em conjunto com ordens de stop-loss para gerenciar o risco ao redor de posições abertas. Se você compra um ativo e ele sobe até o ponto de take profit, a ordem é executada automaticamente e a posição é fechada com lucro. Se o ativo cair, a ordem de stop-loss é executada para minimizar perdas de acordo com sua tolerância ao risco.

Assim, a diferença entre o preço de mercado do ativo e suas ordens de take profit e stop-loss representa a relação risco-recompensa máxima da negociação. Isso cria parâmetros claros antes de entrar em posições, eliminando decisões emocionais durante o trading ao vivo.

Take Profit vs Stop Loss: Como Funcionam Juntos

Entender o que é take profit requer compreender sua relação com ordens de stop-loss. Uma ordem de stop-loss — oficialmente conhecida como ‘ordem de fechamento de stop’ — é usada por traders para limitar perdas ou garantir o lucro restante em posições existentes. É uma ferramenta chave de gerenciamento de risco.

Ordens de stop-loss carregam instruções para fechar posições comprando ou vendendo ativos — dependendo se você está comprado ou vendido — no mercado quando atingem preços definidos (stop prices). Imagine um trader comprando uma opção de ação e colocando uma ordem de stop-loss 5% abaixo do preço de compra. A ação subsequentemente cai 5%, acionando o stop-loss, e a ação é vendida ao melhor preço disponível.

Exemplo de Relação Risco-Recompensa

Imagine que um trader abre uma posição longa em um ativo e espera uma alta de 20%. Ele pode colocar uma ordem de take profit 20% acima do preço de compra e uma ordem de stop-loss 5% abaixo do preço de compra. Isso cria uma relação risco-recompensa favorável de 5:20 (1:4), assumindo que as probabilidades de cada resultado sejam iguais ou inclinadas para o lado positivo.

Essa abordagem sistemática elimina a adivinhação do trading. Antes de entrar em posições, os traders sabem exatamente quanto podem ganhar (20%) e quanto arriscam perder (5%). Se um trader fizer dez negociações assim e ganhar metade, terá lucro geral mesmo com uma taxa de vitória de 50%, devido à relação risco-recompensa favorável.

Como Configurar Ordens de Take Profit nas Plataformas de Trading

Configurar ordens de take profit varia um pouco entre plataformas como NinjaTrader, Tradovate e firmas de trading proprietárias como Apex Trader Funding, mas o processo principal permanece semelhante:

Processo Passo a Passo

Pesquise seu Mercado: Use análise técnica e fundamental para identificar oportunidades

Selecione sua Oportunidade: Escolha ativo específico e preço de entrada

Determine o Tamanho da Posição: Calcule risco adequado por negociação (tipicamente 1-2% do capital)

Defina o Nível de Stop-Loss: Coloque o stop-loss abaixo da entrada para compras longas, acima para vendas curtas

Calcule o Take Profit: Use níveis de suporte/resistência, extensões de Fibonacci ou relações risco-recompensa

Coloque Ordem Combinada: Insira a posição com TP e SL vinculados

Monitore a Execução: Verifique se as ordens estão ativas e ajuste se as condições de mercado mudarem

Recursos Específicos de Plataforma

NinjaTrader: Janela avançada de entrada de ordens permite ordens OCO (One-Cancels-Other) onde o take profit e o stop-loss estão vinculados. Quando uma é executada, a outra é cancelada automaticamente. O trading em gráfico permite colocar visualmente TP/SL arrastando níveis de preço.

Tradovate: Plataforma baseada em navegador oferece DOM (Depth of Market) com configuração rápida de TP/SL. Estratégias automatizadas podem incluir níveis predefinidos de take profit baseados em condições algorítmicas.

Apex Trader Funding: Firma de trading proprietária exige que traders usem tanto ordens de take profit quanto de stop-loss para passar nas fases de avaliação. Suas regras geralmente impõem limites máximos de perda diária e limites de drawdown, tornando as ordens de TP essenciais para proteger ganhos.

Calculando Níveis Ótimos de Preço de Take Profit

Como calcular os melhores níveis de preço de take profit e stop-loss? Decidir os preços ideais depende de diversos fatores que variam significativamente de negociação para negociação. Exemplos incluem apetite de risco pessoal, volatilidade do ativo e objetivos de investimento de curto ou longo prazo.

Muitos traders usam ferramentas de análise técnica, como níveis de suporte e resistência, para identificar bons preços de entrada, take profit e stop-loss. Alguns ativos podem ser estudados para reconhecer se retrações são comuns, exigindo estratégias mais ativas de stop-loss e reentrada.

Métodos Comuns de Cálculo de Take Profit

Percentual Fixo: Defina o take profit em uma porcentagem predeterminada acima da entrada (ex., 10%, 15%, 20%). Simples, mas ignora a estrutura de mercado e níveis técnicos.

Suporte/Resistência: Coloque o take profit pouco antes de níveis importantes de resistência onde o preço provavelmente encontra pressão de venda. Método mais confiável, pois respeita a estrutura de mercado.

Extensões de Fibonacci: Use níveis de extensão Fibonacci de 127,2%, 161,8% ou 200% a partir de pontos de swing recentes. Popular entre traders técnicos para alvo de movimentos de breakout.

Relações Risco-Recompensa: Se o stop-loss estiver 50 pips abaixo da entrada, coloque o take profit 100-150 pips acima para uma relação de 1:2 ou 1:3. Garante negociações lucrativas a longo prazo mesmo com taxas de vitória moderadas.

ATR-Based: Use o indicador de Faixa Verdadeira Média (ATR) para definir o take profit a 2-3x a distância do ATR a partir da entrada. Adapta-se automaticamente à volatilidade.

Vantagens e Desvantagens das Ordens de Take Profit

Vantagens

Eliminação de Emoções: Traders não precisam acompanhar negociações o dia todo ou duvidar de si mesmos sobre o quão alto (ou baixo) os ativos podem chegar. Isso mantém as emoções fora das decisões de trading.

Gerenciamento de Risco: Traders de curto prazo podem gerenciar risco porque saem das negociações assim que atingem os lucros planejados, evitando riscos de quedas potenciais.

Alinhamento Técnico: Ordens de take profit podem ser colocadas em níveis suportados por ferramentas de análise técnica, como padrões gráficos ou sistemas de gerenciamento de dinheiro.

Benefícios da Automação: A natureza automatizada facilita o gerenciamento de risco, especialmente para traders que lidam com múltiplas posições simultaneamente ou que não podem monitorar os mercados constantemente.

Desvantagens

Custos de Oportunidade: Ordens de take profit são executadas a preços predefinidos independentemente do comportamento do ativo. Se os ativos começarem a romper para cima, as ordens ainda assim executam, resultando em custos de oportunidade por ganhos adicionais perdidos.

Lucros de Longo Prazo Reduzidos: Investidores de longo prazo que usam ordens de take profit podem reduzir riscos, mas também podem diminuir lucros potenciais de tendências prolongadas.

Segurança Falsa: Automatizar negociações pode tornar os traders preguiçosos, levando a análises inadequadas antes de entrar em posições ou colocação incorreta de TP.

Risco de Gap: Durante mercados voláteis ou gaps noturnos, os preços de execução reais podem diferir dos níveis de take profit definidos, às vezes de forma significativa.

O Take Profit Trader é Legítimo? Visão Geral da Prop Firm

O Take Profit Trader é uma firma de trading proprietária que oferece contas financiadas a traders que passam por fases de avaliação. A empresa fornece capital a traders bem-sucedidos enquanto fica com uma porcentagem dos lucros. Como Apex Trader Funding e outras firmas de trading proprietárias, Take Profit Trader exige adesão a regras rígidas de gerenciamento de risco, incluindo ordens obrigatórias de take profit e stop-loss.

A legitimidade do Take Profit Trader depende de cumprir requisitos regulatórios e manter estruturas de pagamento transparentes. Avaliações de comunidades de traders sugerem experiências variadas, com alguns traders conseguindo retirar lucros com sucesso, enquanto outros relatam dificuldades com regras de avaliação ou atrasos nos pagamentos. Como em qualquer firma de trading proprietária, pesquise cuidadosamente os termos, entenda os critérios de avaliação e verifique o status regulatório antes de pagar por desafios.

Firmas de trading proprietárias como Take Profit Trader, Apex Trader Funding e outras, usando plataformas como NinjaTrader ou Tradovate, geralmente exigem que os traders demonstrem lucratividade consistente com forte gerenciamento de risco antes de fornecer capital. Ordens de take profit fazem parte crucial dos critérios de avaliação, pois as firmas querem garantir que os traders protejam ganhos ao invés de devolvê-los por estratégias de saída ruins.

Perguntas Frequentes

O que é take profit?

Take profit é uma instrução para fechar automaticamente uma negociação a um preço específico quando o preço se move a seu favor, garantindo lucros sem intervenção manual. É uma ferramenta essencial de gerenciamento de risco que elimina decisões emocionais de saída.

O que é take profit no trading?

No trading, take profit é uma ordem limite que fecha posições automaticamente quando os ativos atingem níveis de lucro predeterminados. Define metas máximas de ganho e funciona junto com ordens de stop-loss para criar relações risco-recompensa claras.

O que é uma ordem de take profit?

Uma ordem de take profit é um tipo de ordem limite que especifica o preço exato onde seu provedor de trading fecha posições abertas para obter lucro. Se o preço não atingir o limite, a ordem permanece inativa até ser acionada ou cancelada.

O take profit trader é legítimo?

Take Profit Trader é uma firma de trading proprietária que oferece contas financiadas a traders que passam por avaliações. A legitimidade depende do cumprimento de requisitos regulatórios e da transparência nos pagamentos. Pesquise avaliações e termos cuidadosamente antes de pagar por desafios.

Quanto de lucro a Amazon retira dos vendedores?

A Amazon retém taxas de referência de 8-45%, dependendo da categoria do produto, além de taxas de fulfillment se usar FBA. Essa questão refere-se à divisão de lucros de negócios, diferente de ordens de take profit no trading, que se referem a estratégias de saída.

Como configurar take profit no NinjaTrader?

No NinjaTrader, use a janela de Trading em Gráfico ou Entrada de Ordem para anexar ordens de take profit ao entrar em posições. Defina preços-alvo com base em análise técnica, relações risco-recompensa ou ganhos percentuais. Ordens OCO vinculam TP e SL automaticamente.

Qual é a relação risco-recompensa ideal para ordens de take profit?

A maioria dos traders profissionais busca relações risco-recompensa mínimas de 1:2 (risco $100 para ganhar $200) ou mais. Isso permite lucratividade mesmo com taxas de vitória de 40-50%. Relações mais altas como 1:3 ou 1:4 oferecem mais margem para perdas.

Investidores de longo prazo devem usar ordens de take profit?

Geralmente, investidores de longo prazo evitam ordens de take profit, pois elas limitam o potencial de alta de tendências prolongadas. Essas ordens são mais indicadas para traders de curto prazo e swing traders que capitalizam movimentos específicos de preço.