Análise do mercado de alumínio em 2025 e tendências de preços: Guia de investimento por unidade de 1kg

O alumínio está a tornar-se cada vez mais importante, ultrapassando os produtos de investimento à vista e assumindo um papel fundamental nas matérias-primas industriais. Neste artigo, vamos analisar de forma abrangente as principais características do mercado de alumínio em 2025, a evolução do preço do alumínio por 1kg, e estratégias de investimento eficientes.

Valor industrial do alumínio e áreas de aplicação

O alumínio, sendo o segundo metal mais abundante na Terra após o oxigénio e o silício, é uma matéria-prima essencial para a inovação industrial. Com um peso que é um terço do ferro, mas com resistência equivalente, possui excelente condutividade térmica e elétrica. É altamente resistente à corrosão, fácil de trabalhar e pode ser reciclado, o que constitui uma vantagem significativa.

Graças a estas características, o alumínio é amplamente utilizado na indústria aeroespacial, automóvel, naval, química, eletrónica e elétrica. Desde componentes estruturais de aviões, automóveis e navios, até materiais de construção, utensílios de cozinha, eletrodomésticos, artigos desportivos e componentes industriais, o alumínio está presente em muitos aspetos do nosso quotidiano.

Análise da evolução do preço do alumínio nos últimos 12 meses

Dados mensais de preços e tendências de variação

Nos últimos 12 meses, o preço do alumínio registou uma tendência de subida clara. De 2.179 dólares por tonelada em fevereiro de 2024, para 2.655 dólares em fevereiro de 2025, representou um aumento de aproximadamente 21,84%, com uma taxa média mensal de cerca de 1,75%.

Principais variações de preço em 2024:

• Fevereiro: 2.179 dólares
• Março: 2.229 dólares
• Abril: 2.499 dólares (12,11% de aumento)
• Maio: 2.566 dólares
• Junho-Julho: cerca de 5,93% de queda (queda na procura global, crise imobiliária na China)
• Agosto-Setembro: recuperação de preços
• Outubro: 2.595 dólares (máximo anual)
• Novembro: 2.582 dólares
• Dezembro: 2.540 dólares
• Janeiro: 2.571 dólares
• Fevereiro: 2.655 dólares

O forte aumento entre março e abril de 2024 foi impulsionado pelo aumento da procura de energia devido ao boom da inteligência artificial, aumento da procura de matérias-primas como cobre e alumínio para cabos, e perspetivas de expansão da produção de veículos elétricos na China, entre outros fatores positivos.

Factores-chave que influenciam a variação do preço do alumínio

( Políticas tarifárias e ambiente de comércio internacional

As tarifas são uma variável crucial que afeta diretamente o preço do alumínio. Os EUA aplicam tarifas elevadas sobre produtos de alumínio importados de baixo custo, o que exerce pressão de subida sobre o preço global.

) Instabilidade geopolítica

O conflito entre Rússia e Ucrânia tem impacto significativo na estrutura de fornecimento de alumínio. A sua duração ou resolução pode causar grandes variações na oferta, sendo um fator potencial de volatilidade de preços.

Demanda industrial

O ciclo económico nos setores da construção, automóvel e aeroespacial determina a procura de alumínio. Uma recessão global pode reduzir a produção nestes setores, levando a uma diminuição da procura e queda de preços.

Regulamentações ambientais e custos energéticos

O reforço das regulamentações de emissões de carbono aumenta os custos de produção de alumínio. Além disso, se os custos de energia necessários para a fundição de alumínio aumentarem, isso refletir-se-á diretamente no preço. A estabilidade do fornecimento de energia é também uma variável importante.

Perspetivas e situação do preço do alumínio em 2025

Situação atual do mercado

Atualmente, o preço do alumínio situa-se em torno de 2.611,8 dólares por tonelada, sem uma tendência clara de subida ou descida desde o início do ano. Isto indica que o mercado está à espera de notícias e indicadores económicos relevantes.

Previsões e análises de especialistas

De acordo com uma notícia do JoongAng Ilbo de 24 de fevereiro de 2025, várias corretoras preveem que, tendo em conta o aumento da preocupação com o fornecimento global de alumínio devido à implementação da ordem de tarifas de 25% nos EUA, o preço do alumínio em 2025 ficará entre 2.500 e 3.000 dólares por tonelada.

Embora seja possível atingir os 3.000 dólares, a volatilidade será elevada, pelo que uma gestão de risco rigorosa é essencial ao investir.

Estratégia de investimento em contexto de incerteza: vantagens do trading bidirecional

Como é difícil prever se o preço do alumínio vai subir ou descer, apostar apenas numa direção pode fazer perder oportunidades. Utilizando contratos por diferença###CFD### (Contrato por Diferença), é possível lucrar em ambos os cenários, de subida ou de descida.

( Estrutura e valor prático do CFD

O CFD) é um produto financeiro que paga a diferença de preço entre o momento de abertura e de fecho da posição. Comprar 1 tonelada de alumínio à vista implica custos adicionais elevados, como armazenamento, transporte e seguros, mas com o CFD, pode-se acompanhar a variação de preço sem esses encargos.

Flexibilidade de posições bidirecionais

Se se espera uma subida de preço, pode-se abrir uma posição de compra; se se espera uma descida, uma de venda. Assim, mesmo em mercados laterais ou com frequentes reversões de tendência, é possível aproveitar oportunidades. Esta é uma vantagem fundamental em relação ao trading tradicional à vista.

( Eficiência de capital com alavancagem

A alavancagem permite negociar volumes superiores ao capital próprio. Por exemplo, com uma alavancagem de 1:10, pode-se negociar cerca de 2.655 dólares por tonelada com apenas cerca de 265 dólares de capital, aumentando significativamente a eficiência do capital.

) Cuidados ao usar alavancagem

No entanto, a alavancagem aumenta também o risco de perdas. Quanto maior a alavancagem, maior o potencial de lucro, mas também o risco de perdas. É fundamental fazer uma análise técnica e fundamental detalhada antes de negociar, e usar apenas a alavancagem que se consegue suportar.

Guia prático para investir eficazmente em alumínio

Preparação antes de começar a negociar

Deve abrir uma conta numa plataforma de negociação regulamentada que ofereça produtos de alumínio. É importante escolher uma plataforma com interface intuitiva, ferramentas de análise técnica e notícias em tempo real.

Elementos-chave para uma negociação bem-sucedida: previsão de preços precisa

Após criar a conta, pode negociar através de sistemas móveis ou de PC. O sucesso depende de prever com precisão a direção futura do preço do alumínio.

Monitorização contínua e análise

Para obter lucros, é essencial:

• Monitorizar continuamente o preço do alumínio
• Acompanhar notícias económicas globais e tendências tarifárias
• Analisar graficamente###padrões de gráficos, médias móveis### e fundamentalmente###a oferta, procura e tendências do setor(
• Preparar-se para eventos importantes, como anúncios de tarifas ou acontecimentos geopolíticos

O alumínio é uma oportunidade de investimento a considerar em 2025. Acompanhar a evolução do preço do alumínio por 1kg e adaptar a estratégia ao seu perfil de risco e objetivos pode abrir novas oportunidades.