Các mô hình mùa vụ truyền thống mà các nhà giao dịch đã dựa vào trong nhiều năm—suy thoái mùa hè, đợt tăng giá cuối năm, điều chỉnh quý 1—có thể không còn dự đoán chính xác như trước nữa. Hoặc chúng vẫn còn ảnh hưởng đến thị trường crypto?

Với việc chấp nhận của các tổ chức lớn định hình lại khối lượng giao dịch, giao dịch thuật toán thực hiện nhanh hơn các mẫu hình của con người, và các sự kiện vĩ mô toàn cầu tạo ra các cú sốc không thể dự đoán, sách chơi theo mùa dường như ngày càng lỗi thời. Tuy nhiên, mỗi chu kỳ, chúng ta vẫn thấy các mối tương quan kỳ lạ: một số tháng vẫn thể hiện hiệu suất yếu, trong khi những tháng khác mang lại đột phá.

Liệu các quy tắc cũ đã chỉ đơn giản là tiến hóa thành thứ gì đó khó nhận biết hơn? Chúng ta có đang chỉ tốt hơn trong việc phớt lờ các tín hiệu không phù hợp với câu chuyện hiện tại không? Câu hỏi thực sự không phải là mùa vụ có tồn tại hay không—mà là liệu bạn có thể vẫn còn lợi nhuận từ nó khi mọi người đều cố gắng kiếm lợi từ việc arbitrage nó hay không.

Ý kiến của bạn thế nào? Các xu hướng theo mùa vẫn còn ảnh hưởng đến chiến lược của bạn, hay bạn đã hoàn toàn từ bỏ chúng?