Gần đây thị trường có biến động khá mạnh. Những ngày Bitcoin giảm xuống dưới ngưỡng 90.000, tổng giá trị thanh lý trong ngày vượt quá 4.7 tỷ, nhiều nhà giao dịch đã bán hết lợi nhuận tích lũy trước đó trong quá trình theo đuổi đuổi bắt giá cao và bán thấp. Trong bối cảnh thị trường như vậy, thao tác thường xuyên thường mang lại nhiều rủi ro hơn lợi ích.

Tôi quyết định thực hiện một bài kiểm tra so sánh. Sử dụng 1000 đơn vị tài sản mã hóa làm vốn ban đầu, chọn 5 tài khoản hàng đầu với phong cách khác nhau, mỗi tài khoản theo dõi 200 đơn vị, đặt ra chu kỳ 7 ngày để quan sát hiệu suất thực tế. Tính đến ngày đóng cửa 8 tháng 1, tổng vị thế đạt 1150 đơn vị, lợi nhuận ròng tích lũy là 15%. Trong môi trường thanh khoản hiện tại khá hạn chế, thành tích này cũng xem như khá tốt.

Phân tích dữ liệu cụ thể:

Người thứ nhất theo hướng lợi nhuận kép ổn định, phân bổ danh mục rất đa dạng, trong đợt điều chỉnh này gần như giữ được đặc tính chống giảm giá, có thể xem là bộ đệm ổn định trong thị trường biến động.

Người thứ hai chủ yếu thao tác các đồng tiền chính theo xu hướng, nhịp điệu chính xác, tỷ lệ lợi nhuận đạt 9.85% (tương ứng với 219.7 đơn vị). Nhược điểm là đôi khi sẽ mua đuổi giá cao, nhưng cắt lỗ rất quyết đoán, tổng thể là chiến thuật tấn công nhưng khá ổn định.

Người thứ ba giỏi bắt các cơ hội phản hồi ngắn hạn, tần suất giao dịch không cao nhưng tỷ lệ chính xác không thấp, lợi nhuận 7.85% (215.7 đơn vị), phù hợp với những trader muốn kiếm nhanh và tránh bị phí giao dịch cao làm hao hụt.

Người thứ tư có phong cách khá bảo thủ, danh mục 213.8 đơn vị, lợi nhuận 6.9%, chu kỳ giữ vị thế khá dài, độ biến động rõ rệt thấp hơn so với các người còn lại.

Từ thử nghiệm quy mô nhỏ này, rõ ràng các chiến lược khác nhau thể hiện rõ sự khác biệt trong cùng một khoảng thời gian. Chọn đối tượng theo dõi phù hợp sẽ an toàn hơn nhiều so với việc tự mình thao tác mù quáng.